Dodavatel iVIGA Tap Factory
Originální Kuchyně A Vana Titulky Jun Kuchyně A Vana
Vynikající podnik potřebuje nejen krásné provozní výnosy a zisky, ale také potřebuje dostatek hotovosti. V posledních letech, Koňský efekt koupelnového průmyslu je stále zřetelnější. Tempo expanze vedoucího podniku se dále zrychlilo, a jeho peněžní tok se stal předmětem zájmu. Jak se říká, “jídlo v ruce, srdce nepanikaří. Sanitární průmysl, kdo má víc “přebytečné jídlo”? jehož rozpočet je napjatější?
Podle nově oznámeného 2021 pololetní finanční zpráva, Holdings Dongpeng, Koupelna Huida, Racek, R & T, Technologie Solux, Jianlin domů, Diou home a dalších sedm koupelnových společností drží hotovost (končí zůstatek hotovosti a peněžních ekvivalentů) z celkového počtu více než 5.5 miliard jüanů. Mezi nimi, Dongpeng Holdings dosáhl 2.1 miliard jüanů, zvýšení o 24.79% rok za rokem. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, Nejvíce vzrostla koupelna Huida, z 395 milionů juanů až 847 milionů juanů, zvýšení o 114.63%. Konečný zůstatek peněz a peněžních ekvivalentů R&T a Solux Technology poklesly.
Peníze a peněžní ekvivalenty zůstatek na konci období každého kotovaného podniku souvisejícího s koupelnou
(jednotka: miliard jüanů)
| Půlroční 2021 | Půlroční 2020 | Meziroční změna | |
| Holdings Dongpeng | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Sanitární keramika Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Racek Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Technologie Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Domov Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Peněžní toky z provozní činnosti.
Dongpeng měl nejrychlejší nárůst, a některé společnosti se změnily z pozitivního na negativní
Čistý peněžní tok z provozní činnosti je důležitým ukazatelem pro posouzení kvality přežití a udržitelnosti společnosti. Obecně řečeno, provozní peněžní tok podniku je kladný a neustále se zvyšuje, což naznačuje, že funkce krvetvorby podniku je silná, současné provozní podmínky jsou dobré, a mají schopnost se trvale rozvíjet.
Čistý peněžní tok z provozních činností každého uvedeného podniku souvisejícího s koupelnou
(Jednotka: miliard jüanů)
| Půlroční 2021 | Půlroční 2020 | Meziroční změna | |
| Holdings Dongpeng | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Sanitární keramika Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Racek Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Technologie Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Domov Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Podle finanční zprávy, v první polovině letošního roku, Nejrychleji rostl čistý peněžní tok z provozní činnosti Dongpeng Holdings, s meziročním nárůstem 270.37%. Společnost Dongpeng Holdings uvedla, že růst byl způsoben především zvýšením provozního cash flow v důsledku růstu výnosů. Hotovost společnosti přijatá z prodeje zboží a služeb v první polovině roku dosáhla 4.361 miliard jüanů, zvýšení o 36.31% rok za rokem.
Jednotka: Yuan
| Položky | Půlroční 2021 | Půlroční 2020 |
| já. Peněžní toky z provozní činnosti. | ||
| Peníze přijaté z prodeje zboží a poskytování služeb | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Čistý nárůst vkladů u klientů a mezibankovních vkladů | ||
| Čistý nárůst půjček od centrálních bank | ||
| Čistý nárůst prostředků vypůjčených od jiných finančních institucí | ||
| Hotovost přijatá z původního pojistného | ||
| Čistá hotovost přijatá ze zajišťovacích operací | ||
| Čistý nárůst pojištěnců’ vklady a investiční fondy | ||
| Hotovost přijatá z úroků, poplatky a provize | ||
| Čistý nárůst převedených prostředků v | ||
| Čistý nárůst prostředků z repo obchodů | ||
| Čistá hotovost přijatá z obchodování s cennými papíry agentur | ||
| Přijaté vratky daní | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Ostatní peněžní prostředky přijaté v souvislosti s řídící činností | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Mezisoučet peněžních toků z provozní činnosti | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Provozní cash flow koupelny Huida se v první polovině letošního roku změnilo z pozitivního na negativní, z 314 milionů juanů až – 137 milionů juanů. Huida vysvětlil, že je to tak “z důvodu placení akceptačních účtů banky”. Ale z 2021 pololetní finanční zpráva zveřejněná společností Huida Sanitary, Počáteční zůstatek bankovních akceptací společnosti Huida Sanitary je 435 milionů juanů. Jeho konečný zůstatek byl 362 milionů juanů, a skutečná platba byla o 73.04 milionů juanů.
- Splatné poznámky
√Použitelné□Nepoužije se
Jednotka: Měna Yuan: RMB
| Typ | Závěrečná bilance | Počáteční zůstatek |
| Obchodní směnka | ||
| Bankovní akceptace | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Celkový | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Celková částka splatných a nezaplacených směnek na konci období byla $0.00.
Přestože provozní cash flow společnosti Diou Home v první polovině letošního roku vzrostl o 86.34% rok za rokem, čistá částka byla stále záporná. Od první poloviny 2020, Provozní peněžní tok společnosti Diou Home začal být záporný. Společnost uvedla, že hlavním důvodem je “opožděný odběr v důsledku dopadu nové korunové epidemie. Běžné platby za materiál nakoupený pro výrobu a další výdaje a práce byly hrazeny normálně. Čistý odliv hotovosti”. Tento rok, cash flow z operací se zvýšil díky lepšímu vymáhání plateb.
Navíc, R&T, Solux Technology a Jianlin Home nakoupily zboží, více vzrostly přijaté platby za pracovní služby a odvedené různé daně a poplatky, tím se jejich peněžní tok z provozní činnosti snížil.
Peněžní toky z investiční činnosti.
Hotovostní výdaje z investiční činnosti u mnoha společností výrazně vzrostly
Čistý peněžní tok z investiční činnosti tvoří zejména nákup a výstavba dlouhodobého majetku, nehmotný majetek a jiné dlouhodobé investice, finanční investice tok finančních prostředků. Podniky v oblasti koupelen nadále rozšiřují rozsah výrobní kapacity. Kapitálové výdaje na nákup práv k užívání pozemků, výstavba závodů, nákup strojů a zařízení, atd. se také zvýšil.
V první polovině letošního roku, Holdings Dongpeng, Sanitární keramika Huida, Racek Sumitomo, R&T, Technologie Solux, Domov Jianlin, Diou Home 7 společnosti v čistém peněžním toku z investiční činnosti jsou záporné. To naznačuje, že tyto společnosti měly větší odliv prostředků z důvodu výrazného nárůstu peněžních toků z investiční činnosti. Mezi nimi, Největší odliv hotovosti v investičních aktivitách měla společnost Dongpeng Holdings, více než 1.2 miliard jüanů.
Čistý peněžní tok z investiční činnosti každého uvedeného podniku souvisejícího s koupelnou
(Jednotka: miliard jüanů)
| Půlroční 2021 | Půlroční 2020 | Meziroční změna | |
| Holdings Dongpeng | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Sanitární keramika Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Racek Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Technologie Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Domov Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Hlavní směry firemních investičních výdajů lze rozdělit na: rozšíření kapacit a akvizice a navýšení kapitálu.
Například, v lednu tohoto roku, Holdings Dongpeng, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng podepsal rámec “Investiční smlouva” s lidovou vládou města Fengcheng, provincie Jiangxi, investovat do výstavby projektu inteligentního keramického domácího průmyslového parku. Investice do průmyslového parku zahrnuje 9 výrobní linky a projekty inteligentních skalních panelů s roční produkcí 2.6 milionů kusů inteligentní kompletní sanitární keramiky. Z dohody vyplývá, že celková investice projektu je cca 5.08 miliard jüanů.
Navíc, Jianlin Home's 540 projekt rozšíření produktové řady kuchyní a koupelen v milionech juanů ledna také proběhlo slavnostní založení 12 letos. Doba výstavby projektu je 18 měsíců a jeho uvedení do provozu se očekává v červenci 2022. Inteligentní dům Huida (Chongqing) Co., Projekt Fáze I společnosti Ltd. byl také oficiálně uveden do provozu v březnu tohoto roku. V současné době je ve druhé fázi výstavby, a celková investice projektu je 1.5 miliard jüanů. Bude moci vyrábět 2 milionů kusů inteligentních sanitárních výrobků a 150,000 sestavy celé koupelny ročně po dokončení třetí fáze, a očekává se, že roční hodnota produkce dosáhne 2.5 miliard jüanů.
Peněžní toky z finančních činností.
Let, Racek zvýšil bankovní půjčky
Kromě provozního cash flow a investičního cash flow, existuje další důležitý ukazatel podnikového cash flow – cash flow z finančních činností. Emise dluhopisů a akcií, stejně jako vyplácení dividend a financování, všechny ovlivňují peněžní toky z finančních činností. Například, půjčky od bank a vydávání akcií za účelem získání finančních prostředků může přispět ke zvýšení peněžních toků z finančních činností. Na rozdíl od toho, splácení bankovních úvěrů a úroků, a rozdělování dividend akcionářům může zvýšit odliv hotovosti z finančních činností.
Záporný peněžní tok z finančních činností naznačuje, že společnosti získávají méně externích zdrojů a jsou uvolněnější. Mají prostředky na splácení bankovních úvěrů a úroků, stejně jako k rozdělování dividend zpět akcionářům.
V první polovině roku, Společnost Dongpeng Holdings vytvořila největší čistý odliv hotovosti z finančních aktivit, ve výši 497 milión. Dongpeng řekl, že se používal hlavně k vrácení bankovních úvěrů, snížit bankovní půjčky, a vyplácet dividendy akcionářům. Vzhledem k tomu, že Huida Sanitary Ware a Seagull Sumitomo měly větší příliv peněžních toků z finančních činností v důsledku zvýšených bankovních půjček.
Čistý peněžní tok z financování činností každé kotované společnosti sanitární keramiky
(Jednotka: miliard jüanů)
| Půlroční 2021 | Půlroční 2020 | Meziroční změna | |
| Holdings Dongpeng | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Sanitární keramika Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Racek Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Technologie Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Domov Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Udržování dobrého cash flow je zárukou udržitelného rozvoje podniku
Peněžní tok podniku ukazuje nejen dynamiku změny peněžních prostředků v provozní činnosti, investiční činnost a finanční činnost, ale také zda je kapitál podniku zdravý a zda je provoz a rozvoj bezproblémový.
Laicky řečeno, podnik může zajistit své přežití pouze tehdy, má-li dostatek hotovosti. Pokud je kapitálový řetězec napnutý nebo dokonce přerušený, je velmi pravděpodobné, že bude čelit nepříjemné situaci vysokého dluhu, zařazení na seznam exekutorů v prodlení, nebo dokonce bankrot a likvidace.
Společnosti kótované na burze mohou stále získat příliv finančních prostředků vydáváním akcií, prodej aktiv, bankovní úvěr, atd. zlepšit likviditu finančních prostředků. Například, China Evergrande prohrála 4 miliard jüanů ve svém podnikání v oblasti realitního developmentu v první polovině tohoto roku, a Evergrande Auto prohrály 4.8 miliard jüanů. Poté se jí vrátily desítky miliard hotovosti prodejem vlastního kapitálu a prodejem aktiv, aby zajistila běžný provoz vývoje projektu.
nicméně, pro nekótované podniky, jejich kanály financování jsou jednotnější. Obvykle, půjčují si od bank, soukromé instituce nebo jednotlivci. nicméně, mnoho malých a středních podniků se slabou celkovou silou je často zahrnuto do seznamu neplatičů nebo dokonce prohlášeno za úpadek, protože mají přerušený kapitálový řetězec a nejsou schopny včas splácet. Podle neúplných statistik, v první polovině roku 2021, 91 na seznam exekutorů v prodlení byly zařazeny podniky sanitární keramiky, včetně tří podniků zabývajících se sanitární keramikou ve výši až deset milionů juanů nebo více, souvisí s nesplácenými bankovními úvěry. ,
