पुस्तकांवर सर्वाधिक पैसा कोणाकडे आहे? 7 सूचीबद्ध सॅनिटरी वेअर कंपन्यांकडे पेक्षा जास्त आहे 5.5 अब्जावधी रोख

मूळ किचन आणि बाथ जून किचन आणि बाथ हेडलाइन

उत्कृष्ट एंटरप्राइझला केवळ सुंदर ऑपरेटिंग उत्पन्न आणि नफा आवश्यक नाही, पण मुबलक रोकड देखील आवश्यक आहे. अलिकडच्या वर्षांत, बाथरूम उद्योगाचा घोडा परिणाम अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. एंटरप्राइझच्या प्रमुखाच्या विस्ताराचा वेग आणखी वाढला, आणि त्याचा रोख प्रवाह हा चिंतेचा विषय बनला आहे. या म्हणीप्रमाणे, “हातात अन्न, हृदय घाबरत नाही. स्वच्छता उद्योग ज्यांच्याकडे जास्त आहे “अतिरिक्त अन्न”? ज्याचे बजेट अधिक कडक आहे?

त्यानुसार नव्याने घोषणा करण्यात आली 2021 अर्धवार्षिक आर्थिक अहवाल, डोंगपेंग होल्डिंग्ज, हुइडा स्नानगृह, सीगल, आर & टी, सोलक्स तंत्रज्ञान, जियानलिन घर, डिओ होम आणि इतर सात बाथरूमशी संबंधित कंपन्यांमध्ये रोख रक्कम आहे (रोख आणि रोख समतुल्य शिल्लक समाप्त) एकूण पेक्षा जास्त 5.5 अब्ज युआन. त्यापैकी, डोंगपेंग होल्डिंग्स गाठले 2.1 अब्ज युआन, ची वाढ 24.79% वर्षानुवर्षे. गेल्या वर्षी याच कालावधीच्या तुलनेत, हुइडा बाथरूम सर्वात जास्त वाढले, पासून 395 दशलक्ष युआन ते 847 दशलक्ष युआन, ची वाढ 114.63%. रोख आणि रोख समतुल्य R चे अंतिम शिल्लक&टी आणि सोलक्स तंत्रज्ञान कमी झाले.

प्रत्येक सूचीबद्ध बाथरूम-संबंधित एंटरप्राइझच्या कालावधीच्या शेवटी रोख आणि रोख समतुल्य शिल्लक

(युनिट: अब्ज युआन)

	अर्धवार्षिक 2021	अर्धवार्षिक 2020	वर्षानुवर्षे बदल
डोंगपेंग होल्डिंग्ज	21.08	16.90	24.79%
हुइडा सॅनिटरी वेअर	8.47	3.95	114.63%
सीगल सुमितोमो	6.13	5.44	12.73%
आर&टी	4.48	5.13	-12.64%
सोलक्स तंत्रज्ञान	6.45	8.26	-21.86%
जियानलिन होम	5.41	5.12	5.67%
Diou मुख्यपृष्ठ	3.84	3.50	9.80%

 

ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह.

डोंगपेंगमध्ये सर्वात जलद वाढ झाली, आणि काही कंपन्या सकारात्मकतेकडून नकारात्मककडे वळल्या

ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाह हा कंपनीच्या जगण्याची आणि टिकून राहण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सूचक आहे. सर्वसाधारणपणे बोलणे, एखाद्या एंटरप्राइझचा ऑपरेटिंग कॅश फ्लो सकारात्मक आहे आणि सतत वाढत आहे, एंटरप्राइझचे रक्त तयार करण्याचे कार्य मजबूत असल्याचे दर्शविते, सध्याची ऑपरेटिंग परिस्थिती चांगली आहे, आणि शाश्वत विकास करण्याची क्षमता आहे.

प्रत्येक सूचीबद्ध बाथरूम-संबंधित एंटरप्राइझच्या ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाह

(युनिट: अब्ज युआन)

	अर्धवार्षिक 2021	अर्धवार्षिक 2020	वर्षानुवर्षे बदल
डोंगपेंग होल्डिंग्ज	4.78	1.29	270.37%
हुइडा सॅनिटरी वेअर	-1.37	3.14	-143.54%
सीगल सुमितोमो	0.65	0.58	12.20%
आर&टी	0.64	1.14	-43.89%
सोलक्स तंत्रज्ञान	0.74	0.98	-24.71%
जियानलिन होम	0.5	2.36	-78.92%
Diou मुख्यपृष्ठ	-0.6	-4.38	86.34%

आर्थिक अहवालानुसार, या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, डोंगपेंग होल्डिंग्सने ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाहात सर्वात वेगवान वाढ केली, च्या वर्षानुवर्षे वाढीसह 270.37%. डोंगपेंग होल्डिंग्सने म्हटले आहे की वाढ मुख्यतः महसुलातील वाढीमुळे कार्यरत रोख प्रवाहात वाढ झाल्यामुळे झाली आहे.. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतून कंपनीला मिळालेली रोख रक्कम पोहोचली 4.361 अब्ज युआन, ची वाढ 36.31% वर्षानुवर्षे.

युनिट: युआन

वस्तू	अर्धवार्षिक 2021	अर्धवार्षिक 2020
आय. ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह.
वस्तूंच्या विक्रीतून आणि सेवांच्या तरतुदीतून मिळालेली रोख रक्कम	4.361.149.642.14	3,199,427,662.98
ग्राहकांच्या ठेवी आणि आंतरबँक ठेवींमध्ये निव्वळ वाढ
केंद्रीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जामध्ये निव्वळ वाढ
इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या निधीत निव्वळ वाढ
मूळ विमा हप्त्यांमधून मिळालेली रोख रक्कम
पुनर्विमा ऑपरेशन्समधून निव्वळ रोख रक्कम प्राप्त झाली
पॉलिसीधारकांमध्ये निव्वळ वाढ’ ठेवी आणि गुंतवणूक निधी
व्याजातून रोख रक्कम मिळाली, फी आणि कमिशन
मध्ये हस्तांतरित निधीमध्ये निव्वळ वाढ
रेपो व्यवसायातून निधीत निव्वळ वाढ
एजन्सी सिक्युरिटीज ट्रेडिंगमधून निव्वळ रोकड प्राप्त झाली
कर परतावा मिळाला	15576389.95	21.955.757.42
व्यवस्थापन क्रियाकलापांच्या संबंधात प्राप्त झालेल्या इतर रोख	747,406,838.15	693.250.573.90
ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून एकूण रोख प्रवाह	5,124,132370.24	3,914,633,994.30

या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत हुइडा बाथरूमचा ऑपरेटिंग कॅश फ्लो सकारात्मक ते नकारात्मककडे वळला, पासून 314 दशलक्ष युआन ते – 137 दशलक्ष युआन. हुइडा यांनी हे स्पष्ट केले “बँक स्वीकृती बिले भरल्यामुळे”. पण पासून 2021 Huida Sanitary द्वारे प्रकाशित अर्ध-वार्षिक आर्थिक अहवाल, Huida Sanitary ची बँकरच्या स्वीकृतीची सुरुवातीची शिल्लक आहे 435 दशलक्ष युआन. त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स होता 362 दशलक्ष युआन, आणि वास्तविक पेमेंट सुमारे होते 73.04 दशलक्ष युआन.

35. देय नोट्स

√लागू □लागू नाही

युनिट: युआन चलन: RMB

प्रकार	शिल्लक बंद करणे	उघडण्याची शिल्लक
कमर्शियल प्रॉमिसरी नोट
बँक स्वीकृती	361,590, 280. 63	434,627,999. 20
एकूण	361,590, 280. 63	434,627,999. 20

कालावधीच्या शेवटी देय आणि न भरलेल्या नोटांची एकूण रक्कम होती $0.00.

या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत Diou Home च्या ऑपरेटिंग कॅश फ्लोमध्ये वाढ झाली असली तरी 86.34% वर्षानुवर्षे, निव्वळ रक्कम अजूनही ऋणात्मक होती. च्या पहिल्या सहामाहीत पासून 2020, डिओ होमचा ऑपरेटिंग कॅश फ्लो नकारात्मक होऊ लागला आहे. याचे प्रमुख कारण कंपनीने सांगितले “नवीन मुकुट महामारीच्या प्रभावामुळे संकलनास विलंब झाला. उत्पादन आणि इतर खर्च आणि कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्याची सामान्य देयके सामान्यपणे दिली गेली. निव्वळ रोख बहिर्वाह”. या वर्षी, पेमेंट रिकव्हरी सुधारल्यामुळे ऑपरेशन्समधील रोख प्रवाह वाढला आहे.

याव्यतिरिक्त, आर&टी, सोलक्स टेक्नॉलॉजी आणि जियानलिन होम यांनी वस्तू खरेदी केल्या, कामगार सेवा देयके प्राप्त केली आणि विविध कर भरले आणि शुल्क अधिक वाढले, ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधून त्यांचा रोख प्रवाह सर्व कमी झाला.

 

गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह.

अनेक कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीच्या क्रियाकलापांमधून रोख खर्च लक्षणीय वाढला आहे

गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाह हा मुख्यतः स्थिर मालमत्तेची खरेदी आणि बांधकाम आहे, अमूर्त मालमत्ता आणि इतर दीर्घकालीन गुंतवणूक, आर्थिक गुंतवणूक निधी प्रवाह. बाथरूम एंटरप्रायझेस उत्पादन क्षमतेचे प्रमाण वाढवत आहेत. जमीन वापराच्या हक्कांच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च, वनस्पतींचे बांधकाम, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी, इ. देखील वाढले आहे.

या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, डोंगपेंग होल्डिंग्ज, हुइडा सॅनिटरी वेअर, सीगल सुमितोमो, आर&टी, सोलक्स तंत्रज्ञान, जियानलिन होम, Diou मुख्यपृष्ठ 7 गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाहातील कंपन्या नकारात्मक आहेत. यावरून असे सूचित होते की या कंपन्यांकडे अधिक निधीचा प्रवाह होता कारण गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून रोख रकमेच्या प्रवाहात लक्षणीय वाढ झाली होती.. त्यापैकी, डोंगपेंग होल्डिंग्सकडे गुंतवणूक क्रियाकलापांमध्ये सर्वात जास्त रोख प्रवाह होता, पेक्षा जास्त 1.2 अब्ज युआन.

प्रत्येक सूचीबद्ध बाथरूम-संबंधित एंटरप्राइझच्या गुंतवणूक क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाह

(युनिट: अब्ज युआन)

	अर्धवार्षिक 2021	अर्धवार्षिक 2020	वर्षानुवर्षे बदल
डोंगपेंग होल्डिंग्ज	-12.85	-3.46	-271.60%
हुइडा सॅनिटरी वेअर	-1.08	-3.73	71.18%
सीगल सुमितोमो	-1.64	-1.52	-7.43%
आर&टी	-0.34	-0.53	35.54%
सोलक्स तंत्रज्ञान	-0.63	-2.09	69.90%
जियानलिन होम	-1.92	-2.95	34.84%
Diou मुख्यपृष्ठ	-2.12	-2.42	12.33%

कॉर्पोरेट गुंतवणूक खर्चाच्या मुख्य दिशानिर्देशांमध्ये विभागले जाऊ शकते: क्षमता विस्तार आणि संपादन आणि भांडवल वाढ.

उदाहरणार्थ, या वर्षी जानेवारी मध्ये, डोंगपेंग होल्डिंग्ज, फेंगचेंग डोंगपेंग, जिआंगशी डोंगपेंग यांनी एका फ्रेमवर्कवर स्वाक्षरी केली “गुंतवणूक करार” फेंगचेंग सिटीच्या पीपल्स गव्हर्नमेंटसह, जिआंग्शी प्रांत, बुद्धिमान सिरेमिक गृहउद्योग पार्क प्रकल्पाच्या बांधकामात गुंतवणूक करण्यासाठी. औद्योगिक उद्यानातील गुंतवणुकीचा समावेश आहे 9 च्या वार्षिक आउटपुटसह बुद्धिमान रॉक पॅनेल उत्पादन ओळी आणि प्रकल्प 2.6 बुद्धिमान संपूर्ण सॅनिटरी वेअरचे दशलक्ष तुकडे. या करारात प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक सुमारे आहे 5.08 अब्ज युआन.

याव्यतिरिक्त, जियानलिन होम्स 540 दशलक्ष युआन स्वयंपाकघर आणि बाथरूम उत्पादन लाइन विस्तार प्रकल्प जानेवारी रोजी एक भूमिपूजन समारंभ देखील आयोजित केला होता 12 या वर्षी. प्रकल्पाच्या बांधकामाचा कालावधी आहे 18 महिने आणि जुलैमध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे 2022. हुइडा स्मार्ट होम (चोंगकिंग) कॉ., लि.चा पहिला टप्पा प्रकल्प देखील या वर्षी मार्चमध्ये अधिकृतपणे कार्यान्वित करण्यात आला. सध्या ते बांधकामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहे, आणि प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक आहे 1.5 अब्ज युआन. ते उत्पादन करण्यास सक्षम असेल 2 दशलक्ष बुद्धिमान सॅनिटरी उत्पादनांचे तुकडे आणि 150,000 तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षी संपूर्ण बाथरूमचे संच, आणि वार्षिक उत्पादन मूल्य गाठणे अपेक्षित आहे 2.5 अब्ज युआन.

 

आर्थिक क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह.

उड्डाण, सीगलने बँकेचे कर्ज वाढवले

ऑपरेटिंग रोख प्रवाह आणि गुंतवणूक रोख प्रवाह व्यतिरिक्त, कॉर्पोरेट रोख प्रवाहाचा आणखी एक महत्त्वाचा सूचक आहे – आर्थिक क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह. बाँड आणि शेअर्स जारी करणे, तसेच लाभांश आणि वित्तपुरवठा, सर्व आर्थिक क्रियाकलापांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम करतात. उदाहरणार्थ, बँकांकडून कर्ज घेणे आणि निधी उभारण्यासाठी शेअर्स जारी केल्याने वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून रोख रकमेच्या प्रवाहात वाढ होऊ शकते. याउलट, बँक कर्ज आणि व्याज परतफेड, आणि भागधारकांना लाभांश वितरीत केल्याने वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून रोख प्रवाह वाढू शकतो.

वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून नकारात्मक रोख प्रवाह सूचित करतो की कंपन्या कमी बाह्य निधी उभारत आहेत आणि हाताने अधिक आरामशीर आहेत. त्यांच्याकडे बँकेचे कर्ज आणि व्याज फेडण्यासाठी निधी आहे, तसेच लाभांश परत शेअरधारकांना वितरित करण्यासाठी.

वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, डोंगपेंग होल्डिंग्सने वित्तपुरवठा क्रियाकलापांमधून सर्वात मोठा निव्वळ रोख प्रवाह निर्माण केला, च्या प्रमाणात 497 दशलक्ष. डोंगपेंग म्हणाले की ते प्रामुख्याने बँक कर्ज परत करण्यासाठी वापरले जाते, बँक कर्ज कमी करा, आणि भागधारकांना लाभांश द्या. तर हुइडा सॅनिटरी वेअर आणि सीगल सुमितोमोकडे बँकांच्या कर्जाच्या वाढीमुळे आर्थिक क्रियाकलापांमधून मोठ्या प्रमाणात रोख प्रवाह होता..

प्रत्येक सूचीबद्ध सॅनिटरी वेअर कंपनीच्या आर्थिक क्रियाकलापांमधून निव्वळ रोख प्रवाह

(युनिट: अब्ज युआन)

	अर्धवार्षिक 2021	अर्धवार्षिक 2020	वर्षानुवर्षे बदल
डोंगपेंग होल्डिंग्ज	-4.97	3.24	-253.24%
हुइडा सॅनिटरी वेअर	4.53	3.16	43.41%
सीगल सुमितोमो	1.7	0.79	114.10%
आर&टी	-0.64	-0.56	-14.11%
सोलक्स तंत्रज्ञान	-0.81	-0.71	-15.34%
जियानलिन होम	-0.48	0.79	-160.57%
Diou मुख्यपृष्ठ	1.07	7.53	-85.78%

 

चांगला रोख प्रवाह राखणे ही एंटरप्राइझच्या शाश्वत विकासाची हमी आहे

एंटरप्राइझचा रोख प्रवाह केवळ ऑपरेटिंग क्रियाकलापांमधील रोख बदलाची गतिशीलता दर्शवत नाही., गुंतवणूक क्रियाकलाप आणि वित्तपुरवठा क्रियाकलाप, परंतु एंटरप्राइझचे भांडवल योग्य आहे की नाही आणि ऑपरेशन आणि विकास सुरळीत आहे की नाही हे देखील.

सामान्य माणसाच्या दृष्टीने, एंटरप्राइझकडे पुरेशी रोकड असेल तरच त्याचे अस्तित्व सुनिश्चित करू शकते. जर भांडवल साखळी ताणली गेली असेल किंवा तुटलेली असेल तर, उच्च कर्जाच्या दुर्दशेला तोंड द्यावे लागण्याची दाट शक्यता आहे, डिफॉल्ट एक्झिक्युटरच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले जात आहे, किंवा अगदी दिवाळखोरी आणि लिक्विडेशन.

लिस्टेड कंपन्या अजूनही शेअर्स जारी करून निधीचा ओघ मिळवू शकतात, मालमत्ता विक्री, बँक क्रेडिट, इ. निधीची तरलता सुधारण्यासाठी. उदाहरणार्थ, चायना एव्हरग्रेंड हरले 4 या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत रिअल इस्टेट विकास व्यवसायात अब्ज युआन, आणि एव्हरग्रेंड ऑटो गमावले 4.8 अब्ज युआन. त्यानंतर प्रकल्प विकासाचे सामान्य ऑपरेशन सुनिश्चित करण्यासाठी इक्विटी विकून आणि मालमत्ता विकून कोट्यवधी रोख परत मिळवले..

तथापि, सूचीबद्ध नसलेल्या उद्योगांसाठी, त्यांचे वित्तपुरवठा चॅनेल अधिक एकल आहेत. साधारणपणे, ते बँकांकडून कर्ज घेतात, खाजगी संस्था किंवा व्यक्ती. तथापि, कमकुवत सर्वसमावेशक सामर्थ्य असलेले अनेक लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग अनेकदा डिफॉल्टर्सच्या यादीत समाविष्ट केले जातात किंवा दिवाळखोर घोषित देखील केले जातात कारण त्यांची भांडवली साखळी तुटलेली असते आणि ते वेळेत परतफेड करण्यास असमर्थ असतात.. अपूर्ण आकडेवारीनुसार, च्या पहिल्या सहामाहीत 2021, 91 सॅनिटरी वेअर एंटरप्रायझेस डिफॉल्ट एक्झिक्यूटरच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले गेले, दहा दशलक्ष युआन किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या तीन सॅनिटरी वेअर एंटरप्राइजेसचा समावेश आहे, डिफॉल्ट बँक कर्जांशी संबंधित आहेत. ,