iVIGA kraanitehase tarnija
Algupärased köögi ja vannitoa pealkirjad Juuni Köök ja vann
Suurepärane ettevõte ei vaja ainult ilusat äritulu ja kasumit, kuid vajab ka rohkelt sularaha. Viimastel aastatel, vannitoatööstuse hobuefekt muutub üha ilmsemaks. Ettevõtte juhi laienemise tempo kiirenes veelgi, ja selle rahavoog on muutunud murettekitavaks teemaks. Nagu öeldakse, “toit käes, süda pole paanikas. Sanitaartööstus, kellel on rohkem “toidu ülejääk”? Kelle eelarve on kitsam?
Vastavalt äsja väljakuulutatud 2021 poolaasta majandusaruanne, Dongpeng Holdings, Huida vannituba, Kajakas, R & T, Soluxi tehnoloogia, Jianlin koju, Diou kodu ja teised seitse vannitoaga seotud ettevõtet hoiavad sularaha (raha ja raha ekvivalentide lõppjääk) kokku rohkem kui 5.5 miljard jüaani. Nende hulgas, Dongpeng Holdings on jõudnud 2.1 miljard jüaani, suurenemine 24.79% aasta-aastalt. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, Kõige rohkem suurenes Huida vannituba, alates 395 miljonit jüaani 847 miljonit jüaani, suurenemine 114.63%. R-i raha ja raha ekvivalentide lõppjääk&T ja Solux Technology langesid.
Raha ja raha ekvivalendid iga loetletud vannitoaga seotud ettevõtte perioodi lõpus
(üksus: miljard jüaani)
| Poolaasta 2021 | Poolaasta 2020 | Aasta-aasta muutus | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida sanitaartehnika | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Kajakas Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Soluxi tehnoloogia | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlini kodu | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Kodu | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Põhitegevuse rahavoog.
Dongpengi tõus oli kõige kiirem, ja mõned ettevõtted muutusid positiivsest negatiivseks
Äritegevuse netorahavoog on oluline näitaja ettevõtte ellujäämise ja jätkusuutlikkuse üle otsustamisel. Üldiselt öeldes, ettevõtte äritegevuse rahavoog on positiivne ja kasvab jätkuvalt, mis näitab, et ettevõtte vereloome funktsioon on tugev, praegused töötingimused on head, ja neil on võime jätkusuutlikult areneda.
Iga loetletud vannitoaga seotud ettevõtte äritegevuse netorahavoog
(Üksus: miljard jüaani)
| Poolaasta 2021 | Poolaasta 2020 | Aasta-aasta muutus | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida sanitaartehnika | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Kajakas Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Soluxi tehnoloogia | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlini kodu | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Kodu | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Vastavalt finantsaruandele, käesoleva aasta esimesel poolel, Kõige kiiremini kasvas äritegevuse netorahavoog Dongpeng Holdingsil, aastaga võrreldes 270.37%. Dongpeng Holdings ütles, et kasv tulenes peamiselt äritegevuse rahavoo suurenemisest tulude kasvu tulemusena. Jõudis ettevõtte esimesel poolaastal kaupade ja teenuste müügist laekunud raha 4.361 miljard jüaani, suurenemine 36.31% aasta-aastalt.
Üksus: jüaan
| Üksused | Poolaasta 2021 | Poolaasta 2020 |
| I. Põhitegevuse rahavood. | ||
| Kaupade müügist ja teenuste osutamisest laekunud raha | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Klientide hoiuste ja pankadevaheliste hoiuste netokasv | ||
| Keskpankadelt võetud laenude netokasv | ||
| Teistelt finantsasutustelt laenatud vahendite netokasv | ||
| Esialgsetest kindlustusmaksetest laekunud raha | ||
| Edasikindlustustegevusest laekunud netoraha | ||
| Kindlustusvõtjate arvu netokasv’ hoiused ja investeerimisfondid | ||
| Raha laekunud intressidest, tasud ja komisjonitasud | ||
| Sisse kantud vahendite netokasv | ||
| Repoäri vahendite netokasv | ||
| Agentuuri väärtpaberitega kauplemisest laekunud netoraha | ||
| Saadud maksutagastused | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Muu sularaha, mis laekus seoses juhtimistegevusega | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Põhitegevuse rahavoog vahesumma | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Huida vannitoa äritegevuse rahavoog pöördus selle aasta esimesel poolel positiivsest negatiivseks, alates 314 miljonit jüaani – 137 miljonit jüaani. Huida selgitas, et see on “panga aktseptiarvete tasumise tõttu”. Kuid alates 2021 poolaasta finantsaruanne, mille avaldas Huida Sanitaar, Huida Sanitary pankuri aktseptide algsaldo on 435 miljonit jüaani. Selle lõppsaldo oli 362 miljonit jüaani, ja tegelik makse oli umbes 73.04 miljonit jüaani.
- Märkused tasumisele
√Kehtib□Ei ole kohaldatav
Üksus: Jüaani valuuta: RMB
| Tüüp | Sulgev saldo | Algbilanss |
| Kommertsveksel | ||
| Panga aktsepteerimine | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Kokku | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Perioodi lõpus tasumisele kuuluvate ja tasumata võlakirjade kogusumma oli $0.00.
Kuigi Diou Home'i äritegevuse rahavoog selle aasta esimesel poolel kasvas võrra 86.34% aasta-aastalt, netosumma oli ikka negatiivne. Alates esimesest poolest 2020, Diou Home'i äritegevuse rahavoog on hakanud muutuma negatiivseks. Ettevõte ütles, et peamine põhjus on “kogumine hilines uue krooniepideemia mõju tõttu. Tootmiseks ostetud materjalide ja muude kulude ja tööde eest tasuti tavapäraselt. Raha netoväljavool”. Sel aastal, äritegevuse rahavoog suurenes tänu maksete taastamise paranemisele.
Lisaks, R&T, Solux Technology ja Jianlin Home ostetud kaubad, rohkem sai tööjõuteenustasusid ning maksis erinevaid makse ja tasusid, nende rahavoog äritegevusest vähenes.
Rahavoog investeerimistegevusest.
Raha väljaminek investeerimistegevusest kasvas märkimisväärselt paljude ettevõtete jaoks
Investeerimistegevuse netorahavoog on peamiselt põhivara ost ja ehitamine, immateriaalne põhivara ja muud pikaajalised investeeringud, finantsinvesteeringute rahavoog. Vannitubade ettevõtted jätkavad tootmisvõimsuse laiendamist. Kapitalikulud maakasutusõiguse ostmiseks, taimede ehitamine, masinate ja seadmete ostmine, jne. on samuti suurenenud.
Selle aasta esimesel poolel, Dongpeng Holdings, Huida sanitaartehnika, Kajakas Sumitomo, R&T, Soluxi tehnoloogia, Jianlini kodu, Diou Kodu 7 ettevõtete investeerimistegevuse netorahavoog on negatiivne. See viitab sellele, et nende ettevõtete vahendite väljavool suurenes investeerimistegevusest tuleneva raha väljavoolu olulise suurenemise tõttu. Nende hulgas, Investeerimistegevuses oli Dongpeng Holdings suurim raha väljavool, rohkem kui 1.2 miljard jüaani.
Iga noteeritud vannitoaga seotud ettevõtte netorahavoog investeerimistegevusest
(Üksus: miljard jüaani)
| Poolaasta 2021 | Poolaasta 2020 | Aasta-aasta muutus | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida sanitaartehnika | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Kajakas Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Soluxi tehnoloogia | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlini kodu | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Kodu | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Ettevõtete investeeringute kulutamise põhisuunad võib jagada: võimsuse laiendamine ja omandamine ning kapitali suurendamine.
Näiteks, tänavu jaanuaris, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng allkirjastas raamistiku “Investeerimisleping” koos Fengchengi linna rahvavalitsusega, Jiangxi provints, investeerida intelligentse keraamilise kodutööstuspargi projekti rajamisse. Investeering tööstusparki sisaldab 9 intelligentsed kivipaneelide tootmisliinid ja projektid aastase toodanguga 2.6 miljonit tükki intelligentset terviklikku sanitaartehnikat. Lepingust selgub, et projekti koguinvesteering on umbes 5.08 miljard jüaani.
Lisaks, Jianlini kodu 540 miljoni jüaani köögi ja vannitoa tootesarja laiendamise projekt jaanuaril toimus ka murranguline tseremoonia 12 sel aastal. Projekti ehitusperiood on 18 kuud ja loodetakse kasutusele võtta juulis 2022. Huida nutikas kodu (Chongqing) Co., Ltd.’i I etapi projekt pandi ametlikult käiku ka selle aasta märtsis. Praegu on see ehituse teises etapis, ja projekti koguinvesteering on 1.5 miljard jüaani. See suudab toota 2 miljonit tükki intelligentseid sanitaartooteid ja 150,000 terve vannitoa komplektid igal aastal pärast kolmanda etapi lõppu, aasta toodangu väärtus eeldatavasti jõuab 2.5 miljard jüaani.
Rahavoog finantseerimistegevusest.
Lend, Kajakas suurendas pangalaenu
Lisaks äritegevuse rahavoog ja investeeringute rahavoog, on veel üks oluline ettevõtte rahavoo näitaja – rahavoog finantseerimistegevusest. Võlakirjade ja aktsiate emiteerimine, samuti dividendide maksmine ja finantseerimine, kõik mõjutavad finantseerimistegevuse rahavoogusid. Näiteks, pankadest laenu võtmine ja aktsiate emiteerimine raha hankimiseks võib kaasa aidata finantseerimistegevusest tuleneva raha sissevoolu suurenemisele. Seevastu, pangalaenude ja intresside tagasimaksmine, ja dividendide jaotamine aktsionäridele võib suurendada raha väljavoolu finantseerimistegevusest.
Finantseerimistegevuse negatiivne rahavoog viitab sellele, et ettevõtted kaasavad vähem välisvahendeid ja on rahulikumad. Neil on raha pangalaenude ja intresside tagasimaksmiseks, samuti dividende aktsionäridele tagasi jaotada.
Esimesel poolaastal, Dongpeng Holdings tekitas finantseerimistegevusest suurima netoraha väljavoolu, ulatub 497 miljonit. Dongpeng ütles, et seda kasutati peamiselt pangalaenude tagastamiseks, vähendada pangalaene, ja maksta aktsionäridele dividende. arvestades, et Huida sanitaartehnikatoodete ja Seagull Sumitomo rahavoogude sissevool finantseerimistegevusest suurenes pangalaenude suurenemise tõttu.
Iga noteeritud sanitaartehnikaettevõtte finantseerimistegevuse netorahavoog
(Üksus: miljard jüaani)
| Poolaasta 2021 | Poolaasta 2020 | Aasta-aasta muutus | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida sanitaartehnika | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Kajakas Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Soluxi tehnoloogia | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlini kodu | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Kodu | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Hea rahavoo säilitamine on ettevõtte jätkusuutliku arengu tagatis
Ettevõtte rahavoog ei näita mitte ainult põhitegevuse raha muutumise dünaamikat, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus, aga ka seda, kas ettevõtte kapital on korras ning kas tegevus ja areng on sujuv.
Võhiku terminites, ettevõte saab oma ellujäämise tagada vaid siis, kui tal on piisavalt raha. Kui kapitaliahel on pinges või isegi katkenud, on suure tõenäosusega silmitsi suurte võlgade raskustega, kuulumine täitmata jätjate nimekirja, või isegi pankrotti ja likvideerimist.
Börsil noteeritud ettevõtted saavad endiselt raha juurdevoolu aktsiate emiteerimisega, varade müümine, panga krediit, jne. fondide likviidsuse parandamiseks. Näiteks, Hiina Evergrande kaotas 4 miljardi jüaani oma kinnisvaraarenduse äris selle aasta esimesel poolel, ja Evergrande Auto kaotas 4.8 miljard jüaani. Seejärel teenis see kümneid miljardeid raha tagasi, müües omakapitali ja müües varasid, et tagada projektiarenduse normaalne toimimine..
Kuid, börsil noteerimata ettevõtete jaoks, nende rahastamiskanalid on ühtsemad. Üldiselt, nad laenavad pankadest, eraasutused või üksikisikud. Kuid, paljud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mille terviklikkus on nõrk, satuvad sageli maksejõuetute nimekirja või isegi kuulutatakse välja pankrotti, kuna neil on kapitaliahel katkenud ja nad ei suuda õigeaegselt tagasi maksta.. Mittetäieliku statistika järgi, aasta esimesel poolel 2021, 91 sanitaartehnikatooted lisati täitmata jätjate nimekirja, sealhulgas kolm sanitaartehnikatoodete ettevõtet, mille maht on kuni kümme miljonit jüaani või rohkem, on seotud maksejõuetuseta pangalaenudega. ,
