iVIGA csaptelep gyári beszállító
Eredeti konyha és fürdő június Konyha és fürdő főcímek
Egy kiváló vállalkozásnak nem csak szép működési bevételre és nyereségre van szüksége, hanem bőséges készpénzre is szüksége van. Az elmúlt években, a fürdőszobaipar lóhatása egyre nyilvánvalóbbá válik. A vállalkozás vezetőjének bővülési üteme tovább gyorsult, pénzforgalma pedig aggodalomra ad okot. Ahogy a mondás tartja, “étel a kézben, a szív nem pánik. Egészségügyi ipar, akinek több “élelmiszerfelesleg”? Akinek szűkebb a költségvetése?
Az újonnan bejelentett 2021 féléves pénzügyi beszámoló, Dongpeng Holdings, Huida fürdőszoba, Sirály, R & T, Solux technológia, Jianlin haza, Diou otthona és további hét, fürdőszobákkal kapcsolatos cég tart készpénzt (készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek záró egyenlege) összesen több mint 5.5 milliárd jüan. Közöttük, Dongpeng Holdings elérte 2.1 milliárd jüan, növekedése 24.79% évről évre. Az előző év azonos időszakához képest, A Huida fürdőszoba nőtt a leginkább, -tól 395 millió jüan 847 millió jüan, növekedése 114.63%. R pénzeszközeinek és pénzeszköz-egyenértékeseinek záró egyenlege&A T és a Solux Technology csökkent.
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek egyenlege minden felsorolt fürdőszobához kapcsolódó vállalkozás időszakának végén
(egység: milliárd jüan)
| Félévenkénti 2021 | Félévenkénti 2020 | Évről évre változás | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida szaniterek | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Sumitomo sirály | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux technológia | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin otthon | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Otthon | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Működési tevékenységből származó cash flow.
Dongpeng volt a leggyorsabb növekedés, és néhány vállalat pozitívról negatívra fordult
A működési tevékenységből származó nettó cash flow fontos mutató a vállalat túlélésének és fenntarthatóságának megítélésében. Általánosságban szólva, a vállalkozás működési cash flow-ja pozitív, és folyamatosan növekszik, jelzi, hogy a vállalkozás véralkotó funkciója erős, a jelenlegi működési feltételek jók, és képesek legyenek a fenntartható fejlődésre.
Az egyes felsorolt fürdőszobákkal kapcsolatos vállalkozások működési tevékenységéből származó nettó cash flow
(Egység: milliárd jüan)
| Félévenkénti 2021 | Félévenkénti 2020 | Évről évre változás | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida szaniterek | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Sumitomo sirály | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux technológia | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin otthon | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Otthon | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
A pénzügyi beszámoló szerint, az idei év első felében, A Dongpeng Holdings a leggyorsabban nőtt a működési tevékenységből származó nettó cash flow-ban, évi növekedéssel 270.37%. A Dongpeng Holdings elmondta, hogy a növekedés főként a bevételnövekedés következtében megnövekedett működési cash flow-nak volt köszönhető. A társaság áruk és szolgáltatások értékesítéséből befolyt készpénze az első félévben elérte 4.361 milliárd jüan, növekedése 36.31% évről évre.
Egység: Yuan
| Elemek | Félévenkénti 2021 | Félévenkénti 2020 |
| én. Működési tevékenységből származó pénzáramok. | ||
| Áruk értékesítéséből és szolgáltatásnyújtásból befolyt készpénz | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Az ügyfeleknél elhelyezett betétek és a bankközi betétek nettó növekedése | ||
| A jegybanki hitelek nettó növekedése | ||
| Az egyéb pénzügyi intézményektől felvett források nettó növekedése | ||
| Eredeti biztosítási díjból befolyt készpénz | ||
| Viszontbiztosítási műveletekből származó nettó készpénz | ||
| A kötvénytulajdonosok nettó növekedése’ betétek és befektetési alapok | ||
| Kamatból kapott készpénz, díjak és jutalékok | ||
| Az átutalt pénzeszközök nettó növekedése | ||
| A repo üzletből származó forrás nettó növekedése | ||
| Ügynökségi értékpapír-kereskedelemből befolyt nettó készpénz | ||
| Beérkezett adó-visszatérítés | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| A gazdálkodási tevékenységgel összefüggésben átvett egyéb pénzeszközök | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Működési tevékenységből származó részösszeg pénzbevétel | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
A Huida fürdőszoba működési cash flow-ja az idei év első felében pozitívról negatívra fordult, -tól 314 millió jüan – 137 millió jüan. Huida ezt magyarázta “banki elfogadó számlák befizetése miatt”. De attól a 2021 a Huida Sanitary által közzétett féléves pénzügyi jelentés, A Huida Sanitary bankári elfogadások nyitóegyenlege az 435 millió jüan. A záró mérlege az volt 362 millió jüan, és a tényleges fizetés kb 73.04 millió jüan.
- Fizetendő jegyek
√Alkalmazható□Nem alkalmazható
Egység: Jüan valuta: RMB
| Írja be | Záróegyenleg | Nyitóegyenleg |
| Kereskedelmi váltó | ||
| Banki elfogadás | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Teljes | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Az időszak végén esedékes és ki nem fizetett kötvények teljes összege: $0.00.
Bár a Diou Home működési cash flow-ja az idei első félévben a 86.34% évről évre, a nettó összeg továbbra is negatív volt. első felétől 2020, A Diou Home működési cash flow-ja negatívba kezdett. A cég szerint a fő ok az “az új koronajárvány hatása miatt késett a begyűjtés. A termeléshez vásárolt anyagok és egyéb kiadások és munkálatok normál kifizetését rendesen kifizették. Nettó pénzkiáramlás”. Idén, a működésből származó pénzforgalom a fizetési megtérülés javulása miatt növekedett.
Továbbá, R&T, A Solux Technology és a Jianlin Home vásárolt árukat, nagyobb mértékben nőtt a munkaszolgálati kifizetések és a különféle adók és díjak fizetése, így a működési tevékenységből származó cash flow mind csökkent.
A befektetési tevékenységből származó pénzáramlás.
A befektetési tevékenységből származó készpénzkiadás számos vállalatnál jelentősen megnőtt
A befektetési tevékenységből származó nettó cash flow főként tárgyi eszközök beszerzése és építése, immateriális javak és egyéb hosszú távú befektetések, pénzügyi befektetések pénzáramlás. A fürdőszobai vállalkozások továbbra is bővítik a termelési kapacitást. A földhasználati jog megvásárlására fordított beruházás, üzemek építése, gépek és berendezések vásárlása, stb. is növekedett.
Az idei év első felében, Dongpeng Holdings, Huida szaniterek, Sumitomo sirály, R&T, Solux technológia, Jianlin otthon, Diou Otthon 7 a befektetési tevékenységből származó nettó cash flow negatív. Ez azt jelzi, hogy a befektetési tevékenységből származó pénzkiáramlás jelentős növekedése miatt ezeknél a társaságoknál nagyobb volt a forráskiáramlás. Közöttük, A Dongpeng Holdings rendelkezik a legnagyobb pénzkiáramlással a befektetési tevékenységek terén, több mint 1.2 milliárd jüan.
Az egyes felsorolt fürdőszobákkal kapcsolatos vállalkozások befektetési tevékenységeiből származó nettó cash flow
(Egység: milliárd jüan)
| Félévenkénti 2021 | Félévenkénti 2020 | Évről évre változás | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida szaniterek | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Sumitomo sirály | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux technológia | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin otthon | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Otthon | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
A vállalati beruházási kiadások főbb irányaira oszthatók: kapacitásbővítés és akvizíció és tőkeemelés.
Például, idén januárban, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng aláírt egy keretet “Beruházási szerződés” Fengcheng város népi kormányával, Jiangxi tartomány, intelligens kerámia háziipari park projekt építésébe fektetni. Az ipari parkban megvalósuló beruházás magában foglalja 9 intelligens kőzetlemez gyártósorok és projektek éves kibocsátással 2.6 millió darab intelligens komplett szaniteráru. A megállapodásból kiderül, hogy a projekt teljes beruházása kb 5.08 milliárd jüan.
Továbbá, Jianlin Home's 540 millió jüan konyhai és fürdőszobai termékcsalád bővítési projektje januárban alapkőletételi ünnepséget is tartott 12 ebben az évben. A projekt kivitelezési időszaka a 18 hónap, és várhatóan júliusban kezdik üzembe helyezni 2022. Huida Smart Home (Chongqing) Co., Kft. I. ütemű projektjét hivatalosan is ez év márciusában helyezték üzembe. Jelenleg az építkezés második szakaszában tart, és a projekt teljes beruházása az 1.5 milliárd jüan. Képes lesz termelni 2 millió darab intelligens egészségügyi termék és 150,000 a harmadik fázis befejezése után évente teljes fürdőszobakészletet, és várhatóan eléri az éves kibocsátási értéket 2.5 milliárd jüan.
Pénzáramlás a finanszírozási tevékenységből.
Repülési, A Sirály növelte a banki hitelfelvételt
A működési cash flow és a befektetési cash flow mellett, van egy másik fontos mutatója a vállalati cash flow-nak – finanszírozási tevékenységből származó cash flow. Kötvények és részvények kibocsátása, valamint osztalékfizetés és finanszírozás, mind hatással vannak a finanszírozási tevékenységből származó cash flow-ra. Például, a bankoktól való kölcsönfelvétel és a forrásszerzés céljából részvények kibocsátása hozzájárulhat a finanszírozási tevékenységből származó pénzbeáramlás növekedéséhez. Ezzel szemben, a banki hitelek és a kamatok visszafizetése, az osztalékok részvényesek közötti kifizetése pedig növelheti a finanszírozási tevékenységből származó pénzkiáramlást.
A finanszírozási tevékenységből származó negatív cash flow azt jelzi, hogy a vállalatok kevesebb külső forrást vonnak be, és lazábban dolgoznak. Van pénzük a banki kölcsönök és a kamat törlesztésére, valamint az osztalékot vissza kell osztani a részvényeseknek.
Az év első felében, A Dongpeng Holdings produkálta a legnagyobb nettó pénzkiáramlást a finanszírozási tevékenységből, összegű 497 millió. Dongpeng azt mondta, hogy főként banki hitelek visszaadására használták, csökkenti a banki hitelfelvételt, és osztalékot fizet a részvényeseknek. mivel a Huida Sanitary Ware és a Seagull Sumitomo nagyobb pénzbeáramlással rendelkezett finanszírozási tevékenységből a megnövekedett banki kölcsönök miatt.
Az egyes felsorolt szaniteráru-cégek finanszírozási tevékenységeiből származó nettó cash flow
(Egység: milliárd jüan)
| Félévenkénti 2021 | Félévenkénti 2020 | Évről évre változás | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida szaniterek | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Sumitomo sirály | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux technológia | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin otthon | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Otthon | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
A jó pénzforgalom fenntartása a vállalkozás fenntartható fejlődésének garanciája
A vállalkozás cash flow-ja nem csak a működési tevékenységben bekövetkezett pénzeszköz változás dinamikáját mutatja, befektetési tevékenység és finanszírozási tevékenység, hanem azt is, hogy a vállalkozás tőkéje stabil-e, és a működés és a fejlődés gördülékeny-e.
Laikus kifejezéssel, egy vállalkozás csak akkor tudja biztosítani a fennmaradását, ha elegendő készpénzzel rendelkezik. Ha a tőkelánc megfeszül vagy akár meg is szakad, nagy valószínűséggel a magas adósság helyzetével kell szembenéznie, felkerült a mulasztott végrehajtók listájára, vagy akár csőd és felszámolás.
A tőzsdén jegyzett társaságok továbbra is részvények kibocsátásával juthatnak a forrásbeáramláshoz, eszközök értékesítése, banki hitel, stb. az alapok likviditásának javítása érdekében. Például, Kína Evergrande veszített 4 milliárd jüan ingatlanfejlesztési üzletágában az idei év első felében, és az Evergrande Auto veszített 4.8 milliárd jüan. Ezután több tízmilliárdnyi készpénzre tett szert saját tőke és eszközök eladásával, hogy biztosítsa a projektfejlesztés normális működését..
azonban, tőzsdén nem jegyzett vállalkozások számára, finanszírozási csatornáik egységesebbek. Általában, bankoktól vesznek fel kölcsönt, magánintézmények vagy magánszemélyek. azonban, sok gyenge átfogó erővel rendelkező kis- és középvállalkozás kerül gyakran a nemteljesítők listájára, vagy akár csődöt is jelentenek, mert megszakadt a tőkelánca, és nem tudnak időben törleszteni. A hiányos statisztikák szerint, első felében 2021, 91 szaniteripari vállalkozások kerültek a nem teljesítő végrehajtók közé, köztük három szaniteráru-vállalkozás vesz részt legfeljebb tízmillió jüan vagy annál nagyobb összegben, késedelmes banki hitelekhez kapcsolódnak. ,
