Пастаўшчык фабрыкі кранаў iVIGA
Арыгінальныя загалоўкі Kitchen And Bath Jun Кухня і ванна
Выдатнае прадпрыемства мае патрэбу не толькі ў прыгожых аперацыйных даходах і прыбытках, але таксама патрабуе багатых грошай. У апошнія гады, конскі эфект індустрыі ванных пакояў становіцца ўсё больш відавочным. Тэмпы пашырэння кіраўніка прадпрыемства яшчэ больш паскорыліся, і яго грашовы паток стаў прадметам заклапочанасці. Як гаворыцца, “ежа ў руцэ, сэрца не паніка. Санітарная прамысловасць у каго больш “лішкі ежы”? Чый бюджэт больш жорсткі?
Паводле новаабвешчанага 2021 паўгадавы фінансавы справаздачу, Dongpeng Holdings, Ванная пакой Huida, Чайка, Р & Т, Тэхналогія солюкс, Дом Цзяньлінь, Dio home і іншыя сем кампаній, звязаных з ваннымі пакоямі, трымаюць наяўныя грошы (канчатковы баланс грашовых сродкаў і іх эквівалентаў) з агульнай колькасці больш чым 5.5 мільярдаў юаняў. Сярод іх, Dongpeng Holdings дасягнуў 2.1 мільярдаў юаняў, павелічэнне 24.79% з года ў год. У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, Больш за ўсё павялічылася ванная пакой Huida, ад 395 да мільёнаў юаняў 847 мільёнаў юаняў, павелічэнне 114.63%. Канчатковы баланс грашовых сродкаў і іх эквівалентаў R&T і Solux Technology знізіліся.
Сальда грашовых сродкаў і іх эквівалентаў на канец перыяду кожнага пералічанага прадпрыемства, звязанага з ваннай
(адзінка: мільярдаў юаняў)
| Паўгадавы 2021 | Паўгадавы 2020 | Змены за год | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Сантэхніка Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Чайка Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Тэхналогія Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Дом Цзяньлінь | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Грашовы паток ад аперацыйнай дзейнасці.
Самы хуткі рост у Dongpeng, і некаторыя кампаніі ператварыліся з станоўчага ў адмоўны
Чысты грашовы паток ад аперацыйнай дзейнасці з'яўляецца важным паказчыкам для ацэнкі якасці выжывання і ўстойлівасці кампаніі. Наогул кажучы, аперацыйны грашовы паток прадпрыемства станоўчы і працягвае павялічвацца, паказвае, што крыватворная функцыя прадпрыемства моцная, цяперашнія ўмовы працы добрыя, і мець магчымасць устойлівага развіцця.
Чысты грашовы паток ад аперацыйнай дзейнасці кожнага прадпрыемства, звязанага з ваннымі пакоямі
(Адзінка: мільярдаў юаняў)
| Паўгадавы 2021 | Паўгадавы 2020 | Змены за год | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Сантэхніка Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Чайка Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Тэхналогія Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Дом Цзяньлінь | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Паводле фінансавай справаздачы, у першым паўгоддзі гэтага года, Dongpeng Holdings меў самы хуткі рост чыстага грашовага патоку ад аперацыйнай дзейнасці, з павелічэннем у параўнанні з мінулым годам 270.37%. Dongpeng Holdings заявіла, што рост быў у асноўным звязаны з павелічэннем аперацыйнага грашовага патоку ў выніку росту даходаў. Грашовыя сродкі, атрыманыя прадпрыемствам ад рэалізацыі тавараў і паслуг, у першым паўгоддзі дасягнулі 4.361 мільярдаў юаняў, павелічэнне 36.31% з года ў год.
Адзінка: Юань
| Прадметы | Паўгадавы 2021 | Паўгадавы 2020 |
| я. Грашовыя патокі ад аперацыйнай дзейнасці. | ||
| Грашовыя сродкі, атрыманыя ад рэалізацыі тавараў і аказання паслуг | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Чысты прырост дэпазітаў кліентаў і міжбанкаўскіх дэпазітаў | ||
| Чыстае павелічэнне запазычанняў ад цэнтральных банкаў | ||
| Чыстае павелічэнне сродкаў, пазычаных у іншых фінансавых інстытутаў | ||
| Грашовыя сродкі, атрыманыя ад першапачатковых страхавых узносаў | ||
| Чыстыя грашовыя сродкі, атрыманыя ад аперацый па перастрахаванні | ||
| Чыстае павелічэнне колькасці страхавальнікаў’ дэпазіты і інвестыцыйныя сродкі | ||
| Грашовыя сродкі, атрыманыя ад працэнтаў, зборы і камісіі | ||
| Чысты прырост сродкаў, пераведзеных у | ||
| Чыстае павелічэнне сродкаў ад бізнесу РЭПО | ||
| Чыстыя грашовыя сродкі, атрыманыя ад гандлю каштоўнымі паперамі агенцтва | ||
| Падатковыя кампенсацыі атрыманы | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Іншыя грашовыя сродкі, атрыманыя ў сувязі з кіраўніцкай дзейнасцю | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Прамежкавы прыток грашовых сродкаў ад аперацыйнай дзейнасці | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Аперацыйны грашовы паток Huida bathroom ў першай палове гэтага года ператварыўся са станоўчага ў адмоўны, ад 314 да мільёнаў юаняў – 137 мільёнаў юаняў. Хуіда патлумачыў гэта “у сувязі з аплатай банкаўскіх акцэптаў”. Але ад ст 2021 паўгадавы фінансавы справаздачу, апублікаваны Huida Sanitary, Пачатковы баланс банкірскіх акцэптаў Huida Sanitary складае 435 мільёнаў юаняў. Яго канчатковы баланс быў 362 мільёнаў юаняў, і фактычная аплата была каля 73.04 мільёнаў юаняў.
- Нататкі да аплаты
√Дастасавальна□Не дастасавальна
Адзінка: Валюта юань: юаняў
| Тып | Фінальны баланс | Пачатковы баланс |
| Камерцыйны вэксаль | ||
| Банкаўскі акцэпт | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Усяго | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Агульная сума векселяў, якія падлягаюць аплаце і не аплачваюцца на канец перыяду, была $0.00.
Хоць аперацыйны грашовы паток Diou Home у першай палове гэтага года павялічыўся на 86.34% з года ў год, чыстая сума па-ранейшаму была адмоўнай. З першай паловы в 2020, Аперацыйны грашовы паток Diou Home стаў адмоўным. Кампанія назвала асноўную прычыну “затрымка збору з-за наступстваў новай кароннай эпідэміі. Нармальныя плацяжы за набытыя матэрыялы для вытворчасці і іншыя выдаткі і работы аплачваліся ў звычайным рэжыме. Чысты адток грашовых сродкаў”. Гэты год, грашовы паток ад аперацый павялічыўся за кошт паляпшэння вяртання плацяжоў.
У дадатак, Р&Т, Solux Technology і Jianlin Home набывалі тавары, больш павялічыліся атрыманыя працоўныя выплаты і выплата розных падаткаў і збораў, у выніку чаго іх грашовы паток ад аперацыйнай дзейнасці знізіўся.
Грашовы паток ад інвестыцыйнай дзейнасці.
Грашовыя выдаткі ад інвестыцыйнай дзейнасці значна павялічыліся для многіх кампаній
Чысты грашовы паток ад інвестыцыйнай дзейнасці - гэта ў асноўным купля і будаўніцтва асноўных сродкаў, нематэрыяльныя актывы і іншыя доўгатэрміновыя інвестыцыі, фінансавыя інвестыцыі паток сродкаў. Прадпрыемствы сантэхнікі працягваюць пашыраць маштабы вытворчых магутнасцей. Капітальныя выдаткі на набыццё правоў землекарыстання, будаўніцтва заводаў, набыццё машын і абсталявання, г.д. таксама павялічыўся.
У першым паўгоддзі гэтага года, Dongpeng Holdings, Сантэхніка Huida, Чайка Сумитомо, Р&Т, Тэхналогія Solux, Дом Цзяньлінь, Diou Home 7 кампаній у чыстым грашовым патоку ад інвестыцыйнай дзейнасці адмоўныя. Гэта сведчыць аб тым, што гэтыя кампаніі мелі большы адток сродкаў з-за значнага павелічэння адтоку грашовых сродкаў ад інвестыцыйнай дзейнасці. Сярод іх, Найбольшы адток грашовых сродкаў у інвестыцыйнай дзейнасці быў у Dongpeng Holdings, больш чым 1.2 мільярдаў юаняў.
Чысты грашовы паток ад інвестыцыйнай дзейнасці кожнага прадпрыемства, звязанага з ваннымі пакоямі, зарэгістраванага ў спісе
(Адзінка: мільярдаў юаняў)
| Паўгадавы 2021 | Паўгадавы 2020 | Змены за год | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Сантэхніка Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Чайка Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Тэхналогія Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Дом Цзяньлінь | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Асноўныя напрамкі выдаткаў карпаратыўных інвестыцый можна падзяліць на: пашырэнне магутнасцей і набыццё і павелічэнне капіталу.
Напрыклад, у студзені гэтага года, Dongpeng Holdings, Фэнчэн Дунпэн, Цзянсу Дунпэн падпісаў рамкі “Інвестыцыйны дагавор” з народным урадам горада Фэнчэн, Правінцыя Цзянсі, інвеставаць у будаўніцтва інтэлектуальнага парку керамічнай хатняй прамысловасці. Інвестыцыі ў індустрыяльны парк уключаюць 9 вытворчыя лініі і праекты інтэлектуальных каменных панэляў з гадавой прадукцыйнасцю 2.6 мільёнаў адзінак інтэлектуальнай поўнай сантэхнікі. Пагадненне паказвае, што агульны аб'ём інвестыцый у праект складае каля 5.08 мільярдаў юаняў.
У дадатак, Дом Цзяньлінь 540 праект пашырэння асартыменту прадуктаў для кухні і ваннай на мільёны юаняў студзеня таксама адбылася цырымонія закладкі фундамента 12 у гэтым годзе. Тэрмін будаўніцтва праекта складае 18 месяцаў і, як чакаецца, будзе ўведзены ў эксплуатацыю ў ліпені 2022. Разумны дом Huida (Чунцын) Кампанія, У сакавіку гэтага года быў таксама афіцыйна ўведзены ў эксплуатацыю праект I фазы Ltd. Зараз ён знаходзіцца на другой чарзе будаўніцтва, а агульны аб'ём інвестыцый у праект складае 1.5 мільярдаў юаняў. Яго можна будзе вырабляць 2 мільёнаў штук інтэлектуальных сантэхнічных вырабаў і 150,000 камплекты ўсёй ваннай пакоі штогод пасля завяршэння трэцяй фазы, і гадавы аб'ём вытворчасці, як чакаецца, дасягне 2.5 мільярдаў юаняў.
Грашовы паток ад фінансавай дзейнасці.
Палёт, Чайка павялічыў банкаўскія запазычанні
У дадатак да аперацыйнага грашовага патоку і інвестыцыйнага грашовага патоку, ёсць яшчэ адзін важны паказчык карпаратыўнага грашовага патоку – грашовы паток ад фінансавай дзейнасці. Выпуск аблігацый і акцый, а таксама выплата дывідэндаў і фінансаванне, усё ўплывае на грашовыя патокі ад фінансавай дзейнасці. Напрыклад, пазыкі ў банкаў і выпуск акцый для прыцягнення сродкаў могуць спрыяць павелічэнню паступленняў грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці. У адрозненне, пагашэнне банкаўскіх крэдытаў і працэнтаў, і размеркаванне дывідэндаў акцыянерам можа павялічыць адток грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці.
Адмоўны грашовы паток ад фінансавай дзейнасці сведчыць аб тым, што кампаніі прыцягваюць менш знешніх сродкаў і больш спакойныя. У іх ёсць сродкі для пагашэння банкаўскіх крэдытаў і працэнтаў, а таксама размеркаваць дывідэнды акцыянерам.
У першым паўгоддзі, Dongpeng Holdings атрымала найбольшы чысты адток грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці, у памеры 497 мільёнаў. Dongpeng сказаў, што ён у асноўным выкарыстоўваўся для вяртання банкаўскіх крэдытаў, скараціць банкаўскія запазычанні, і выплаціць дывідэнды акцыянерам. У той час як Huida Sanitary Ware і Seagull Sumitomo мелі большы прыток грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці з-за павелічэння банкаўскіх пазык.
Чысты грашовы паток ад фінансавай дзейнасці кожнай зарэгістраванай на біржы кампаніі сантэхнікі
(Адзінка: мільярдаў юаняў)
| Паўгадавы 2021 | Паўгадавы 2020 | Змены за год | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Сантэхніка Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Чайка Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Тэхналогія Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Дом Цзяньлінь | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Падтрыманне добрага грашовага патоку з'яўляецца залогам устойлівага развіцця прадпрыемства
Грашовы паток прадпрыемства паказвае не толькі дынаміку змены грашовых сродкаў у аперацыйнай дзейнасці, інвестыцыйная дзейнасць і фінансавая дзейнасць, але таксама ці з'яўляецца капітал прадпрыемства надзейным і ці бесперашкодна працуе і развіваецца.
Кажучы непрафесіяналам, прадпрыемства можа забяспечыць сваё выжыванне толькі ў тым выпадку, калі яно мае дастаткова грашовых сродкаў. Калі капітальны ланцужок нацягнуты або нават зламаны, вельмі верагодна, што ён сутыкнецца з цяжкім становішчам высокай запазычанасці, уключэнне ў спіс невыканальных выканаўцаў, ці нават банкруцтва і ліквідацыя.
Кампаніі, зарэгістраваныя на біржы, усё яшчэ могуць атрымаць прыток сродкаў шляхам выпуску акцый, продаж актываў, банкаўскі крэдыт, г.д. палепшыць ліквіднасць сродкаў. Напрыклад, China Evergrande прайграў 4 мільярдаў юаняў у бізнэсе па развіцці нерухомасці ў першай палове гэтага года, і Evergrande Auto прайгралі 4.8 мільярдаў юаняў. Затым ён вярнуў дзясяткі мільярдаў наяўнымі, прадаўшы капітал і актывы, каб забяспечыць нармальную працу распрацоўкі праекта.
Аднак, для прадпрыемстваў, якія не ўваходзяць у спіс, іх каналы фінансавання больш адзінкавыя. Наогул, яны пазычаюць у банках, прыватныя ўстановы або асобы. Аднак, многія малыя і сярэднія прадпрыемствы са слабай усёабдымнай сілай часта ўключаюцца ў спіс неплацельшчыкаў або нават аб'яўляюцца банкрутамі, таму што яны маюць разарваны ланцужок капіталу і не могуць своечасова пагасіць. Па няпоўнай статыстыцы, у першай пал 2021, 91 прадпрыемствы сантэхнікі ўключаны ў спіс неплацельшчыкаў, у тым ліку тры прадпрыемствы, якія займаюцца сантэхнікай, на суму да дзесяці мільёнаў юаняў і больш, звязаныя з дэфолтам па крэдытах банка. ,
