iVIGA Tap Fabrika Təchizatçısı
Orijinal Mətbəx və Hamam Jun Mətbəx və Hamam Başlıqları
Mükəmməl bir müəssisə yalnız gözəl əməliyyat gəlirinə və mənfəətinə ehtiyac duymur, həm də bol pul lazımdır. Son illərdə, hamam sənayesinin at təsiri getdikcə daha aydın görünür. Müəssisə rəhbərinin genişlənmə tempi daha da sürətlənib, və onun pul vəsaitlərinin hərəkəti narahatlıq mövzusuna çevrilmişdir. Deyildiyi kimi, “əlində yemək, ürək panik deyil. Sanitar sənayesi daha çox olan “artıq yemək”? Kimin büdcəsi daha sıxdır?
Yeni elana görə 2021 yarımillik maliyyə hesabatı, Dongpeng Holdings, Huida vanna otağı, qağayı, R & T, Solux texnologiyası, Jianlin ev, Diou home və vanna otağı ilə əlaqəli digər yeddi şirkət nağd pul saxlayır (nağd pul və pul ekvivalentlərinin son qalığı) -dən artıqdır 5.5 milyard yuan. Onların arasında, Dongpeng Holdings çatdı 2.1 milyard yuan, -nin artması 24.79% ilbəil. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, Huida vanna otağı ən çox artdı, dən 395 milyon yuana qədər 847 milyon yuan, -nin artması 114.63%. R-nin pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin son qalığı&T və Solux Texnologiyası azalıb.
Sadalanan hər bir vanna otağı ilə əlaqəli müəssisənin dövrünün sonunda pul vəsaitləri və pul ekvivalentləri balansı
(vahid: milyard yuan)
| Yarımillik 2021 | Yarımillik 2020 | İlbəil dəyişiklik | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida Santexnika | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Qağayı Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux Texnologiyası | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin Evi | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Evi | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti.
Ən sürətli artım Dongpeng oldu, və bəzi şirkətlər müsbətdən mənfiyə çevrildi
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaitləri bir şirkətin sağ qalma keyfiyyətini və davamlılığını qiymətləndirmək üçün vacib bir göstəricidir. Ümumiyyətlə desək, müəssisənin əməliyyat pul vəsaitlərinin hərəkəti müsbətdir və artmaqda davam edir, müəssisənin qanyaratma funksiyasının güclü olduğunu göstərir, hazırkı iş şəraiti yaxşıdır, və davamlı inkişaf etmək qabiliyyətinə malikdir.
Sadalanan hər bir vanna otağı ilə əlaqəli müəssisənin əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti
(Vahid: milyard yuan)
| Yarımillik 2021 | Yarımillik 2020 | İlbəil dəyişiklik | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida Santexnika | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Qağayı Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux Texnologiyası | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin Evi | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Evi | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Maliyyə hesabatına əsasən, bu ilin birinci yarısında, Dongpeng Holdings əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul axınında ən sürətli artıma sahib olub, illik artımla 270.37%. Dongpeng Holdings, artımın əsasən gəlir artımı nəticəsində əməliyyat pul axınındakı artımla bağlı olduğunu söylədi.. Şirkətin ilin birinci yarısında mal və xidmətlərin satışından əldə etdiyi nağd pula çatmışdır 4.361 milyard yuan, -nin artması 36.31% ilbəil.
Vahid: Yuan
| Əşyalar | Yarımillik 2021 | Yarımillik 2020 |
| I. Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti. | ||
| Malların satışından və xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən pul vəsaitləri | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Müştərilərə qoyulan əmanətlərin və banklararası əmanətlərin xalis artımı | ||
| Mərkəzi banklardan alınan borcların xalis artması | ||
| Digər maliyyə institutlarından alınmış vəsaitlərin xalis artımı | ||
| Orijinal sığorta haqlarından alınan nağd pul | ||
| Təkrarsığorta əməliyyatlarından əldə edilən xalis pul vəsaitləri | ||
| Sığortalıların xalis artımı’ depozitlər və investisiya fondları | ||
| Faizdən alınan nağd pul, haqlar və komissiyalar | ||
| Köçürülmüş vəsaitlərdə xalis artım | ||
| Repo biznesindən vəsaitlərin xalis artımı | ||
| Agentlik qiymətli kağızlarının ticarətindən əldə edilən xalis pul vəsaitləri | ||
| Vergilərin qaytarılması alındı | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| İdarəetmə fəaliyyəti ilə əlaqədar alınan digər pul vəsaitləri | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin daxilolmaları | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Bu ilin birinci yarısında Huida vanna otağının əməliyyat pul axını müsbətdən mənfiyə çevrildi, dən 314 milyon yuana qədər – 137 milyon yuan. Huida bunu izah etdi “bank aksept veksellərinin ödənilməsinə görə”. Amma dən 2021 Huida Sanitary tərəfindən nəşr olunan yarımillik maliyyə hesabatı, Huida Sanitary-nin bankirin qəbullarının açılış balansı 435 milyon yuan. Onun yekun balansı idi 362 milyon yuan, və faktiki ödəniş təxminən idi 73.04 milyon yuan.
- Ödənişli qeydlər
√Tətbiq edilə bilər□Tətbiq edilmir
Vahid: Yuan valyutası: RMB
| Tip | Balansın bağlanması | Açılış balansı |
| Kommersiya vekseli | ||
| Bank qəbulu | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Cəmi | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Dövrün sonunda ödənilməli və ödənilməmiş notların ümumi məbləği olmuşdur $0.00.
Baxmayaraq ki, Diou Home-un əməliyyat pul axını bu ilin ilk yarısında artıb 86.34% ilbəil, xalis məbləğ hələ də mənfi idi. Birinci yarısından 2020, Diou Home-un əməliyyat pul axını mənfiyə çevrilməyə başladı. Şirkət əsas səbəbin olduğunu bildirib “yeni tac epidemiyasının təsirindən ötəri toplanması gecikdirildi. İstehsal üçün alınmış materialların və digər məsrəflərin və işlərin normal ödənişləri normal ödənilmişdir. Xalis pul axını”. Bu il, əməliyyatlar üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti ödənişlərin qaytarılmasının yaxşılaşdırılması hesabına artmışdır.
Əlavə olaraq, R&T, Solux Technology və Jianlin Home mal alıb, əmək xidməti ödənişləri aldı və ödənilən müxtəlif vergi və ödənişlər daha çox artdı, əməliyyat fəaliyyətlərindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkətini azaldıb.
İnvestisiya fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti.
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitləri bir çox şirkətlər üçün əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır
İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən xalis pul vəsaitləri əsasən əsas vəsaitlərin alınması və tikintisindən ibarətdir, qeyri-maddi aktivlər və digər uzunmüddətli investisiyalar, maliyyə investisiyaları vəsaitlərin hərəkəti. Hamam müəssisələri istehsal gücünün miqyasını genişləndirməyə davam edir. Torpaqdan istifadə hüququnun alınması üçün əsaslı xərclər, zavodların tikintisi, maşın və avadanlıqların alınması, və s. də artmışdır.
Bu ilin birinci yarısında, Dongpeng Holdings, Huida Santexnika, Qağayı Sumitomo, R&T, Solux Texnologiyası, Jianlin Evi, Diou Evi 7 Şirkətlərin investisiya fəaliyyətlərindən əldə etdikləri xalis pul axını mənfidir. Bu onu göstərir ki, bu şirkətlər investisiya fəaliyyətindən nağd pul axınının əhəmiyyətli dərəcədə artması səbəbindən daha çox vəsait xaricə gediblər.. Onların arasında, Dongpeng Holdings investisiya fəaliyyətlərində ən böyük pul xaricə malik idi, daha çox 1.2 milyard yuan.
Sadalanan hər bir vanna otağı ilə əlaqəli müəssisənin investisiya fəaliyyətindən xalis pul axını
(Vahid: milyard yuan)
| Yarımillik 2021 | Yarımillik 2020 | İlbəil dəyişiklik | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida Santexnika | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Qağayı Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux Texnologiyası | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin Evi | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Evi | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Korporativ investisiya xərclərinin əsas istiqamətlərini bölmək olar: potensialın genişləndirilməsi və əldə edilməsi və kapitalın artırılması.
Misal üçün, bu ilin yanvarında, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng bir çərçivə imzaladı “İnvestisiya Müqaviləsi” Fengcheng City Xalq Hökuməti ilə, Jiangxi əyaləti, ağıllı keramika ev sənayesi parkı layihəsinin tikintisinə investisiya etmək. Sənaye parkına investisiya daxildir 9 Ağıllı qaya panel istehsal xətləri və layihələri ilə illik çıxış 2.6 milyon ədəd ağıllı tam santexnika. Müqavilə göstərir ki, layihənin ümumi sərmayəsi təqribəndir 5.08 milyard yuan.
Əlavə olaraq, Jianlin Evi 540 milyon yuan mətbəx və vanna otağı məhsul xəttinin genişləndirilməsi layihəsi Yanvarda da təməlqoyma mərasimi keçirdi 12 bu il. Layihənin tikinti müddəti 18 aydır və iyul ayında istifadəyə verilməsi gözlənilir 2022. Huida Ağıllı Ev (Çəngəl) Co., Ltd.-nin Faza I layihəsi də bu ilin mart ayında rəsmən istifadəyə verilib. Hazırda tikintinin ikinci mərhələsindədir, və layihənin ümumi investisiya məbləği 1.5 milyard yuan. İstehsal edə biləcək 2 milyon ədəd ağıllı sanitar məhsullar və 150,000 üçüncü mərhələnin tamamlanmasından sonra hər il bütün vanna otağı dəstləri, və illik istehsal dəyərinə çatması gözlənilir 2.5 milyard yuan.
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti.
Uçuş, Qağayı bank borcunu artırdı
Əməliyyat pul vəsaitlərinin hərəkətinə və investisiya pul vəsaitlərinin hərəkətinə əlavə olaraq, korporativ pul vəsaitlərinin hərəkətinin daha bir mühüm göstəricisi var – maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti. İstiqrazların və səhmlərin buraxılması, həmçinin dividendlərin ödənilməsi və maliyyələşdirmə, hamısı maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir göstərir. Misal üçün, vəsait cəlb etmək üçün banklardan borc götürmək və səhmlər buraxmaq maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin daxilolmalarının artmasına kömək edə bilər.. Əksinə, bank kreditlərinin və faizlərin ödənilməsi, və səhmdarlara dividendlərin bölüşdürülməsi maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin xaric olmasını artıra bilər.
Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən mənfi pul axını şirkətlərin daha az xarici vəsait cəlb etdiyini və daha rahat olduğunu göstərir.. Onların bank kreditlərini və faizlərini ödəmək üçün vəsaitləri var, habelə dividendləri səhmdarlara yenidən paylamaq.
İlin birinci yarısında, Dongpeng Holdings maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən ən böyük xalis pul axını yaratdı, məbləğində 497 milyon. Dongpeng, bunun əsasən bank kreditlərinin qaytarılması üçün istifadə edildiyini söylədi, bank borclarını azaltmaq, və səhmdarlara dividendlər ödəmək. Halbuki Huida Sanitary Ware və Seagull Sumitomo, artan bank borcları səbəbindən maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən daha çox pul axınına sahib idi..
Sadalanan hər bir santexnika şirkətinin maliyyə fəaliyyətindən xalis pul axını
(Vahid: milyard yuan)
| Yarımillik 2021 | Yarımillik 2020 | İlbəil dəyişiklik | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida Santexnika | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Qağayı Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux Texnologiyası | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin Evi | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Evi | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Yaxşı pul axınının saxlanması müəssisənin davamlı inkişafının təminatıdır
Müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkəti təkcə əməliyyat fəaliyyətində pul vəsaitlərinin dəyişmə dinamikasını göstərmir, investisiya fəaliyyəti və maliyyə fəaliyyəti, həm də müəssisənin kapitalının sağlam olub-olmaması və əməliyyat və inkişafın rəvan olub-olmaması.
Laymanın şərtlərində, müəssisə yalnız kifayət qədər pul vəsaitinə malik olduqda öz sağ qalmasını təmin edə bilər. Kapital zənciri gərginləşsə və ya hətta qırılsa, yüksək borc vəziyyəti ilə üzləşmə ehtimalı çox yüksəkdir, öhdəliklərini yerinə yetirməyən icraçılar siyahısına daxil edilir, hətta iflas və ləğvetmə.
Listelenen şirkətlər hələ də səhm buraxmaqla vəsait daxil ola bilər, aktivlərin satışı, bank krediti, və s. vəsaitlərin likvidliyini yaxşılaşdırmaq. Misal üçün, China Everqrande məğlub oldu 4 Bu ilin birinci yarısında daşınmaz əmlakın inkişafı işində milyard yuan, və Evergrande Auto itirdi 4.8 milyard yuan. Daha sonra layihənin inkişafının normal fəaliyyətini təmin etmək üçün kapital satmaq və aktivləri satmaqla on milyardlarla pulu geri qaytardı..
Lakin, siyahıya alınmayan müəssisələr üçün, onların maliyyələşdirmə kanalları daha təkdir. Ümumiyyətlə, banklardan borc alırlar, özəl qurumlar və ya şəxslər. Lakin, Zəif hərtərəfli gücü olan bir çox kiçik və orta müəssisələr tez-tez borcunu ödəməyənlər siyahısına daxil edilir və ya hətta pozulmuş kapital zəncirinə malik olduqlarına və vaxtında geri qaytara bilmədiklərinə görə müflis elan edilirlər.. Natamam statistikaya görə, Birinci yarısında 2021, 91 santexnika müəssisələri borcunu yerinə yetirməyən icraçılar sırasına daxil edilib, o cümlədən on milyon yuana qədər və ya daha çox məbləğdə iştirak edən üç sanitar avadanlığı müəssisəsi, defolt bank kreditləri ilə bağlıdır. ,
