Pemasok Pabrik Keran iVIGA
Berita Utama Dapur dan Kamar Mandi Asli Jun Dapur dan Kamar Mandi
Perusahaan yang unggul tidak hanya membutuhkan pendapatan operasional dan keuntungan yang bagus, tetapi juga membutuhkan uang tunai yang berlimpah. Dalam beberapa tahun terakhir, dampak buruk industri kamar mandi menjadi semakin jelas. Laju ekspansi perusahaan pimpinan semakin dipercepat, dan arus kasnya telah menjadi topik yang memprihatinkan. Seperti kata pepatah, “makanan di tangan, hati tidak panik. Industri sanitasi yang memiliki lebih banyak “kelebihan makanan”? Yang anggarannya lebih ketat?
Menurut yang baru diumumkan 2021 laporan keuangan tengah tahunan, Kepemilikan Dongpeng, Kamar mandi Huida, Camar, R & T, Teknologi Solux, Jianlin pulang, Rumah Diou dan tujuh perusahaan terkait kamar mandi lainnya menyimpan uang tunai (saldo akhir kas dan setara kas) dari total lebih dari 5.5 miliar yuan. Diantara mereka, Dongpeng Holdings tercapai 2.1 miliar yuan, peningkatan sebesar 24.79% tahun ke tahun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Kamar mandi Huida mengalami peningkatan paling besar, dari 395 juta yuan ke 847 juta yuan, peningkatan sebesar 114.63%. Saldo akhir kas dan setara kas R&Teknologi T dan Solux menurun.
Saldo kas dan setara kas pada akhir periode setiap perusahaan tercatat yang terkait dengan kamar mandi
(satuan: miliar yuan)
| Setengah tahun 2021 | Setengah tahun 2020 | Perubahan dari tahun ke tahun | |
| Kepemilikan Dongpeng | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Peralatan Sanitasi Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Burung Camar Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Teknologi Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Rumah Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Rumah Diou | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Arus kas dari aktivitas operasi.
Dongpeng mengalami peningkatan tercepat, dan beberapa perusahaan berubah dari positif menjadi negatif
Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator penting untuk menilai kualitas kelangsungan hidup dan keberlanjutan suatu perusahaan. Secara umum, arus kas operasi suatu perusahaan positif dan terus meningkat, menunjukkan bahwa fungsi perusahaan dalam menghasilkan darah kuat, kondisi operasional saat ini baik, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan.
Arus kas bersih dari aktivitas operasi setiap perusahaan tercatat yang terkait dengan kamar mandi
(Satuan: miliar yuan)
| Setengah tahun 2021 | Setengah tahun 2020 | Perubahan dari tahun ke tahun | |
| Kepemilikan Dongpeng | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Peralatan Sanitasi Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Burung Camar Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Teknologi Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Rumah Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Rumah Diou | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Menurut laporan keuangan, pada paruh pertama tahun ini, Dongpeng Holdings memiliki pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi tercepat, dengan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 270.37%. Dongpeng Holdings mengatakan pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas operasional sebagai dampak dari pertumbuhan pendapatan. Penerimaan kas perseroan dari penjualan barang dan jasa pada semester pertama tahun ini mencapai 4.361 miliar yuan, peningkatan sebesar 36.31% tahun ke tahun.
Satuan: Yuan
| Barang | Setengah tahun 2021 | Setengah tahun 2020 |
| SAYA. Arus kas dari aktivitas operasi. | ||
| Kas yang diterima dari penjualan barang dan pemberian jasa | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Peningkatan bersih simpanan pada nasabah dan simpanan antar bank | ||
| Peningkatan bersih pinjaman dari bank sentral | ||
| Peningkatan bersih dana yang dipinjam dari lembaga keuangan lain | ||
| Uang tunai diterima dari premi asuransi asli | ||
| Kas bersih yang diterima dari operasi reasuransi | ||
| Peningkatan bersih pemegang polis’ deposito dan dana investasi | ||
| Uang tunai diterima dari bunga, biaya dan komisi | ||
| Peningkatan bersih dana yang ditransfer masuk | ||
| Peningkatan bersih dana dari bisnis repo | ||
| Kas bersih yang diterima dari perdagangan efek keagenan | ||
| Pengembalian pajak diterima | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Kas lainnya yang diterima sehubungan dengan aktivitas manajemen | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Subtotal arus kas masuk dari aktivitas operasi | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Arus kas operasional kamar mandi Huida pada paruh pertama tahun ini berubah dari positif menjadi negatif, dari 314 juta yuan ke – 137 juta yuan. Huida menjelaskan hal ini “karena pembayaran tagihan akseptasi bank”. Tapi dari 2021 laporan keuangan tengah tahunan yang diterbitkan oleh Huida Sanitary, Saldo awal akseptasi bankir Huida Sanitary adalah 435 juta yuan. Saldo penutupannya adalah 362 juta yuan, dan pembayaran sebenarnya sudah sekitar 73.04 juta yuan.
- Hutang wesel
√Berlaku□Tidak berlaku
Satuan: Mata Uang Yuan: RMB
| Jenis | Menutup saldo | Saldo pembukaan |
| Surat Sanggup Komersial | ||
| Penerimaan Bank | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Total | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Jumlah total wesel bayar yang jatuh tempo dan belum dibayar pada akhir periode adalah $0.00.
Meskipun arus kas operasional Diou Home pada paruh pertama tahun ini meningkat sebesar 86.34% tahun ke tahun, jumlah bersihnya masih negatif. Dari paruh pertama 2020, Arus kas operasional Diou Home mulai berubah menjadi negatif. Perusahaan mengatakan alasan utamanya adalah “pengumpulan tertunda karena dampak epidemi mahkota baru. Pembayaran normal untuk bahan yang dibeli untuk produksi dan biaya serta pekerjaan lainnya dibayar secara normal. Arus kas keluar bersih”. tahun ini, arus kas dari operasi memang meningkat karena perbaikan pemulihan pembayaran.
Selain itu, R&T, Solux Technology dan Jianlin Home membeli barang, menerima pembayaran layanan tenaga kerja dan membayar berbagai pajak dan biaya yang meningkat lebih banyak, membuat arus kas mereka dari aktivitas operasi semuanya menurun.
Arus kas dari aktivitas investasi.
Pengeluaran kas dari aktivitas investasi meningkat secara signifikan bagi banyak perusahaan
Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama berasal dari pembelian dan pembangunan aset tetap, aset tidak berwujud dan investasi jangka panjang lainnya, aliran dana investasi keuangan. Perusahaan kamar mandi terus memperluas skala kapasitas produksi. Belanja modal untuk pembelian hak guna tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin dan peralatan, dll.. juga telah meningkat.
Pada paruh pertama tahun ini, Kepemilikan Dongpeng, Peralatan Sanitasi Huida, Burung Camar Sumitomo, R&T, Teknologi Solux, Rumah Jianlin, Rumah Diou 7 perusahaan dalam arus kas bersih dari aktivitas investasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak mengeluarkan dana keluar karena adanya peningkatan arus kas keluar yang signifikan dari aktivitas investasi. Diantara mereka, Dongpeng Holdings memiliki arus kas keluar terbesar dalam aktivitas investasi, lebih dari 1.2 miliar yuan.
Arus kas bersih dari aktivitas investasi setiap perusahaan tercatat yang terkait dengan kamar mandi
(Satuan: miliar yuan)
| Setengah tahun 2021 | Setengah tahun 2020 | Perubahan dari tahun ke tahun | |
| Kepemilikan Dongpeng | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Peralatan Sanitasi Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Burung Camar Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Teknologi Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Rumah Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Rumah Diou | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Arah utama pengeluaran investasi perusahaan dapat dibagi menjadi: perluasan kapasitas dan akuisisi serta penambahan modal.
Misalnya, pada bulan Januari tahun ini, Kepemilikan Dongpeng, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng menandatangani kerangka kerja “Perjanjian Investasi” dengan Pemerintah Rakyat Kota Fengcheng, Provinsi Jiangxi, untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek taman industri rumah tangga keramik cerdas. Investasi pada kawasan industri meliputi 9 jalur produksi dan proyek panel batu cerdas dengan hasil tahunan sebesar 2.6 juta keping peralatan sanitasi lengkap yang cerdas. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa total investasi proyek adalah sekitar 5.08 miliar yuan.
Selain itu, Rumah Jianlin 540 proyek perluasan lini produk dapur dan kamar mandi juta yuan juga mengadakan upacara peletakan batu pertama pada bulan Januari 12 tahun ini. Masa konstruksi proyek ini adalah 18 bulan dan diharapkan dapat dioperasikan pada bulan Juli 2022. Rumah Pintar Huida (Chongqing) Bersama., Proyek Tahap I Ltd. juga resmi dioperasikan pada bulan Maret tahun ini. Saat ini sedang dalam tahap konstruksi kedua, dan total investasi proyek adalah 1.5 miliar yuan. Itu akan mampu menghasilkan 2 juta keping produk sanitasi cerdas dan 150,000 set seluruh kamar mandi setiap tahun setelah selesainya tahap ketiga, dan nilai output tahunan diharapkan tercapai 2.5 miliar yuan.
Arus kas dari aktivitas pendanaan.
Penerbangan, Seagull meningkatkan pinjaman bank
Selain arus kas operasi dan arus kas investasi, ada indikator penting lainnya dari arus kas perusahaan – arus kas dari aktivitas pendanaan. Menerbitkan obligasi dan saham, serta pembayaran dividen dan pembiayaan, semuanya mempengaruhi arus kas dari aktivitas pendanaan. Misalnya, meminjam dari bank dan menerbitkan saham untuk menghimpun dana dapat berkontribusi pada peningkatan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sebaliknya, membayar kembali pinjaman bank dan bunganya, dan membagikan dividen kepada pemegang saham dapat meningkatkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan.
Arus kas negatif dari aktivitas pendanaan menunjukkan bahwa perusahaan mengumpulkan lebih sedikit dana eksternal dan lebih longgar dalam hal pendanaan. Mereka mempunyai dana untuk membayar kembali pinjaman bank dan bunganya, serta membagikan dividen kembali kepada pemegang saham.
Di paruh pertama tahun ini, Dongpeng Holdings menghasilkan arus kas keluar bersih terbesar dari aktivitas pendanaan, berjumlah 497 juta. Dongpeng mengatakan dana tersebut terutama digunakan untuk mengembalikan pinjaman bank, mengurangi pinjaman bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Sedangkan Huida Sanitary Ware dan Seagull Sumitomo memiliki arus kas masuk yang lebih besar dari aktivitas pendanaan karena peningkatan pinjaman bank.
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan masing-masing perusahaan saniter yang terdaftar
(Satuan: miliar yuan)
| Setengah tahun 2021 | Setengah tahun 2020 | Perubahan dari tahun ke tahun | |
| Kepemilikan Dongpeng | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Peralatan Sanitasi Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Burung Camar Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Teknologi Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Rumah Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Rumah Diou | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Mempertahankan arus kas yang baik adalah jaminan pembangunan berkelanjutan perusahaan
Arus kas suatu perusahaan tidak hanya menunjukkan dinamika perubahan kas dalam aktivitas operasi, kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan, tetapi juga apakah modal perusahaannya kuat dan apakah operasi dan pengembangannya lancar.
Dalam istilah awam, suatu perusahaan hanya dapat menjamin kelangsungan hidupnya jika perusahaan tersebut mempunyai cukup uang tunai. Jika rantai modal tegang atau bahkan putus, negara ini kemungkinan besar akan menghadapi beban utang yang tinggi, dimasukkan dalam daftar pelaksana yang gagal bayar, atau bahkan kebangkrutan dan likuidasi.
Perusahaan tercatat masih bisa mendapatkan aliran dana masuk dengan menerbitkan saham, menjual aset, kredit perbankan, dll.. untuk meningkatkan likuiditas dana. Misalnya, Tiongkok Evergrande kalah 4 miliar yuan dalam bisnis pengembangan real estate pada paruh pertama tahun ini, dan Evergrande Auto kalah 4.8 miliar yuan. Kemudian mereka mendapatkan kembali uang tunai puluhan miliar dengan menjual ekuitas dan menjual aset untuk memastikan operasi normal pengembangan proyek.
Namun, untuk perusahaan yang tidak terdaftar, saluran pendanaan mereka lebih tunggal. Umumnya, mereka meminjam dari bank, lembaga swasta atau perorangan. Namun, Banyak usaha kecil dan menengah dengan kekuatan komprehensif yang lemah seringkali masuk dalam daftar mangkir atau bahkan dinyatakan bangkrut karena rantai modalnya putus dan tidak mampu membayar kembali tepat waktu.. Menurut statistik yang tidak lengkap, di paruh pertama 2021, 91 perusahaan saniter termasuk dalam daftar pelaksana yang wanprestasi, termasuk tiga perusahaan perlengkapan sanitasi yang terlibat dengan jumlah hingga sepuluh juta yuan atau lebih, terkait dengan pinjaman bank yang gagal bayar. ,
