iVIGA цоргоны үйлдвэр нийлүүлэгч
Жинхэнэ гал тогоо ба ванны Jun гал тогоо ба ванны гарчиг
Маш сайн аж ахуйн нэгж зөвхөн үйл ажиллагааны орлого, ашиг хэрэгтэй биш юм, гэхдээ бас их хэмжээний бэлэн мөнгө хэрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд, Угаалгын өрөөний үйлдвэрлэлийн морины нөлөө улам бүр тодорхой болж байна. Аж ахуйн нэгжийн даргын өргөжих хурд улам бүр нэмэгдэв, Мөн түүний мөнгөн гүйлгээ нь анхаарал татсан сэдэв болсон. Хэлсэн үг шиг, “гарт байгаа хоол, зүрх нь сандардаггүй. Ариун цэврийн үйлдвэр хэн нь илүү “илүүдэл хоол”? Хэний төсөв хатуу байна?
Шинээр зарласан дагуу 2021 хагас жилийн санхүүгийн тайлан, Dongpeng Holdings, Хуйда угаалгын өрөө, Цахлай, Р & Т, Solux технологи, Жианлин гэрт, Diou home болон угаалгын өрөөтэй холбоотой бусад долоон компани бэлэн мөнгө хадгалдаг (бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл) нийт дүнгээс илүү байна 5.5 тэрбум юань. Тэдний дунд, Dongpeng Holdings хүрчээ 2.1 тэрбум юань, -ийн өсөлт 24.79% жилээс жилд. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад, Huida bathroom increased the most, аас 395 сая юань хүртэл 847 сая юань, -ийн өсөлт 114.63%. The ending balance of cash and cash equivalents of R&T and Solux Technology decreased.
Cash and cash equivalents balance at the end of the period of each listed bathroom-related enterprise
(unit: тэрбум юань)
| Semiannual 2021 | Semiannual 2020 | Жилээс жилд өөрчлөлт | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Хуйда ариун цэврийн хэрэглэл | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Сумитомо цахлай | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux технологи | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Жианлин гэр | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Cash flow from operating activities.
Dongpeng had the fastest increase, and some companies turned from positive to negative
Net cash flow from operating activities is an important indicator to judge the quality of survival and sustainability of a company. Ер нь бол, an enterprise’s operating cash flow is positive and continues to increase, indicating that the enterprise’s blood-making function is strong, the current operating conditions are good, and have the ability to develop sustainably.
Бүртгэгдсэн угаалгын өрөөтэй холбоотой аж ахуйн нэгж бүрийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгал
(Нэгж: тэрбум юань)
| Semiannual 2021 | Semiannual 2020 | Жилээс жилд өөрчлөлт | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Хуйда ариун цэврийн хэрэглэл | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Сумитомо цахлай | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux технологи | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Жианлин гэр | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Санхүүгийн тайлангийн дагуу, энэ оны эхний хагаст, Dongpeng Holdings үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний хамгийн хурдан өсөлттэй байсан, жилийн өмнөхөөс өссөн үзүүлэлттэй байна 270.37%. Орлогын өсөлтийн үр дүнд үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал нэмэгдсэн нь өсөлтөд голлон нөлөөлсөн гэж Dongpeng Holdings мэдэгдэв.. Компанийн бараа, үйлчилгээний борлуулалтаас олсон мөнгө оны эхний хагаст хүрчээ 4.361 тэрбум юань, -ийн өсөлт 36.31% жилээс жилд.
Нэгж: Юань
| Эд зүйлс | Semiannual 2021 | Semiannual 2020 |
| I. Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ. | ||
| Бараа борлуулах, үйлчилгээ үзүүлснээс олсон мөнгө | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Харилцагчидтай хадгаламж болон банк хоорондын хадгаламжийн цэвэр өсөлт | ||
| Төв банкнаас авсан зээлийн цэвэр өсөлт | ||
| Бусад санхүүгийн байгууллагаас зээлсэн хөрөнгийн цэвэр өсөлт | ||
| Даатгалын анхны хураамжаас авсан бэлэн мөнгө | ||
| Давхар даатгалын үйл ажиллагаанаас хүлээн авсан цэвэр мөнгө | ||
| Net increase in policyholders’ deposits and investment funds | ||
| Cash received from interest, fees and commissions | ||
| Net increase in funds transferred in | ||
| Net increase in funds from repo business | ||
| Net cash received from agency securities trading | ||
| Tax refunds received | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Other cash received in connection with management activities | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Subtotal cash inflow from operating activities | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
The operating cash flow of Huida bathroom in the first half of this year turned from positive to negative, аас 314 сая юань хүртэл – 137 сая юань. Huida explained this is “due to the payment of bank acceptance bills”. But from the 2021 semi-annual financial report published by Huida Sanitary, Huida Sanitary’s opening balance of banker’s acceptances is 435 сая юань. Its closing balance was 362 сая юань, and the actual payment was about 73.04 сая юань.
- Notes payable
√Applicable□Not applicable
Нэгж: Юань валют: юань
| Төрөл | Closing balance | Opening balance |
| Арилжааны вексель | ||
| Банкны хүлээн авалт | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Нийт | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Хугацааны эцэст төлөх ёстой болон төлөгдөөгүй зээлийн нийт дүн байна $0.00.
Хэдийгээр Diou Home-ийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал энэ оны эхний хагаст өссөн байна 86.34% жилээс жилд, цэвэр дүн сөрөг хэвээр байна. оны эхний хагасаас 2020, Diou Home-ийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал сөрөг болж эхэлсэн. Үүний гол шалтгааныг тус компанийнхан хэлж байна “шинэ титэм тахлын нөлөөгөөр цуглуулах хойшлуулсан. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар худалдаж авсан материалын болон бусад зардал, ажлын төлбөрийг хэвийн төлж байсан. Цэвэр мөнгөн урсгал”. Энэ жил, Төлбөрийн эргэн төлөлт сайжирснаар үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал нэмэгдсэн.
Нэмж хэлэхэд, Р&Т, Solux Technology болон Jianlin Home бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авсан, хөдөлмөрийн үйлчилгээний төлбөрийг хүлээн авч, янз бүрийн татвар, хураамж төлсөн, үйл ажиллагааныхаа мөнгөн гүйлгээг бууруулсан.
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал.
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас гарах бэлэн мөнгөний зардал олон компанийн хувьд мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ нь үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барихад голчлон ордог, биет бус хөрөнгө болон бусад урт хугацааны хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн хөрөнгө оруулалт хөрөнгийн урсгал. Ариун цэврийн өрөөний аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын цар хүрээг өргөжүүлсээр байна. Газар ашиглах эрхийг худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгийн зардал, үйлдвэр барих, машин, тоног төхөөрөмж худалдан авах, гэх мэт. бас нэмэгдсэн байна.
Энэ оны эхний хагаст, Dongpeng Holdings, Хуйда ариун цэврийн хэрэглэл, Сумитомо цахлай, Р&Т, Solux технологи, Жианлин гэр, Diou Home 7 хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас олсон цэвэр мөнгөн урсгал дахь компаниуд сөрөг байна. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас гарах мөнгөн урсгал ихээхэн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдгээр компаниудын гадагшаа урсгал их байсныг харуулж байна.. Тэдний дунд, Dongpeng Holdings хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанаас хамгийн их мөнгөн урсгалтай байсан, -аас илүү 1.2 тэрбум юань.
Бүртгэгдсэн угаалгын өрөөтэй холбоотой аж ахуйн нэгж бүрийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгал
(Нэгж: тэрбум юань)
| Semiannual 2021 | Semiannual 2020 | Жилээс жилд өөрчлөлт | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Хуйда ариун цэврийн хэрэглэл | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Сумитомо цахлай | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux технологи | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Жианлин гэр | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтын зардлын үндсэн чиглэлийг хувааж болно: чадавхийг нэмэгдүүлэх, худалдан авах, хөрөнгийн өсөлт.
Жишээлбэл, энэ оны нэгдүгээр сард, Dongpeng Holdings, Фэнчэн Дунпэн, Зянши Дунпэн гэрээнд гарын үсэг зурав “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ” Фэнчэн хотын Ардын засгийн газартай, Жянши муж, ухаалаг керамик гэрийн үйлдвэрлэлийн парк төсөлд хөрөнгө оруулах. Аж үйлдвэрийн паркийн хөрөнгө оруулалтад 9 ухаалаг чулуун хавтангийн үйлдвэрлэлийн шугам, жилийн гарц бүхий төслүүд 2.6 сая ширхэг ухаалаг иж бүрэн ариун цэврийн хэрэглэл. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт ойролцоогоор байгаа нь гэрээнээс харагдаж байна 5.08 тэрбум юань.
Нэмж хэлэхэд, Жианлин гэр 540 million yuan kitchen and bathroom product line expansion project also held a groundbreaking ceremony on January 12 энэ жил. The construction period of the project is 18 months and is expected to be put into operation in July 2022. Huida Smart Home (Чонгкин) CO.., Ltd.’s Phase I project was also officially put into operation in March this year. It is currently in the second phase of construction, and the total investment of the project is 1.5 тэрбум юань. It will be able to produce 2 million pieces of intelligent sanitary products and 150,000 sets of whole bathroom annually after the completion of the third phase, and the annual output value is expected to reach 2.5 тэрбум юань.
Cash flow from financing activities.
Нислэг, Seagull increased bank borrowing
In addition to operating cash flow and investment cash flow, there is another important indicator of corporate cash flow – санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ. Бонд, хувьцаа гаргах, түүнчлэн ногдол ашиг төлөх, санхүүжилт хийх, бүгд санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалд нөлөөлдөг. Жишээлбэл, Банкнаас зээл авах, хувьцаа гаргах нь санхүүжилт босгох нь санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах боломжтой.. Эсрэгээрээ, банкны зээл, хүүгийн эргэн төлөлт, мөн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах нь санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас гарах мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал нь сөрөг байгаа нь компаниуд гаднаас бага хөрөнгө босгож, гар дээрээ илүү тайван байгааг харуулж байна.. Тэд банкны зээл, хүүгээ төлөх хөрөнгөтэй, түүнчлэн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ буцааж хуваарилах.
Жилийн эхний хагаст, Dongpeng Holdings санхүүгийн үйл ажиллагаанаас хамгийн их цэвэр мөнгөн урсгалыг бий болгосон, хэмжээний 497 сая. Үүнийг голчлон банкны зээлийг буцаан авахад ашигладаг байсан гэж Донпэн хэлэв, банкны зээлийг бууруулах, мөн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг төлөх. Харин Huida Sanitary Ware болон Seagull Sumitomo нь банкны зээл нэмэгдсэний улмаас санхүүжилтийн үйл ажиллагаанаас их хэмжээний мөнгөн урсгал орж ирсэн..
Бүртгэлд бүртгэлтэй ариун цэврийн хэрэгслийн компани бүрийн санхүүжилтийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн урсгал
(Нэгж: тэрбум юань)
| Semiannual 2021 | Semiannual 2020 | Жилээс жилд өөрчлөлт | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Хуйда ариун цэврийн хэрэглэл | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Сумитомо цахлай | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux технологи | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Жианлин гэр | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Мөнгөний урсгалыг сайн байлгах нь аж ахуйн нэгжийн тогтвортой хөгжлийн баталгаа юм
Аж ахуйн нэгжийн мөнгөн гүйлгээ нь зөвхөн үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлтийн динамикийг харуулдаггүй, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн үйл ажиллагаа, гэхдээ аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө найдвартай эсэх, үйл ажиллагаа, хөгжил жигд байна уу.
Энгийн хэллэгээр, Аж ахуйн нэгж хангалттай бэлэн мөнгөтэй байж л оршин тогтнох боломжтой. Хэрэв капиталын гинжин хэлхээ нь чангарч, бүр тасарсан бол, их өрийн асуудалтай тулгарах магадлал маш өндөр байна, үүрэг гүйцэтгэгчдийн жагсаалтад багтаж байна, эсвэл бүр дампуурал, татан буугдах.
Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниуд хувьцаа гаргаснаар хөрөнгийн урсгалыг авч болно, хөрөнгө зарах, банкны зээл, гэх мэт. хөрөнгийн хөрвөх чадварыг сайжруулах. Жишээлбэл, Хятадын Эвергранд хожигдсон 4 тэрбум юанийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүтээн байгуулалтын салбарт энэ оны эхний хагаст, болон Evergrande Auto хожигдсон 4.8 тэрбум юань. Дараа нь төслийн бүтээн байгуулалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахын тулд өөрийн хөрөнгөө зарж, хөрөнгө зарж олон арван тэрбум бэлэн мөнгө олж авсан..
Гэсэн хэдий ч, бүртгэлд хамрагдаагүй аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд, Тэдний санхүүжилтийн сувгууд илүү дан ганц байдаг. Ерөнхийдөө, тэд банкнаас зээлдэг, хувийн байгууллага эсвэл хувь хүмүүс. Гэсэн хэдий ч, Иж бүрэн хүч чадал муутай олон жижиг, дунд үйлдвэрүүд хөрөнгийн гинжин хэлхээ тасарсан, хугацаандаа эргэн төлөгдөх чадваргүйгээс болж өр төлбөрөө төлж барагдуулахгүй, эсвэл бүр дампуурсан гэж зарладаг.. Бүрэн бус статистик мэдээллээр, оны эхний хагаст 2021, 91 ариун цэврийн эдлэлийн аж ахуйн нэгжүүдийг үүргээ биелүүлээгүй хүмүүсийн жагсаалтад оруулсан, түүний дотор арван сая юань ба түүнээс дээш хэмжээтэй гурван ариун цэврийн хэрэглэлийн аж ахуйн нэгж оролцдог, банкны зээлийн хугацаа хэтэрсэнтэй холбоотой. ,
