iVIGA Tap Factory камсыздоочусу
Оригиналдуу ашкана жана ванна Jun ашкана жана мончо баш макалалары
Мыкты ишкана кооз операциялык кирешеге жана пайдага гана муктаж эмес, бирок коп акча керек. Акыркы жылдары, ванна индустриясынын ат таасири барган сайын айкын болуп баратат. Ишкананын жетекчисинин темпи дагы тездеди, жана анын акча агымы тынчсыздандырган темага айланды. Айткандай эле, “колунда тамак, жүрөк паника эмес. Санитарлык онор жай кимде бар “ашыкча тамак-аш”? Кимдин бюджети катуураак?
Жаңы жарыяланган маалыматка ылайык 2021 жарым жылдык финансылык отчет, Dongpeng Holdings, Хуида ваннасы, Чайка, Р & T, Solux технологиясы, Jianlin үй, Diou home жана башка жети дааратканага байланыштуу компаниялар накталай акча кармап турушат (акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин аякташы) жалпысынан ашык 5.5 миллиард юань. Алардын арасында, Dongpeng Holdings жетти 2.1 миллиард юань, көбөйүшү 24.79% жылдан-жылга. вткен жылдын ушул мезгилине салыштырганда, Хуида ваннасы эң көп көбөйдү, from 395 миллион юанга чейин 847 миллион юань, көбөйүшү 114.63%. Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин акыркы калдыктары Р&T жана Solux Technology төмөндөдү.
Акча каражаттары жана акча эквиваленттери ар бир саналып өткөн ваннага байланыштуу ишкананын мезгилдин акырына карата балансы
(бирдиги: миллиард юань)
| Жарым жылдык 2021 | Жарым жылдык 2020 | Жылдан жылга өзгөрүү | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Хуида санитардык буюмдары | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Чайка Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux Technology | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin Home | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын агымы.
Dongpeng эң тез өсүштү, ал эми кээ бир ишканалар позитивден негативге айланды
Операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын таза агымы компаниянын жашоо сапатын жана туруктуулугун баалоо үчүн маанилүү көрсөткүч болуп саналат.. Жалпысынан айтканда, ишкананын операциялык акча агымы оң жана өсүп жатат, ишкананын кан-дайча иштеши кучтуу экендигин керсетет, азыркы иш шарттары жакшы, жана туруктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Ар бир саналып өткөн ванна менен байланышкан ишкананын операциялык иш-аракеттеринен таза акча агымы
(Бирдиги: миллиард юань)
| Жарым жылдык 2021 | Жарым жылдык 2020 | Жылдан жылга өзгөрүү | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Хуида санитардык буюмдары | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Чайка Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux Technology | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin Home | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Финансылык отчетко ылайык, ушул жылдын биринчи жарымында, Dongpeng Holdings операциялык ишмердүүлүктөн таза акча агымынын эң тез өсүшүнө ээ болгон, сомго көбөйүү менен 270.37%. Dongpeng Holdings өсүш, негизинен, кирешенин өсүшүнүн натыйжасында операциялык акча агымынын көбөйүшүнө байланыштуу болгонун айтты.. Биринчи жарым жылдыкта компаниянын товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан түшкөн акчасы жетти 4.361 миллиард юань, көбөйүшү 36.31% жылдан-жылга.
Бирдиги: Yuan
| Items | Жарым жылдык 2021 | Жарым жылдык 2020 |
| Мен. Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын агымы. | ||
| Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн түшкөн акча каражаттары | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Кардарлар менен депозиттердин жана банктар аралык депозиттердин таза өсүшү | ||
| Борбордук банктардан алынган карыздардын таза өсүшү | ||
| Башка финансы институттарынан алынган каражаттардын таза өсүшү | ||
| баштапкы камсыздандыруу төгүмдөрүнөн алынган накталай акча | ||
| Кайра камсыздандыруу операцияларынан алынган накталай акча | ||
| Камсыздандыруучулардын таза өсүшү’ депозиттер жана инвестициялык фонддор | ||
| Пайыздардан алынган акча, жыйымдар жана комиссиялар | ||
| которулган каражаттардын таза өсүшү | ||
| Репо бизнесинен түшкөн каражаттардын таза өсүшү | ||
| Агенттиктин баалуу кагаздарын сатуудан алынган накталай акча | ||
| Салыктарды кайтаруу алынды | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Башкаруу иштерине байланыштуу алынган башка акча каражаттары | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Операциялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасы | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Ушул жылдын биринчи жарымында Хуида ваннасынын операциялык акча агымы оңдон терске айланды, from 314 миллион юанга чейин – 137 миллион юань. Хуида муну түшүндүрдү “банктык акцептин векселдерин төлөөгө байланыштуу”. Бирок тартып 2021 Huida Sanitary тарабынан жарыяланган жарым жылдык каржылык отчет, Huida Sanitary банкир кабыл алуу балансынын ачылышы болуп саналат 435 миллион юань. Анын акыркы балансы болгон 362 миллион юань, жана иш жүзүндөгү төлөм болжол менен болгон 73.04 миллион юань.
- Төлөнүүчү ноталар
√Колдонууга болот□Колдонулбайт
Бирдиги: Юань валютасы: RMB
| Түрү | Жабуу балансы | Ачылыш балансы |
| Коммерциялык вексель | ||
| Банктык кабыл алуу | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Бардыгы | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Төлөнүүгө тийиш болгон жана мезгилдин акырына карата төлөнбөгөн ноталардын жалпы суммасы $0.00.
Ушул жылдын биринчи жарымында Diou Home операциялык акча агымы көбөйгөн да 86.34% жылдан-жылга, таза сумма дагы эле терс болгон. жылдын биринчи жарымынан тартып 2020, Diou Home операциялык акча агымы терс бурула баштады. Компания негизги себеби экенин билдирди “жаңы таажы эпидемиясынын таасиринен улам кечиктирилген чогултуу. Өндүрүш үчүн сатып алынган материалдар жана башка чыгашалар жана жумуштар үчүн нормалдуу төлөмдөр нормалдуу төлөндү. Акча каражаттарынын таза агылып чыгышы”. Быйыл, операциялардан түшкөн акча каражаттарынын агымы төлөмдөрдү кайтарып алууну жакшыртуунун эсебинен көбөйгөн.
Кошумча, Р&T, Solux Technology жана Jianlin Home товарларын сатып алышкан, эмгек акысын алып, ар кандай салыктар менен жыйымдарды көбүрөөк төлөшкөн, операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы кыскарган.
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн акча каражаттарынын агымы.
Көптөгөн компаниялар үчүн инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн накталай акчалар олуттуу өстү
Инвестициялык ишмердиктен түшкөн акча каражаттарынын таза агымы негизинен негизги каражаттарды сатып алуу жана куруу болуп саналат, материалдык эмес активдер жана башка узак мөөнөттүү инвестициялар, каржылык инвестициялык каражаттардын агымы. Ванна ишканалары ендуруштук кубаттуулуктардын масштабдарын кецейтууну улантууда. Жерди пайдалануу укугун сатып алууга капиталдык чыгымдар, заводдорду куруу, машиналарды жана жабдууларды сатып алуу, жана башкалар. да көбөйдү.
Быйылкы жылдын биринчи жарымында, Dongpeng Holdings, Хуида санитардык буюмдары, Чайка Сумитомо, Р&T, Solux Technology, Jianlin Home, Diou Home 7 инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн таза акча агымындагы компаниялар терс. Бул инвестициялык иш-аракеттерден акча каражаттарынын агылып чыгышынын олуттуу өсүшүнөн улам, бул компаниялардын акча каражаттарынын агылып чыгышы көбүрөөк болгонун көрсөтүп турат.. Алардын арасында, Dongpeng Holdings инвестициялык ишмердүүлүк боюнча эң көп акча агымына ээ болгон, ашык 1.2 миллиард юань.
Ар бир саналып өткөн ванна менен байланышкан ишкананын инвестициялык ишмердигинен таза акча агымы
(Бирдиги: миллиард юань)
| Жарым жылдык 2021 | Жарым жылдык 2020 | Жылдан жылга өзгөрүү | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Хуида санитардык буюмдары | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Чайка Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux Technology | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin Home | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Корпоративдик инвестициялык чыгымдардын негизги багыттарын бөлүүгө болот: кубаттуулукту кеңейтүү жана сатып алуу жана капиталды көбөйтүү.
Мисалы, ушул жылдын январында, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Цзянси Донпэн алкактык келишимге кол койду “Инвестициялык келишим” Фэнчэн шаарынын элдик екмету менен, Цзянси провинциясы, интеллектуалдык керамикалык үй өнөр жай паркынын долбоорун курууга инвестициялоо. Индустриалдык паркка инвестиция кирет 9 интеллектуалдык рок панелдерин өндүрүү линиялары жана жылдык өндүрүштүк долбоорлор 2.6 миллион даана интеллектуалдык толук санитардык буюмдар. Долбоордун жалпы инвестициясы болжол менен келишимде көрсөтүлгөн 5.08 миллиард юань.
Кошумча, Цзянлин үйү 540 миллион юань ашкана жана жуунучу өнүм линиясын кеңейтүү долбоору январь айында пайдубалын түптөө аземин да өткөрдү 12 быйыл. Долбоордун курулуш мөөнөтү болуп саналат 18 ай жана июль айында пайдаланууга берилиши күтүлүүдө 2022. Huida акылдуу үй (Чонгук) Co., Ltd. компаниясынын I фаза долбоору да ушул жылдын март айында расмий түрдө ишке киргизилген. Учурда ал курулуштун экинчи этабында, жана долбоордун жалпы инвестициясы болуп саналат 1.5 миллиард юань. Ал өндүрө алат 2 миллион даана интеллектуалдык санитардык буюмдарды жана 150,000 үчүнчү этап аяктагандан кийин жыл сайын бүт ванна комплект, жана жылдык продукция чыгаруунун наркына жетиши кутулууде 2.5 миллиард юань.
Каржылоо иш-чараларынан түшкөн акча каражаттарынын агымы.
Учуу, Чайка банктан карыз алууну көбөйттү
Операциялык акча агымынан жана инвестициялык акча агымынан тышкары, корпоративдик акча агымынын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бар – каржылоо иш-аракеттеринен акча каражаттарынын агымы. Облигацияларды жана акцияларды чыгаруу, ошондой эле дивиденддерди төлөө жана каржылоо, баары каржылоо иш-аракеттеринен акча агымына таасир этет. Мисалы, Банктардан карыз алуу жана каражаттарды тартуу үчүн акцияларды чыгаруу каржылоо ишмердигинен акча каражаттарынын түшүүсүнүн көбөйүшүнө салым кошо алат. Карама-каршы, банк кредиттерин жана пайыздарды төлөө, жана акционерлерге дивиденддерди бөлүштүрүү каржылоо ишмердигинен акча каражаттарынын агылып чыгуусун көбөйтөт.
Каржылоо ишмердүүлүгүнөн түшкөн акча каражаттарынын терс агымы компаниялар тышкы каражаттарды азыраак чогултуп, колунда көбүрөөк эркин экенин көрсөтүп турат.. Алардын банк кредиттерин жана пайыздарын төлөөгө каражаты бар, ошондой эле дивиденддерди акционерлерге кайра бөлүштүрүү.
Жылдын биринчи жарымында, Dongpeng Holdings каржылык ишмердиктен эң чоң таза акча агымын түздү, өлчөмүндө 497 миллион. Dongpeng бул негизинен банк кредиттерин кайтаруу үчүн колдонулганын айтты, банктык карыздарды кыскартуу, жана акционерлерге дивиденддерди төлөө. Ал эми Huida Sanitary Ware жана Seagull Sumitomo банктан алынган карыздардын көбөйүшүнө байланыштуу каржылоо иш-аракеттеринен көбүрөөк акча агымына ээ болгон..
Ар бир тизмеленген санитардык-гигиеналык ишканалардын каржылоо ишмердигинен таза акча агымы
(Бирдиги: миллиард юань)
| Жарым жылдык 2021 | Жарым жылдык 2020 | Жылдан жылга өзгөрүү | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Хуида санитардык буюмдары | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Чайка Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux Technology | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin Home | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Жакшы акча агымын кармап туруу ишкананын туруктуу өнүгүүсүнүн кепилдиги болуп саналат
Ишкананын акча агымы операциялык ишмердиктеги акча каражаттарынын өзгөрүү динамикасын гана көрсөтпөйт, инвестициялык иш-чаралар жана каржылоо иштери, бирок ошондой эле ишкананын капиталы туурабы, иштеши жана енугушу жылмакайбы.
Элдик тил менен айтканда, ишкана жетиштүү акча каражаты болгондо гана өзүнүн жашоосун камсыздай алат. Эгерде капиталдык чынжыр чыңалып же ал тургай үзүлгөн болсо, ал чоң карыздын оор абалына туш болушу ыктымал, аткарбай калгандардын тизмесине киргизилүүдө, же ал тургай банкроттук жана жоюу.
Листингиндеги компаниялар акцияларды чыгаруу менен дагы эле каражаттардын агымын ала алышат, активдерди сатуу, банк кредити, жана башкалар. каражаттардын өтүмдүүлүгүн жакшыртуу. Мисалы, Кытай Эвергранды утулуп калды 4 Ушул жылдын биринчи жарымында кыймылсыз мүлктү өнүктүрүү бизнесинде миллиард юань, жана Evergrande Auto утулуп калды 4.8 миллиард юань. Андан кийин долбоорду иштеп чыгуунун нормалдуу иштешин камсыз кылуу үчүн капиталды сатуу жана активдерди сатуу аркылуу ондогон миллиарддаган накталай акчаларды кайтарып алды..
Бирок, тизмеси жок ишканалар үчүн, алардын финансылоо каналдары бир кыйла. Жалпысынан, алар банктардан карыз алышат, жеке мекемелер же жеке адамдар. Бирок, ар тараптуу күчү начар көптөгөн чакан жана орто ишканалар көп учурда карызын төлөбөгөндөрдүн тизмесине кирет же ал тургай банкрот деп жарыяланды, анткени аларда капиталдын чынжырчасы бузулуп, өз убагында төлөй албайт.. Толук статистика боюнча, Биринчи жарымында 2021, 91 санитардык-техникалык жактан тейлеечу ишканаларды аткарбай калгандардын катарына киргизишти, анын ичинде он миллион юанга чейин жана андан ашык суммага тартылган уч санитардык-техникалык жабдуу ишканалары, төлөнбөгөн банк кредиттерине байланыштуу. ,
