iVIGA čiaupų gamyklos tiekėjas
Originalios virtuvės ir vonios birželio virtuvės ir vonios antraštės
Puikiai įmonei reikia ne tik gražių veiklos pajamų ir pelno, bet reikia ir gausių grynųjų pinigų. Pastaraisiais metais, vonios pramonės arklio efektas tampa vis akivaizdesnis. Įmonės vadovo plėtros tempai dar labiau paspartėjo, o pinigų srautai tapo nerimą keliančia tema. Kaip sakoma, “maistas rankoje, širdis nepanikuoja. Sanitarinė pramonė, kas turi daugiau “maisto perteklius”? Kieno biudžetas griežtesnis?
Pagal naujai paskelbtą 2021 pusmečio finansinė ataskaita, „Dongpeng Holdings“., Huida vonios kambarys, Žuvėdra, R & T, Solux technologija, Jianlin namuose, Diou namai ir kitos septynios su vonios kambariais susijusios įmonės turi grynųjų pinigų (galutinis pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis) iš viso daugiau nei 5.5 milijardas juanių. Tarp jų, Dongpeng Holdings pasiekė 2.1 milijardas juanių, padidėjimas 24.79% per metus. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Labiausiai išaugo Huida vonios kambarys, iš 395 milijono juanių 847 milijonas juanių, padidėjimas 114.63%. Galutinis pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis R&T ir Solux Technology sumažėjo.
Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis kiekvienos išvardytos su vonios kambariu susijusios įmonės laikotarpio pabaigoje
(vienetas: milijardas juanių)
| Pusmetis 2021 | Pusmetis 2020 | Metų pokytis | |
| „Dongpeng Holdings“. | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida santechnika | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Žuvėdra Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux technologija | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin namai | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Namai | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos.
Sparčiausiai padidėjo Dongpeng, o kai kurios įmonės iš teigiamų pasuko į neigiamą
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra svarbus rodiklis, leidžiantis spręsti apie įmonės išlikimo ir tvarumo kokybę. Paprastai kalbant, įmonės veiklos pinigų srautas yra teigiamas ir toliau didėja, tai rodo, kad įmonės kraujodaros funkcija yra stipri, dabartinės eksploatavimo sąlygos yra geros, ir turėti galimybę tvariai vystytis.
Grynieji pinigų srautai iš kiekvienos išvardytos su vonios kambariu susijusios įmonės pagrindinės veiklos
(Vienetas: milijardas juanių)
| Pusmetis 2021 | Pusmetis 2020 | Metų pokytis | |
| „Dongpeng Holdings“. | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida santechnika | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Žuvėdra Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux technologija | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin namai | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Namai | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Pagal finansinę ataskaitą, pirmąjį šių metų pusmetį, Sparčiausiai grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos augo „Dongpeng Holdings“., per metus padidėjo 270.37%. „Dongpeng Holdings“ teigė, kad augimą daugiausia lėmė veiklos pinigų srautų padidėjimas dėl pajamų augimo. Bendrovės grynieji pinigai, gauti pardavus prekes ir paslaugas pirmąjį pusmetį pasiekė 4.361 milijardas juanių, padidėjimas 36.31% per metus.
Vienetas: juanių
| Daiktai | Pusmetis 2021 | Pusmetis 2020 |
| aš. Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos. | ||
| Pinigai, gauti pardavus prekes ir suteikus paslaugas | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Grynasis indėlių pas klientus ir tarpbankinių indėlių padidėjimas | ||
| Grynasis paskolų iš centrinių bankų padidėjimas | ||
| Grynasis lėšų, pasiskolintų iš kitų finansų įstaigų, padidėjimas | ||
| Pinigai, gauti iš pradinių draudimo įmokų | ||
| Grynieji pinigai, gauti iš perdraudimo operacijų | ||
| Grynasis draudėjų skaičiaus padidėjimas’ indėlių ir investicinių fondų | ||
| Pinigai, gauti iš palūkanų, mokesčiai ir komisiniai | ||
| Grynasis pervestų lėšų padidėjimas | ||
| Grynasis lėšų padidėjimas iš atpirkimo sandorių | ||
| Grynieji pinigai, gauti iš agentūros vertybinių popierių prekybos | ||
| Mokesčių grąžinimas gautas | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Kiti pinigai, gauti iš valdymo veiklos | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Pagrindinės veiklos pinigų įplaukų tarpinė suma | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
„Huida“ vonios veiklos pinigų srautas pirmąjį šių metų pusmetį iš teigiamo virto neigiamu, iš 314 milijono juanių – 137 milijonas juanių. Huida paaiškino, kad taip yra “dėl banko akceptinių vekselių apmokėjimo”. Tačiau iš 2021 pusmetinė finansinė ataskaita, kurią paskelbė „Huida Sanitary“., „Huida Sanitary“ pradinis bankininko akceptų likutis yra 435 milijonas juanių. Jo galutinis balansas buvo 362 milijonas juanių, o faktinis mokėjimas buvo apie 73.04 milijonas juanių.
- Mokėtinos pastabos
√Taikoma□Netaikoma
Vienetas: Juanis Valiuta: RMB
| Tipas | Uždarymo balansas | Pradinis balansas |
| Komercinis vekselis | ||
| Banko priėmimas | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Iš viso | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Bendra mokėtinų ir neapmokėtų vekselių suma laikotarpio pabaigoje buvo $0.00.
Nors Diou Home veiklos pinigų srautas pirmąjį šių metų pusmetį padidėjo 86.34% per metus, grynoji suma vis dar buvo neigiama. Nuo pirmosios pusės 2020, „Diou Home“ veiklos pinigų srautas pradėjo virsti neigiamu. Bendrovė teigė, kad pagrindinė priežastis yra “pavėluotas surinkimas dėl naujos karūnos epidemijos poveikio. Įprasti mokėjimai už perkamas medžiagas gamybai ir kitas išlaidas bei darbus buvo apmokėti normaliai. Grynasis pinigų srautas”. Šiemet, pinigų srautas iš veiklos išaugo dėl pagerėjusio mokėjimų susigrąžinimo.
Be to, R&T, „Solux Technology“ ir „Jianlin Home“ pirktos prekės, daugiau padaugėjo gautų darbo užmokesčių ir sumokėtų įvairių mokesčių bei rinkliavų, todėl jų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos sumažėjo.
Pinigų srautai iš investicinės veiklos.
Daugelio įmonių grynieji pinigai iš investicinės veiklos labai padidėjo
Grynuosius pinigų srautus iš investicinės veiklos daugiausia sudaro ilgalaikio turto pirkimas ir statyba, nematerialusis turtas ir kitos ilgalaikės investicijos, finansinių investicijų lėšų srautas. Vonios kambario įmonės ir toliau plečia gamybos pajėgumus. Kapitalinės išlaidos žemės naudojimo teisėms įsigyti, augalų statyba, mašinų ir įrangos pirkimas, ir tt. taip pat padidėjo.
Pirmąjį šių metų pusmetį, „Dongpeng Holdings“., Huida santechnika, Žuvėdra Sumitomo, R&T, Solux technologija, Jianlin namai, Diou Namai 7 įmonių grynasis pinigų srautas iš investicinės veiklos yra neigiamas. Tai rodo, kad šios įmonės turėjo daugiau lėšų, nes labai išaugo investicinės veiklos pinigų įplaukos. Tarp jų, „Dongpeng Holdings“ turėjo didžiausią pinigų nutekėjimą investicinėje veikloje, daugiau nei 1.2 milijardas juanių.
Grynieji pinigų srautai iš kiekvienos su vonios kambariu susijusios įmonės investicinės veiklos
(Vienetas: milijardas juanių)
| Pusmetis 2021 | Pusmetis 2020 | Metų pokytis | |
| „Dongpeng Holdings“. | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida santechnika | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Žuvėdra Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux technologija | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin namai | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Namai | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Pagrindines įmonių investicijų išlaidų kryptis galima suskirstyti į: pajėgumų plėtra ir įsigijimas bei kapitalo didinimas.
Pavyzdžiui, šių metų sausio mėnesį, „Dongpeng Holdings“., Fengcheng Dongpengas, Jiangxi Dongpeng pasirašė pagrindą “Investavimo sutartis” su Fengchengo miesto liaudies vyriausybe, Jiangxi provincija, investuoti į išmaniojo keramikos namų pramonės parko projekto statybas. Investicijos į pramonės parką apima 9 pažangios akmens plokščių gamybos linijos ir projektai, kurių metinė produkcija 2.6 milijonai vienetų išmaniosios pilnos sanitarinės įrangos. Iš susitarimo matyti, kad bendros projekto investicijos yra apie 5.08 milijardas juanių.
Be to, Jianlin namuose 540 milijonų juanių vertės virtuvės ir vonios produktų linijos išplėtimo projektas sausio mėnesį taip pat surengė novatorišką ceremoniją 12 šiemet. Projekto statybos laikotarpis yra 18 mėnesius ir planuojama pradėti eksploatuoti liepos mėnesį 2022. „Huida Smart Home“. (Čongčingas) Co., Ltd. I etapo projektas taip pat oficialiai pradėtas eksploatuoti šių metų kovą. Šiuo metu vyksta antrasis statybos etapas, o bendra projekto investicija yra 1.5 milijardas juanių. Jis galės gaminti 2 milijonų vienetų išmaniųjų sanitarinių gaminių ir 150,000 viso vonios kambario komplektai kasmet pasibaigus trečiajam etapui, ir tikimasi pasiekti metinę produkcijos vertę 2.5 milijardas juanių.
Pinigų srautai iš finansinės veiklos.
Skrydis, Žuvėdra padidino banko skolinimąsi
Be veiklos pinigų srautų ir investicijų pinigų srautų, yra dar vienas svarbus įmonės pinigų srauto rodiklis – pinigų srautai iš finansinės veiklos. Obligacijų ir akcijų išleidimas, taip pat išmokėti dividendus ir finansuoti, visa tai turi įtakos pinigų srautams iš finansinės veiklos. Pavyzdžiui, skolinimasis iš bankų ir akcijų išleidimas lėšoms pritraukti gali prisidėti prie pinigų įplaukų iš finansinės veiklos padidėjimo. Priešingai, grąžinti banko paskolas ir palūkanas, o dividendų paskirstymas akcininkams gali padidinti pinigų srautus iš finansinės veiklos.
Neigiamas pinigų srautas iš finansinės veiklos rodo, kad įmonės mažiau pritraukia išorės lėšų ir yra labiau atsipalaidavę. Jie turi lėšų banko paskoloms ir palūkanoms grąžinti, taip pat dividendus paskirstyti atgal akcininkams.
Pirmoje metų pusėje, „Dongpeng Holdings“ sukūrė didžiausią grynųjų pinigų srautą iš finansinės veiklos, siekiančios 497 milijonas. Dongpengas teigė, kad jis daugiausia buvo naudojamas banko paskoloms grąžinti, sumažinti banko paskolas, ir išmokėti akcininkams dividendus. kadangi „Huida Sanitary Ware“ ir „Seagull Sumitomo“ dėl padidėjusių bankų skolinimosi finansinės veiklos pinigų srautų įplaukos buvo didesnės.
Grynieji pinigų srautai iš kiekvienos sąraše nurodytos santechnikos įmonės finansinės veiklos
(Vienetas: milijardas juanių)
| Pusmetis 2021 | Pusmetis 2020 | Metų pokytis | |
| „Dongpeng Holdings“. | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida santechnika | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Žuvėdra Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux technologija | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin namai | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Namai | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Gerų pinigų srautų palaikymas yra tvarios įmonės plėtros garantija
Įmonės pinigų srautas ne tik parodo grynųjų pinigų kitimo pagrindinėje veikloje dinamiką, investicinė veikla ir finansinė veikla, bet ir ar įmonės kapitalas yra tvirtas ir ar sklandžiai veikia bei plėtra.
Pasaulietiškai kalbant, įmonė gali užtikrinti savo išlikimą tik turėdama pakankamai grynųjų pinigų. Jei kapitalo grandinė yra įtempta ar net nutrūkusi, labai tikėtina, kad susidurs su didelių skolų padėtimi, įtrauktas į nevykdančių vykdytojų sąrašą, ar net bankrotas ir likvidavimas.
Į biržos prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės vis dar gali gauti lėšų įplaukas išleisdamos akcijas, parduodant turtą, banko kreditas, ir tt. pagerinti lėšų likvidumą. Pavyzdžiui, Kinija Evergrande pralaimėjo 4 milijardo juanių savo nekilnojamojo turto plėtros versle pirmąjį šių metų pusmetį, ir „Evergrande Auto“ pralaimėjo 4.8 milijardas juanių. Tada ji atgavo dešimtis milijardų grynųjų pinigų pardavusi nuosavybę ir pardavusi turtą, kad užtikrintų įprastą projekto vystymo veiklą..
Tačiau, į biržos sąrašus neįtrauktoms įmonėms, jų finansavimo kanalai yra labiau pavieniai. Apskritai, jie skolinasi iš bankų, privačios institucijos ar asmenys. Tačiau, daugelis mažų ir vidutinių įmonių, turinčių silpną visapusišką galią, dažnai įtraukiamos į įsipareigojimų nevykdančių asmenų sąrašą ar net paskelbiamos bankrutuojančiomis, nes nutrūkusios kapitalo grandinės ir nepajėgios laiku grąžinti pinigų.. Pagal neišsamią statistiką, pirmoje pusėje 2021, 91 santechnikos įmonės buvo įtrauktos į nevykdančių vykdytojų sąrašą, įskaitant tris sanitarinių gaminių įmones, kurių suma siekia iki dešimties milijonų ar daugiau juanių, yra susiję su negrąžintomis banko paskolomis. ,
