Фабричен доставчик на кранове iVIGA
Оригинална кухня и баня Jun Кухня и баня Заглавия
Едно отлично предприятие се нуждае не само от красив оперативен доход и печалби, но също така се нуждае от изобилие от пари. В последните години, конският ефект на индустрията за баня става все по-очевиден. Темпът на разширяване на ръководителя на предприятието допълнително се ускори, и неговият паричен поток се превърна в тема за безпокойство. Както се казва, “храна в ръката, сърцето не е паника. Санитарна индустрия кой има повече “излишна храна”? Чий бюджет е по-стегнат?
Според новообяв 2021 полугодишен финансов отчет, Dongpeng Holdings, Баня Huida, Чайка, Р & Т, Технология Solux, Джанлин дом, Dio home и други седем компании, свързани с бани, държат пари в брой (краен баланс на паричните средства и паричните еквиваленти) от общо повече от 5.5 милиарда юана. Между тях, Dongpeng Holdings достигна 2.1 милиарда юана, увеличение на 24.79% година за година. В сравнение със същия период на миналата година, Банята Huida се увеличи най-много, от 395 милиона юана до 847 милиона юана, увеличение на 114.63%. Крайното салдо на парични средства и парични еквиваленти на R&T и Solux Technology намаляха.
Салдо на пари и парични еквиваленти в края на периода на всяко изброено предприятие, свързано с баня
(единица: милиарда юана)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Годишна промяна | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Санитарен фаянс Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Чайка Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Технология Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Джианлин дом | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Паричен поток от оперативна дейност.
Dongpeng имаше най-бързото увеличение, и някои компании се превърнаха от положителни в отрицателни
Нетният паричен поток от оперативни дейности е важен показател за оценка на качеството на оцеляването и устойчивостта на една компания. Най-общо казано, оперативният паричен поток на предприятието е положителен и продължава да се увеличава, което показва, че кръвотворната функция на предприятието е силна, текущите условия на работа са добри, и имат способността да се развиват устойчиво.
Нетни парични потоци от оперативни дейности на всяко регистрирано предприятие, свързано с баня
(единица: милиарда юана)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Годишна промяна | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Санитарен фаянс Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Чайка Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Технология Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Джианлин дом | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Според финансовия отчет, през първата половина на тази година, Dongpeng Holdings има най-бърз ръст на нетния паричен поток от оперативни дейности, с годишно увеличение от 270.37%. Dongpeng Holdings каза, че растежът се дължи главно на увеличаването на оперативния паричен поток в резултат на ръста на приходите. Получените парични средства на компанията от продажба на стоки и услуги през първото полугодие достигнаха 4.361 милиарда юана, увеличение на 36.31% година за година.
единица: юан
| Предмети | Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 |
| аз. Парични потоци от оперативна дейност. | ||
| Парични средства, получени от продажба на стоки и предоставяне на услуги | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Нетно увеличение на депозитите с клиенти и междубанковите депозити | ||
| Нетно увеличение на заемите от централните банки | ||
| Нетно увеличение на средствата, взети назаем от други финансови институции | ||
| Парични средства, получени от първоначални застрахователни премии | ||
| Нетни парични средства, получени от презастрахователни операции | ||
| Нетно увеличение на притежателите на полици’ депозити и инвестиционни фондове | ||
| Парични средства, получени от лихви, такси и комисионни | ||
| Нетно увеличение на прехвърлените средства | ||
| Нетно увеличение на средствата от репо сделки | ||
| Нетни парични средства, получени от търговия с ценни книжа на агенции | ||
| Получени възстановени данъци | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Други парични средства, получени във връзка с управленска дейност | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Междинен общ приток на парични средства от оперативни дейности | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Оперативният паричен поток на банята Huida през първата половина на тази година се превърна от положителен в отрицателен, от 314 милиона юана до – 137 милиона юана. Huida обясни това “поради плащане на банкови сметки”. Но от 2021 полугодишен финансов отчет, публикуван от Huida Sanitary, Началното салдо на Huida Sanitary от акцептите на банкера е 435 милиона юана. Крайният му баланс беше 362 милиона юана, и действителното плащане беше около 73.04 милиона юана.
- Бележки за плащане
√Приложимо□Не е приложимо
единица: Валута юан: RMB
| Тип | Краен баланс | Начален баланс |
| Търговски запис на заповед | ||
| Банково приемане | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Общо | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Общата сума на дължимите и неплатени банкноти в края на периода беше $0.00.
Въпреки че оперативният паричен поток на Diou Home през първата половина на тази година се увеличи с 86.34% година за година, нетната сума все още беше отрицателна. От първата половина на 2020, Оперативният паричен поток на Diou Home започна да става отрицателен. Компанията каза, че основната причина е “забавено събиране поради въздействието на новата епидемия от короната. Нормалните плащания за закупени материали за производство и други разходи и работи се плащат нормално. Нетни парични потоци”. Тази година, паричният поток от операции наистина се увеличи поради подобряването на възстановяването на плащанията.
В допълнение, Р&Т, Solux Technology и Jianlin Home закупени стоки, получаваните трудови възнаграждения и плащаните различни данъци и такси се увеличават повече, поради което паричният им поток от оперативни дейности намаля.
Парични потоци от инвестиционни дейности.
Паричните разходи от инвестиционни дейности се увеличиха значително за много компании
Нетният паричен поток от инвестиционни дейности е основно покупка и изграждане на дълготрайни активи, нематериални активи и други дългосрочни инвестиции, финансови инвестиции поток от средства. Предприятията за баня продължават да разширяват мащаба на производствения си капацитет. Капиталовите разходи за закупуване на права за ползване на земя, изграждане на заводи, закупуване на машини и оборудване, и т.н. също се е увеличил.
През първата половина на т.г, Dongpeng Holdings, Санитарен фаянс Huida, Чайка Сумитомо, Р&Т, Технология Solux, Джианлин дом, Diou Home 7 компании в нетния паричен поток от инвестиционни дейности са отрицателни. Това показва, че тези компании са имали повече изходящи потоци на средства поради значителното увеличение на изходящите парични потоци от инвестиционни дейности. Между тях, Dongpeng Holdings имаше най-големия изходящ паричен поток в инвестиционните дейности, повече от 1.2 милиарда юана.
Нетни парични потоци от инвестиционни дейности на всяко регистрирано предприятие, свързано с баня
(единица: милиарда юана)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Годишна промяна | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Санитарен фаянс Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Чайка Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Технология Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Джианлин дом | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Основните направления на корпоративните инвестиционни разходи могат да бъдат разделени на: разширяване на капацитета и придобиване и увеличаване на капитала.
Например, през януари тази година, Dongpeng Holdings, Фънчън Донгпенг, Jiangxi Dongpeng подписа рамка “Инвестиционен договор” с народното правителство на град Фънчън, Провинция Дзянси, да инвестира в изграждането на проект за парк за интелигентна керамична домашна индустрия. Инвестицията в индустриалния парк включва 9 интелигентни производствени линии и проекти за скални панели с годишна продукция от 2.6 милиони бройки интелигентен санитарен фаянс. Споразумението показва, че общата инвестиция на проекта е около 5.08 милиарда юана.
В допълнение, Jianlin Home’s 540 милиона юана проект за разширяване на продуктовата линия за кухня и баня също проведе церемония по първата копка през януари 12 тази година. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца и се очаква да бъде пуснат в експлоатация през юли 2022. Умен дом Huida (Чунцин) Co., Проектът Фаза I на Ltd. също беше официално пуснат в експлоатация през март тази година. В момента е във втори етап на строителство, и общата инвестиция на проекта е 1.5 милиарда юана. Ще може да произвежда 2 милиона броя интелигентни санитарни продукти и 150,000 комплекти от цяла баня годишно след завършване на трета фаза, и годишната стойност на продукцията се очаква да достигне 2.5 милиарда юана.
Паричен поток от финансови дейности.
Полет, Чайка увеличи банковите заеми
В допълнение към оперативния паричен поток и инвестиционния паричен поток, има още един важен показател за корпоративния паричен поток – паричен поток от финансови дейности. Издаване на облигации и акции, както и изплащане на дивиденти и финансиране, всички влияят върху паричния поток от финансови дейности. Например, вземането на заеми от банки и издаването на акции за набиране на средства може да допринесе за увеличаване на паричните потоци от финансови дейности. В контраст, изплащане на банкови заеми и лихви, и разпределянето на дивиденти на акционерите може да увеличи изходящите парични потоци от финансови дейности.
Отрицателният паричен поток от финансови дейности показва, че компаниите набират по-малко външни средства и са по-спокойни. Имат средства за погасяване на банкови заеми и лихви, както и да разпределя дивиденти обратно на акционерите.
През първата половина на годината, Dongpeng Holdings генерира най-големия нетен паричен поток от финансови дейности, в размер на 497 милиона. Dongpeng каза, че се използва главно за връщане на банкови заеми, намаляване на банковите заеми, и изплаща дивиденти на акционерите. Докато Huida Sanitary Ware и Seagull Sumitomo имаха по-големи притоци на парични потоци от финансови дейности поради увеличените банкови заеми.
Нетни парични потоци от финансови дейности на всяка регистрирана компания за санитарен фаянс
(единица: милиарда юана)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Годишна промяна | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Санитарен фаянс Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Чайка Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Технология Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Джианлин дом | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Поддържането на добър паричен поток е гаранция за устойчиво развитие на предприятието
Паричният поток на предприятието не само показва динамиката на промяната на паричните средства в оперативните дейности, инвестиционни дейности и финансови дейности, но също и дали капиталът на предприятието е стабилен и дали функционирането и развитието са гладки.
На обикновен език, едно предприятие може да гарантира своето оцеляване само ако разполага с достатъчно пари. Ако капиталовата верига е обтегната или дори скъсана, много е вероятно да се сблъска с тежкото положение на високия дълг, попадане в списъка на неизправните изпълнители, или дори фалит и ликвидация.
Котирани компании все още могат да получат приток на средства чрез емитиране на акции, продажба на активи, банков кредит, и т.н. за подобряване на ликвидността на средствата. Например, China Evergrande загуби 4 милиарда юана в своя бизнес за развитие на недвижими имоти през първата половина на тази година, и Evergrande Auto загубиха 4.8 милиарда юана. След това възстанови десетки милиарди пари в брой чрез продажба на капитал и продажба на активи, за да осигури нормалното функциониране на развитието на проекта.
въпреки това, за некотирани предприятия, техните канали за финансиране са по-единични. В общи линии, вземат заеми от банки, частни институции или лица. въпреки това, много малки и средни предприятия със слаба всеобхватна сила често са включени в списъка на неизпълнените задължения или дори са обявени в несъстоятелност, защото имат прекъсната капиталова верига и не са в състояние да изплатят навреме. По непълна статистика, през първата половина на 2021, 91 предприятията за санитарен фаянс бяха включени в списъка на неизправните изпълнители, включително три предприятия за санитарен фаянс, участващи в размер на до десет милиона юана или повече, са свързани с просрочени банкови заеми. ,
