iVIGA Tap Factory մատակարար
Բնօրինակ խոհանոց և լոգանք Jun Kitchen And Bath խորագրեր
Գերազանց ձեռնարկությանը ոչ միայն անհրաժեշտ է գեղեցիկ գործառնական եկամուտ և շահույթ, բայց նաև առատ կանխիկի կարիք ունի. Վերջին տարիներին, Լոգարանի արդյունաբերության ձիու էֆեկտն ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում. Ձեռնարկության ղեկավարի ընդլայնման տեմպերն էլ ավելի արագացան, իսկ դրա դրամական հոսքերը մտահոգության թեմա են դարձել. Ինչպես ասում են, “սնունդը ձեռքին, սիրտը խուճապի մեջ չէ. Սանիտարական արդյունաբերությունը ով ունի ավելի շատ “ավելցուկային սնունդ”? Ում բյուջեն ավելի սուղ է?
Ըստ նոր հայտարարված 2021 կիսամյակային ֆինանսական հաշվետվություն, Dongpeng Holdings, Huida բաղնիք, Ճայը, Ռ & Տ, Solux տեխնոլոգիա, Ջիանլին տուն, Diou home-ը և լոգարանի հետ կապված այլ յոթ ընկերություններ կանխիկ գումար ունեն (վերջացող դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների մնացորդը) ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5.5 միլիարդ յուան. Նրանց մեջ, Dongpeng Holdings-ը հասել է 2.1 միլիարդ յուան, աճը 24.79% տարեցտարի. Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, Ամենաշատն ավելացել է Huida լոգարանը, -ից 395 միլիոն յուանից 847 միլիոն յուան, աճը 114.63%. Ռ-ի դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վերջավոր մնացորդը&T-ը և Solux Technology-ն նվազել են.
Կանխիկի և դրամական միջոցների համարժեքների մնացորդը նշված սանհանգույցին առնչվող ձեռնարկության ժամանակաշրջանի վերջում
(միավոր: միլիարդ յուան)
| Կիսամյակային 2021 | Կիսամյակային 2020 | Տարեցտարի փոփոխություն | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida սանտեխնիկա | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Ճայ Սումիտոմո | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Ռ&Տ | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux տեխնոլոգիա | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Ջիանլին տուն | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Գործառնական գործունեությունից դրամական հոսքեր.
Դոնգպենգը ունեցել է ամենաարագ աճը, իսկ որոշ ընկերություններ դրականից վերածվեցին բացասականի
Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքերը կարևոր ցուցանիշ են ընկերության գոյատևման և կայունության որակը գնահատելու համար. Ընդհանրապես ասած, ձեռնարկության գործառնական դրամական հոսքերը դրական են և շարունակում են աճել, ինչը ցույց է տալիս, որ ձեռնարկության արյունաստեղծ գործառույթն ուժեղ է, ներկայիս աշխատանքային պայմանները լավ են, և ունեն կայուն զարգանալու կարողություն.
Զուտ դրամական հոսքեր յուրաքանչյուր թվարկված բաղնիքի հետ կապված ձեռնարկության գործառնական գործունեությունից
(Միավոր: միլիարդ յուան)
| Կիսամյակային 2021 | Կիսամյակային 2020 | Տարեցտարի փոփոխություն | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida սանտեխնիկա | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Ճայ Սումիտոմո | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Ռ&Տ | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux տեխնոլոգիա | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Ջիանլին տուն | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Ֆինանսական հաշվետվության համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում, Dongpeng Holdings-ն ունեցել է գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական հոսքերի ամենաարագ աճը, տարեկան աճով 270.37%. Dongpeng Holdings-ը նշել է, որ աճը հիմնականում պայմանավորված է եկամուտների աճի արդյունքում գործառնական դրամական հոսքերի ավելացմամբ:. Ընկերության առաջին կիսամյակում ապրանքների և ծառայությունների վաճառքից ստացված դրամական միջոցները հասել են 4.361 միլիարդ յուան, աճը 36.31% տարեցտարի.
Միավոր: Յուան
| Նյութեր | Կիսամյակային 2021 | Կիսամյակային 2020 |
| Ի. Գործառնական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր. | ||
| Ապրանքների վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից ստացված դրամական միջոցներ | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Հաճախորդների մոտ ավանդների և միջբանկային ավանդների զուտ աճ | ||
| Կենտրոնական բանկերից փոխառությունների զուտ աճ | ||
| Այլ ֆինանսական հաստատություններից փոխառված միջոցների զուտ աճ | ||
| Բնօրինակ ապահովագրավճարներից ստացված կանխիկ գումար | ||
| Վերաապահովագրության գործառնություններից ստացված զուտ դրամական միջոցներ | ||
| Ապահովադիրների զուտ աճ’ ավանդներ և ներդրումային ֆոնդեր | ||
| Տոկոսներից ստացված կանխիկ գումար, վճարներ և միջնորդավճարներ | ||
| մուտքագրված միջոցների զուտ աճ | ||
| ռեպո բիզնեսից միջոցների զուտ աճ | ||
| Գործակալության արժեթղթերի առևտրից ստացված զուտ կանխիկ գումար | ||
| Ստացված հարկերի վերադարձ | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Կառավարման գործունեության հետ կապված ստացված այլ դրամական միջոցներ | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Գործառնական գործունեությունից ենթաընդհանուր դրամական մուտքեր | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Huida բաղնիքի գործառնական դրամական հոսքերը այս տարվա առաջին կիսամյակում դրականից վերածվել են բացասականի, -ից 314 միլիոն յուանից – 137 միլիոն յուան. Հուիդան սա բացատրեց “բանկային ընդունման օրինագծերի վճարման պատճառով”. Բայց սկսած 2021 Huida Sanitary-ի կողմից հրապարակված կիսամյակային ֆինանսական հաշվետվությունը, Huida Sanitary-ի բանկիրի ընդունումների սկզբնական մնացորդը կազմում է 435 միլիոն յուան. Դրա փակման մնացորդը եղել է 362 միլիոն յուան, իսկ փաստացի վճարումը եղել է մոտ 73.04 միլիոն յուան.
- Վճարման ենթակա նշումներ
√Կիրառելի է□Կիրառելի չէ
Միավոր: Յուան արժույթ: RMB
| Տեսակ | Փակման մնացորդը | Բացման հաշվեկշիռը |
| Առևտրային մուրհակ | ||
| Բանկի ընդունում | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Ընդամենը | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Ժամանակաշրջանի վերջում վճարման ենթակա և չվճարված թղթադրամների ընդհանուր գումարը կազմել է $0.00.
Չնայած Diou Home-ի գործառնական դրամական հոսքերն այս տարվա առաջին կիսամյակում աճել են 86.34% տարեցտարի, զուտ գումարը դեռ բացասական էր. առաջին կեսից 2020, Diou Home-ի գործառնական դրամական հոսքերը սկսել են բացասական դառնալ. Ընկերությունը նշել է, որ հիմնական պատճառը “հետաձգված հավաքագրումը նոր թագի համաճարակի ազդեցության պատճառով. Արտադրության համար գնված նյութերի և այլ ծախսերի ու աշխատանքների համար սովորական վճարումներ են կատարվել. Դրամական զուտ արտահոսք”. Այս տարի, Գործառնություններից դրամական միջոցների հոսքն աճել է վճարումների վերականգնման բարելավման շնորհիվ.
Ի հավելումն, Ռ&Տ, Solux Technology-ն և Jianlin Home-ը ապրանքներ են գնել, ստացել է աշխատանքային ծառայությունների վճարումներ և վճարել տարբեր հարկեր ու տուրքեր ավելի շատ, նվազեցնելով նրանց դրամական հոսքերը գործառնական գործունեությունից.
Ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսքեր.
Շատ ընկերությունների համար զգալիորեն ավելացել են ներդրումային գործունեությունից ստացված դրամական միջոցները
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքը հիմնականում հիմնական միջոցների գնումն ու կառուցումն է, ոչ նյութական ակտիվներ և այլ երկարաժամկետ ներդրումներ, ֆինանսական ներդրումների միջոցների հոսքը. Լոգարանի ձեռնարկությունները շարունակում են ընդլայնել արտադրական հզորությունների մասշտաբները. հողօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման կապիտալ ծախսերը, բույսերի կառուցում, մեքենաների և սարքավորումների գնում, և այլն. նույնպես աճել է.
Այս տարվա առաջին կիսամյակում, Dongpeng Holdings, Huida սանտեխնիկա, Ճայ Սումիտոմո, Ռ&Տ, Solux տեխնոլոգիա, Ջիանլին տուն, Diou Home 7 Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական հոսքերում ընկերությունները բացասական են. Սա ցույց է տալիս, որ այս ընկերություններն ունեցել են ավելի շատ միջոցների արտահոսք՝ ներդրումային գործունեությունից դրամական միջոցների արտահոսքի զգալի աճի պատճառով։. Նրանց մեջ, Dongpeng Holdings-ը ներդրումային գործունեության մեջ ունեցել է դրամական միջոցների ամենամեծ արտահոսքը, Ավելին 1.2 միլիարդ յուան.
Զուտ դրամական հոսքեր յուրաքանչյուր թվարկված բաղնիքի հետ կապված ձեռնարկության ներդրումային գործունեությունից
(Միավոր: միլիարդ յուան)
| Կիսամյակային 2021 | Կիսամյակային 2020 | Տարեցտարի փոփոխություն | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida սանտեխնիկա | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Ճայ Սումիտոմո | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Ռ&Տ | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux տեխնոլոգիա | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Ջիանլին տուն | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Կորպորատիվ ներդրումային ծախսերի հիմնական ուղղությունները կարելի է բաժանել: կարողությունների ընդլայնում և ձեռքբերում և կապիտալի ավելացում.
Օրինակ, այս տարվա հունվարին, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng-ը ստորագրել է շրջանակ “Ներդրումային պայմանագիր” Ֆենչեն քաղաքի ժողովրդական կառավարության հետ, Ցզյանսի նահանգ, ներդրումներ կատարել խելացի կերամիկական տնային արդյունաբերության պարկի նախագծի կառուցման մեջ. Արդյունաբերական պարկի ներդրումները ներառում են 9 խելացի ռոք վահանակների արտադրության գծեր և նախագծեր՝ տարեկան արտադրանքով 2.6 միլիոն կտոր խելացի ամբողջական սանտեխնիկա. Համաձայնագիրը ցույց է տալիս, որ նախագծի ընդհանուր ներդրումը մոտ է 5.08 միլիարդ յուան.
Ի հավելումն, Jianlin Home's 540 միլիոն յուանի խոհանոցի և լոգարանի արտադրանքի գծի ընդլայնման նախագիծ հունվարին տեղի ունեցավ նաև հիմնարկեքի արարողություն 12 այս տարի. Ծրագրի կառուցման ժամկետն է 18 ամիսներ եւ նախատեսվում է շահագործման հանձնել հուլիսին 2022. Huida Smart Home (Չունցին) Ընկ., ՍՊԸ-ի առաջին փուլի նախագիծը նույնպես պաշտոնապես շահագործման է հանձնվել այս տարվա մարտին. Այն ներկայումս շինարարության երկրորդ փուլում է, իսկ նախագծի ընդհանուր ներդրումը կազմում է 1.5 միլիարդ յուան. Այն կկարողանա արտադրել 2 միլիոն կտոր խելացի սանիտարական արտադրանք և 150,000 Երրորդ փուլի ավարտից հետո տարեկան ամբողջ բաղնիքի հավաքածուներ, իսկ տարեկան արտադրանքի արժեքը ակնկալվում է հասնել 2.5 միլիարդ յուան.
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքեր.
Թռիչք, Ճայը ավելացրել է բանկային փոխառությունները
Բացի գործառնական դրամական հոսքերից և ներդրումների դրամական հոսքերից, կա կորպորատիվ դրամական հոսքերի ևս մեկ կարևոր ցուցանիշ – դրամական միջոցների հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից. Պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի թողարկում, ինչպես նաև շահաբաժինների վճարում և ֆինանսավորում, բոլորն ազդում են ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների հոսքի վրա. Օրինակ, բանկերից փոխառությունները և միջոցներ հայթայթելու համար բաժնետոմսերի թողարկումը կարող են նպաստել ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների մուտքերի ավելացմանը.. Ի հակադրություն, բանկային վարկերի և տոկոսների մարում, իսկ բաժնետերերին շահաբաժիններ բաժանելը կարող է մեծացնել ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների արտահոսքերը.
Ֆինանսական գործունեությունից դրամական միջոցների բացասական հոսքը ցույց է տալիս, որ ընկերությունները ավելի քիչ արտաքին միջոցներ են ներգրավում և ավելի հանգիստ են իրենց ձեռքում:. Նրանք միջոցներ ունեն բանկային վարկերի և տոկոսների մարման համար, ինչպես նաև բաժնետերերին հետ բաշխել շահաբաժիններ.
առաջին կիսամյակում, Dongpeng Holdings-ն առաջացրել է ֆինանսական գործունեությունից ամենամեծ զուտ դրամական արտահոսքը, կազմելով 497 միլիոն. Դոնգպենգը նշել է, որ այն հիմնականում օգտագործվել է բանկային վարկերը վերադարձնելու համար, նվազեցնել բանկային փոխառությունները, և բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ. Մինչդեռ Huida Sanitary Ware-ը և Seagull Sumitomo-ն ունեին դրամական միջոցների ավելի մեծ հոսքեր ֆինանսավորման գործունեությունից՝ բանկային փոխառությունների ավելացման պատճառով:.
Սանիտարական ապրանքների ցուցակված յուրաքանչյուր ընկերության ֆինանսավորման գործունեությունից զուտ դրամական հոսքեր
(Միավոր: միլիարդ յուան)
| Կիսամյակային 2021 | Կիսամյակային 2020 | Տարեցտարի փոփոխություն | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida սանտեխնիկա | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Ճայ Սումիտոմո | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Ռ&Տ | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux տեխնոլոգիա | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Ջիանլին տուն | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Լավ դրամական հոսքերի պահպանումը ձեռնարկության կայուն զարգացման երաշխիքն է
Ձեռնարկության դրամական հոսքերը ոչ միայն ցույց են տալիս գործառնական գործունեության մեջ դրամական միջոցների փոփոխության դինամիկան, ներդրումային գործունեություն և ֆինանսավորում, այլ նաև արդյոք ձեռնարկության կապիտալը առողջ է, և արդյոք գործունեությունը և զարգացումը սահուն են.
Աշխարհիկ լեզվով ասած, ձեռնարկությունը կարող է ապահովել իր գոյատևումը միայն այն դեպքում, եթե ունի բավարար դրամական միջոցներ. Եթե կապիտալի շղթան լարված է կամ նույնիսկ կոտրված, շատ հավանական է, որ բախվի բարձր պարտքի հետ, ընդգրկվելով չկատարված կատարողների ցանկում, կամ նույնիսկ սնանկություն և լուծարում.
Ցուցակված ընկերությունները դեռ կարող են միջոցների ներհոսք ստանալ բաժնետոմսերի թողարկումով, ակտիվների վաճառք, բանկային վարկ, և այլն. միջոցների իրացվելիության բարելավման համար. Օրինակ, China Evergrande-ը պարտվեց 4 միլիարդ յուան իր անշարժ գույքի զարգացման բիզնեսում այս տարվա առաջին կիսամյակում, և Evergrande Auto-ն պարտվեց 4.8 միլիարդ յուան. Այնուհետև այն վերադարձրեց տասնյակ միլիարդավոր կանխիկ միջոցներ՝ վաճառելով սեփական կապիտալը և վաճառելով ակտիվներ՝ ապահովելու ծրագրի զարգացման բնականոն գործունեությունը:.
Այնուամենայնիվ, ցուցակում չգրանցված ձեռնարկությունների համար, նրանց ֆինանսավորման ուղիներն ավելի միայնակ են. Ընդհանրապես, նրանք վարկ են վերցնում բանկերից, մասնավոր հաստատություններ կամ անհատներ. Այնուամենայնիվ, թույլ համապարփակ հզորությամբ շատ փոքր և միջին ձեռնարկություններ հաճախ ընդգրկվում են չվճարողների ցուցակում կամ նույնիսկ սնանկ ճանաչվում, քանի որ նրանք ունեն խզված կապիտալ շղթա և չեն կարողանում ժամանակին մարել:. Ըստ ոչ ամբողջական վիճակագրության, առաջին կիսամյակում 2021, 91 սանտեխնիկայի ձեռնարկություններն ընդգրկվել են չկատարված կատարողների ցանկում, ներառյալ սանտեխնիկայի երեք ձեռնարկությունները, որոնք ներգրավված են մինչև տասը միլիոն յուան կամ ավելի գումարով, կապված են չկատարված բանկային վարկերի հետ. ,
