iVIGA タップ工場サプライヤー
オリジナルキッチン＆バス Jun キッチン＆バスの見出し
優れた企業には美しい営業利益と利益だけが必要ではありません, しかし潤沢な現金も必要. 近年では, バス業界のホース効果はますます明らかになっています. 企業トップの拡大ペースがさらに加速, そのキャッシュフローが懸念されている. ことわざにあるように, “手に持った食べ物, 心はパニックになっていない. より多くのものを持っている衛生産業 “余った食料”? 予算が厳しいのは誰ですか?
新たに発表された情報によると、 2021 半期財務報告書, 東鵬ホールディングス, ホイダのバスルーム, カモメ, R & T, ソルックステクノロジー, 建林の家, ディウホームなど浴室関連企業7社が現金を保有 (現金および現金同等物の期末残高) 合計以上の 5.5 十億元. その中で, 東鵬ホールディングスが到達 2.1 十億元, の増加 24.79% 前年比. 前年同期との比較, フイダのバスルームが最も増えました, から 395 百万元に 847 百万元, の増加 114.63%. Rの現金および現金同等物の期末残高&TとSolux Technologyが減少.
上場浴室関連企業各社の現金及び現金同等物の期末残高
(ユニット: 十億元)
| 半年ごと 2021 | 半年ごと 2020 | 前年比変化率 | |
| 東鵬ホールディングス | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| ホイダ衛生陶器 | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| カモメ住友 | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| ソラックステクノロジー | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| 建林の家 | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| ディオウ ホーム | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
営業活動によるキャッシュフロー.
東鵬が最も急速に増加した, 一部の企業はプラスからマイナスに転じた
営業活動による純キャッシュフローは、企業の存続と持続可能性の質を判断するための重要な指標です. 一般的に言えば, 企業の営業キャッシュフローがプラスであり、増加し続けている, 企業の血液を作る機能が強いことを示しています, 現在の動作状況は良好です, 持続的に発展する能力を持っています.
上場バス関連企業各社の営業活動によるネットキャッシュフロー
(ユニット: 十億元)
| 半年ごと 2021 | 半年ごと 2020 | 前年比変化率 | |
| 東鵬ホールディングス | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| ホイダ衛生陶器 | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| カモメ住友 | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| ソラックステクノロジー | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| 建林の家 | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| ディオウ ホーム | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
決算報告書によると, 今年の上半期に, 東鵬ホールディングスは営業活動による純キャッシュフローの伸びが最も速かった, 前年比増加 270.37%. 東鵬ホールディングスは、この成長は主に収益の増加による営業キャッシュフローの増加によるものであると述べた. 今年上半期に商品やサービスの販売から会社が受け取った現金は、 4.361 十億元, の増加 36.31% 前年比.
ユニット: 元
| アイテム | 半年ごと 2021 | 半年ごと 2020 |
| 私. 営業活動によるキャッシュフロー. | ||
| 商品の販売やサービスの提供により得た現金 | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| 顧客預金および銀行間預金の純増加額 | ||
| 中央銀行からの借入金の純増加 | ||
| 他金融機関借入純増額 | ||
| 当初の保険料から受け取った現金 | ||
| 再保険業務から得た純現金 | ||
| 契約者数純増’ 預金と投資資金 | ||
| 利息により受け取った現金, 手数料と手数料 | ||
| 送金純増額 | ||
| レポ業務による資金純増額 | ||
| 代理店証券取引から得た純現金 | ||
| 受け取った税金の還付 | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| その他経営活動に関連して受け取った現金 | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー小計 | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
今年上半期の恵大浴室の営業キャッシュフローはプラスからマイナスに転じた, から 314 百万元に – 137 百万元. ホイダ氏はこれについて説明した。 “銀行振込手形の支払いのため”. しかし、から 2021 Huida Sanitary が発行する半期財務報告書, Huida Sanitary の銀行員受入の期首残高は、 435 百万元. その期末残高は 362 百万元, 実際の支払い額は約 73.04 百万元.
- 支払手形
√該当する□該当しない
ユニット: 元通貨: 人民元
| タイプ | 期末残高 | 期首残高 |
| 商業約束手形 | ||
| 銀行振込 | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| 合計 | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
期末における支払期日および未払いの手形の合計額は、 $0.00.
Diou Home の今年上半期の営業キャッシュフローは前年比で増加しましたが、 86.34% 前年比, 純額は依然としてマイナスでした. 前半から 2020, Diou Homeの営業キャッシュフローはマイナスに転じ始めた. 同社によると、主な理由は “新型コロナウイルス感染症の影響により回収が遅れました. 制作のために購入した材料やその他の費用や作品に対する通常の支払いが通常どおり行われた. 純現金流出額”. 今年, 支払い回収の改善により、営業キャッシュフローは増加しました.
加えて, R&T, Solux Technology と Jianlin Home が購入した商品, 労働サービスの支払いの受け取り、各種税金や手数料の支払いがさらに増加, 営業活動によるキャッシュフローがすべて減少する.
投資活動によるキャッシュフロー.
多くの企業で投資活動による現金支出が大幅に増加
投資活動によるネットキャッシュフローは主に固定資産の購入と建設です。, 無形資産およびその他の長期投資, 金融投資 資金の流れ. バスルーム企業は生産能力の規模を拡大し続けている. 土地使用権購入のための資本的支出, プラントの建設, 機械や設備の購入, 等. も増えました.
今年の上半期には, 東鵬ホールディングス, ホイダ衛生陶器, カモメ住友, R&T, ソラックステクノロジー, 建林の家, ディオウ ホーム 7 企業の投資活動による純キャッシュフローはマイナスです. これは、これらの企業は投資活動によるキャッシュアウトフローが大幅に増加したため、資金流出が大きかったことを示しています。. その中で, 東鵬ホールディングスは投資活動で最大の現金流出を記録した, より多い 1.2 十億元.
上場バス関連企業各社の投資活動によるネットキャッシュフロー
(ユニット: 十億元)
| 半年ごと 2021 | 半年ごと 2020 | 前年比変化率 | |
| 東鵬ホールディングス | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| ホイダ衛生陶器 | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| カモメ住友 | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| ソラックステクノロジー | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| 建林の家 | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| ディオウ ホーム | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
企業の投資支出の主な方向性は次のように分類できます。: 能力拡大と買収と増資.
例えば, 今年の1月に, 東鵬ホールディングス, フォンチェン・ドンペン, 江西東鵬が枠組みに署名 “投資協定” 豊城市人民政府との提携, 江西省, インテリジェントセラミックホーム産業パークプロジェクトの建設に投資する. 工業団地への投資には以下が含まれます： 9 インテリジェント岩石パネルの生産ラインと年間生産量のプロジェクト 2.6 100万個のインテリジェントな完全な衛生陶器. 合意によると、プロジェクトの総投資額は約 5.08 十億元.
加えて, ジャンリン ホームズ 540 100万元のキッチンとバスルームの製品ライン拡大プロジェクト 1月には起工式も執り行われた 12 今年. プロジェクトの工期は、 18 7月に稼働開始予定 2022. 恵達スマートホーム (重慶) 株式会社, Ltd.のフェーズIプロジェクトも今年3月に正式に稼働開始しました. 現在第二期工事中です, プロジェクトの総投資額は 1.5 十億元. 生産できるようになります 2 数百万点のインテリジェントな生理用品と 150,000 第 3 段階完了後、毎年バスルーム全体のセットを設置, 年間生産額は以下に達すると予想されます 2.5 十億元.
財務活動によるキャッシュフロー.
フライト, カモメは銀行借入を増やした
営業キャッシュフローと投資キャッシュフローに加えて, 企業のキャッシュフローを表すもう一つの重要な指標があります – 財務活動によるキャッシュフロー. 社債と株式の発行, 配当金の支払いや資金調達だけでなく、, いずれも財務活動によるキャッシュフローに影響を与える. 例えば, 銀行からの借入や株式の発行による資金調達は、財務活動によるキャッシュインの増加に貢献します。. 対照的に, 銀行ローンと利息の返済, 株主への配当により、財務活動によるキャッシュアウトが増加する可能性があります。.
財務活動によるマイナスのキャッシュフローは、企業が外部から調達する資金が減少し、手元資金がよりリラックスしていることを示しています。. 彼らには銀行ローンと利息を返済するための資金がある, 株主に配当を還元するだけでなく、.
今年の上半期に, 東鵬ホールディングスは財務活動から最大の純キャッシュアウトを生み出した, に相当する 497 百万. 東鵬氏は、主に銀行融資の返済に使用されていると述べた, 銀行借入を減らす, そして株主に配当金を支払う. 一方、フイダ衛生陶器とシーガル住友は銀行借入の増加により財務活動によるキャッシュフローの流入が大きかった。.
上場衛生陶器各社の財務活動によるネットキャッシュフロー
(ユニット: 十億元)
| 半年ごと 2021 | 半年ごと 2020 | 前年比変化率 | |
| 東鵬ホールディングス | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| ホイダ衛生陶器 | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| カモメ住友 | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| ソラックステクノロジー | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| 建林の家 | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| ディオウ ホーム | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
良好なキャッシュフローを維持することは企業の持続可能な発展を保証します
企業のキャッシュフローは、営業活動における現金の変化のダイナミクスを示すだけではありません, 投資活動と財務活動, 企業資本は健全か、運営と発展は順調か.
平たく言うと, 企業は十分な現金を持っている場合にのみ存続を保証できます. 資本連鎖が緊張したり、壊れたりした場合, 多額の借金という窮状に直面する可能性が非常に高い, デフォルトのエグゼキューターのリストに含まれている, あるいは破産や清算も.
上場企業は株式を発行することで資金流入を得ることができる, 資産を売却する, 銀行信用, 等. 資金の流動性を向上させるため. 例えば, 中国恒大が負けた 4 今年上半期の不動産開発事業は10億元に達する見込み, そして恒大オートは負けた 4.8 十億元. その後、プロジェクト開発の正常な運営を確保するために株式を売却し、資産を売却して数百億ドルの現金を回収しました。.
しかし, 非上場企業向け, 彼らの資金調達チャネルはより単一です. 一般的に, 彼らは銀行から借ります, 民間機関または個人. しかし, 総合力の弱い中小企業の多くは、資本連鎖が破綻し返済が間に合わず、債務不履行者リストに含まれたり、破産宣告されることも少なくありません。. 不完全な統計によると, の前半に 2021, 91 衛生陶器企業が債務不履行の執行者のリストに含まれていた, 最大1,000万元以上の衛生陶器企業3社を含む, 銀行融資の不履行に関連している. ,
