iVIGA Tap Factory Supplier
Түпнұсқа ас үй мен ванна маусымының ас үйі мен монша тақырыптары
Тамаша кәсіпорын әдемі операциялық кіріс пен пайданы ғана қажет етпейді, сонымен қатар көп ақша қажет. Соңғы жылдары, ванна индустриясының жылқы әсері барған сайын айқын бола түсуде. Кәсіпорын басшысының кеңейту қарқыны одан әрі үдей түсті, және оның қолма-қол ақша айналымы алаңдаушылық туғызатын тақырыпқа айналды. Айтқандай, “қолдағы тамақ, жүрек үрейленбейді. Санитарлық өнеркәсіп кімде көп “артық тамақ”? Кімнің бюджеті тар?
Жаңадан жарияланған мәлімет бойынша 2021 жарты жылдық қаржылық есеп, Dongpeng Holdings, Хуида ванна бөлмесі, Шағала, Р & Т, Solux технологиясы, Цзянлин үйі, Diou home және ваннаға қатысты басқа жеті компания қолма-қол ақша ұстайды (ақша қаражаттары мен олардың баламаларының аяқталу сальдосы) жалпы сомасынан астам 5.5 миллиард юань. Олардың арасында, Dongpeng Holdings жетті 2.1 миллиард юань, ұлғаюы 24.79% жылдан жылға. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда, Хуида ванна бөлмесі ең көп өсті, -ден 395 миллион юаньға дейін 847 миллион юань, ұлғаюы 114.63%. Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының соңғы сальдосы R&T және Solux Technology төмендеді.
Әрбір тізімде ваннаға қатысты кәсіпорынның кезең соңындағы ақша қаражаттары мен олардың баламаларының қалдығы
(бірлік: миллиард юань)
| Жартыжылдық 2021 | Жартыжылдық 2020 | Жылдан жылға өзгеріс | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Хуида санитарлық бұйымдары | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Шағала Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux технологиясы | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Цзянлин үйі | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Диу үйі | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы.
Dongpeng ең жылдам өсімге ие болды, ал кейбір компаниялар оңнан теріске айналды
Операциялық қызметтен түсетін таза ақша ағыны компанияның өмір сүру сапасы мен тұрақтылығын бағалаудың маңызды көрсеткіші болып табылады.. Жалпы айтқанда, кәсіпорынның операциялық ақша ағыны оң болып табылады және өсуде, кәсіпорынның қан түзу функциясының күшті екенін көрсетеді, қазіргі жұмыс жағдайлары жақсы, және тұрақты даму мүмкіндігі бар.
Әрбір тізімде ваннаға қатысты кәсіпорынның операциялық қызметінен түскен таза ақша ағыны
(Бірлік: миллиард юань)
| Жартыжылдық 2021 | Жартыжылдық 2020 | Жылдан жылға өзгеріс | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Хуида санитарлық бұйымдары | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Шағала Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux технологиясы | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Цзянлин үйі | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Диу үйі | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Қаржылық есеп бойынша, ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығында, Dongpeng Holdings операциялық қызметтен түскен таза ақша ағынының ең жылдам өсуіне ие болды, теңгеге өсті 270.37%. Dongpeng Holdings өсім негізінен кірістің өсуі нәтижесінде операциялық ақша ағынының ұлғаюына байланысты екенін айтты.. Компанияның бірінші жартыжылдықта тауарлар мен қызметтерді сатудан түскен ақшалай қаражаты жетті 4.361 миллиард юань, ұлғаюы 36.31% жылдан жылға.
Бірлік: Юань
| Элементтер | Жартыжылдық 2021 | Жартыжылдық 2020 |
| I. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы. | ||
| Тауарларды сатудан және қызмет көрсетуден түскен ақшалай қаражат | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Клиенттердегі депозиттердің және банкаралық депозиттердің таза өсуі | ||
| Орталық банктерден алынған қарыздардың таза өсуі | ||
| Басқа қаржы институттарынан тартылған қаражаттың таза өсімі | ||
| Бастапқы сақтандыру сыйлықақыларынан алынған қолма-қол ақша | ||
| Қайта сақтандыру операцияларынан алынған таза ақша қаражаты | ||
| Сақтандырушылардың таза өсімі’ депозиттер мен инвестициялық қорлар | ||
| Пайыздан алынған ақша қаражаты, алымдар мен комиссиялар | ||
| аударылған қаражаттың таза өсімі | ||
| Репо бизнесінен түскен қаражаттың таза ұлғаюы | ||
| Агенттік бағалы қағаздардың саудасынан алынған таза ақша қаражаты | ||
| Салық қайтарулары алынды | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Басқару қызметіне байланысты басқа да ақшалай қаражаттар | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың жалпы сомасы | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Ағымдағы жылдың бірінші жартысында Хуида ваннасының операциялық ақша ағыны оңнан теріске айналды, -ден 314 миллион юаньға дейін – 137 миллион юань. Хуида мұны түсіндірді “банктік акцепттік вексельдерді төлеуге байланысты”. Бірақ бастап 2021 Huida Sanitary жариялаған жарты жылдық қаржылық есеп, Huida Sanitary банкирдің акцептерінің бастапқы балансы болып табылады 435 миллион юань. Оның соңғы балансы болды 362 миллион юань, және нақты төлем шамамен болды 73.04 миллион юань.
- Төлеуге жататын ноталар
√Қолдануға болады□Қолдануға болмайды
Бірлік: Юань валютасы: RMB
| Түр | Жабық теңгерім | Ашылу балансы |
| Коммерциялық вексель | ||
| Банктік қабылдау | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Жалпы | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Төлеуге жататын және мерзімінің аяғында төленбеген ноталардың жалпы сомасы болды $0.00.
Осы жылдың бірінші жартыжылдығында Diou Home операциялық ақша ағыны өсті 86.34% жылдан жылға, таза сома әлі де теріс болды. бірінші жартысынан бастап 2020, Diou Home операциялық ақша ағыны теріс айнала бастады. Компания басты себебін айтты “жаңа тәж эпидемиясының әсерінен кешіктірілген жинау. Өндіріс үшін сатып алынған материалдар және басқа да шығындар мен жұмыстар үшін қалыпты төлемдер қалыпты түрде төленді. Ақшалай қаражаттың таза шығуы”. Бұл жылы, төлемдерді қайтаруды жақсарту есебінен операциялардан түскен ақша ағыны өсті.
Одан басқа, Р&Т, Solux Technology және Jianlin Home тауарларды сатып алды, еңбек қызметтеріне ақы алып, әртүрлі салықтар мен алымдарды төледі, олардың операциялық қызметтен түсетін ақша ағындарының барлығы азайды.
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы.
Көптеген компаниялар үшін инвестициялық қызметтен түсетін ақшалай қаражат айтарлықтай өсті
Инвестициялық қызметтен түсетін таза ақша ағыны негізінен негізгі капиталды сатып алу және салу болып табылады, материалдық емес активтер және басқа да ұзақ мерзімді инвестициялар, қаржылық инвестициялар қаражаттарының қозғалысы. Жуынатын кәсіпорындар өндірістік қуаттылық ауқымын кеңейтуді жалғастыруда. Жер пайдалану құқығын сатып алуға арналған күрделі шығындар, зауыттардың құрылысы, машиналар мен жабдықтарды сатып алу, т.б. да өсті.
Биылғы жылдың бірінші жартыжылдығында, Dongpeng Holdings, Хуида санитарлық бұйымдары, Шағала Сумитомо, Р&Т, Solux технологиясы, Цзянлин үйі, Диу үйі 7 инвестициялық қызметтен түскен таза ақша ағынындағы компаниялар теріс. Бұл инвестициялық қызметтен қолма-қол ақшаның шығуының айтарлықтай өсуіне байланысты бұл компанияларда қаражаттың көп кетуін көрсетеді.. Олардың арасында, Dongpeng Holdings инвестициялық қызметте ең көп ақша ағынына ие болды, артық 1.2 миллиард юань.
Әрбір тізімде ваннаға қатысты кәсіпорынның инвестициялық қызметінен түскен таза ақша ағыны
(Бірлік: миллиард юань)
| Жартыжылдық 2021 | Жартыжылдық 2020 | Жылдан жылға өзгеріс | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Хуида санитарлық бұйымдары | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Шағала Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux технологиясы | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Цзянлин үйі | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Диу үйі | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Корпоративтік инвестициялық шығындардың негізгі бағыттарын бөлуге болады: қуаттылықты кеңейту және сатып алу және капиталды ұлғайту.
Мысалы, осы жылдың қаңтарында, Dongpeng Holdings, Фэнчэн Донпэн, Цзянси Дунпэн келісімге қол қойды “Инвестициялық келісім” Фэнчэн қаласының халық үкіметімен, Цзянси провинциясы, зияткерлік керамикалық үй индустриясы паркінің құрылысына инвестициялау. Индустриалды паркке инвестиция кіреді 9 интеллектуалды рок-панельді өндіру желілері және жылдық өнімі бар жобалар 2.6 миллион дана интеллектуалды толық санитарлық-техникалық бұйымдар. Келісім жобаның жалпы инвестициясының шамамен екенін көрсетеді 5.08 миллиард юань.
Одан басқа, Цзянлинь үйі 540 миллион юань ас үй мен ванна бөлмесінің өнім желісін кеңейту жобасы қаңтарда іргетасын қалау рәсімін де өткізді 12 бұл жылы. Жобаның құрылыс мерзімі 18 ай және шілде айында пайдалануға беріледі деп күтілуде 2022. Huida Smart Home (Чонгук) Co., Ltd. компаниясының I кезең жобасы да осы жылдың наурыз айында ресми түрде пайдалануға берілді. Қазір құрылыстың екінші кезеңінде, және жобаның жалпы инвестициясы құрайды 1.5 миллиард юань. Ол өндіруге қабілетті болады 2 миллион дана интеллектуалды санитарлық өнімдер мен 150,000 үшінші кезең аяқталғаннан кейін жыл сайын ванна бөлмесінің жиынтығы, және жылдық өнім көлеміне жетеді деп күтілуде 2.5 миллиард юань.
Қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражаттарының қозғалысы.
Ұшу, Шағала банк несиесін көбейтті
Операциялық ақша ағындарына және инвестициялық ақша ағындарына қосымша, корпоративтік ақша ағынының тағы бір маңызды көрсеткіші бар – қаржылық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы. Облигациялар мен акциялар шығару, сондай-ақ дивидендтер төлеу және қаржыландыру, барлығы қаржылық қызметтен түсетін ақша ағынына әсер етеді. Мысалы, қаражат тарту үшін банктерден қарыз алу және акцияларды шығару қаржылық қызметтен түсетін ақша түсімдерінің ұлғаюына ықпал ете алады.. Қайта, банктік несиелер мен пайыздарды өтеу, және акционерлерге дивидендтерді бөлу қаржыландыру қызметінен ақшалай қаражаттың түсуін арттыруы мүмкін.
Қаржыландыру қызметінен түсетін ақшалай қаражаттардың теріс ағыны компаниялардың сыртқы қаражатты аз тартатынын және олардың қолында босаңсығанын көрсетеді.. Олардың банк несиелері мен пайыздарын өтеуге қаражаттары бар, сондай-ақ дивидендтерді акционерлерге қайта бөлу.
Бірінші жартыжылдықта, Dongpeng Holdings қаржыландыру қызметінен ең үлкен таза ақша ағынын жасады, ЖАСАУ 497 миллион. Dongpeng бұл негізінен банк несиелерін қайтару үшін пайдаланылатынын айтты, банктік қарыздарды азайту, және акционерлерге дивидендтер төлеу. Ал Huida Sanitary Ware және Seagull Sumitomo банктік қарыз алудың ұлғаюына байланысты қаржыландыру қызметінен ақша ағындарының көбірек түсуіне ие болды..
Әрбір тізімделген санитарлық-гигиеналық кәсіпорынның қаржыландыру қызметінен түскен таза ақша ағыны
(Бірлік: миллиард юань)
| Жартыжылдық 2021 | Жартыжылдық 2020 | Жылдан жылға өзгеріс | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Хуида санитарлық бұйымдары | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Шағала Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux технологиясы | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Цзянлин үйі | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Диу үйі | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Жақсы ақша айналымын сақтау кәсіпорынның тұрақты дамуының кепілі болып табылады
Кәсіпорынның ақша қозғалысы операциялық қызметтегі ақша қаражаттарының өзгеру динамикасын ғана көрсетпейді, инвестициялық қызмет және қаржыландыру қызметі, сонымен қатар кәсіпорынның капиталы дұрыс па, жұмысы мен дамуы бірқалыпты ма.
Қарапайым тілмен айтқанда, Кәсіпорын өзінің өмір сүруін қолма-қол ақшасы жеткілікті болған жағдайда ғана қамтамасыз ете алады. Капитал тізбегі шиеленісе немесе тіпті үзілсе, үлкен қарыздың қиын жағдайына тап болуы әбден мүмкін, орындалмаған орындаушылар тізіміне енгізілуде, немесе тіпті банкроттық және тарату.
Листингілік компаниялар әлі де акциялар шығару арқылы қаражат ағынын ала алады, активтерді сату, банктік несие, т.б. қаражаттардың өтімділігін жақсарту. Мысалы, Қытайдың Эвергранд командасы жеңілді 4 Осы жылдың бірінші жартысында жылжымайтын мүлікті дамыту бизнесінде миллиард юань болды, және Evergrande Auto жеңіліс тапты 4.8 миллиард юань. Содан кейін ол жобаны әзірлеудің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін меншікті капиталды сату және активтерді сату арқылы ондаған миллиард ақшаны қайтарды..
Дегенмен, листингтен тыс кәсіпорындар үшін, олардың қаржыландыру арналары біркелкі. Жалпы, олар банктерден несие алады, жеке мекемелер немесе жеке тұлғалар. Дегенмен, Кешенді күші әлсіз көптеген шағын және орта кәсіпорындар дефолттар тізіміне жиі кіреді немесе тіпті банкрот деп жарияланады, өйткені олардың капитал тізбегі бұзылған және уақытында өтей алмайды.. Толық емес статистика бойынша, Бірінші жартысында 2021, 91 санитарлық-техникалық бұйымдарды шығаратын кәсіпорындар орындалмаған орындаушылар қатарына қосылды, оның ішінде он миллион юаньға дейін немесе одан да көп сомаға тартылған үш санитарлық-техникалық бұйымдар кәсіпорны, дефолтты банк несиелерімен байланысты. ,
