Pembekal Kilang iVIGA Tap
Tajuk Dapur Dan Mandi Asal Dapur Dan Mandi Jun
Perusahaan yang cemerlang bukan sahaja memerlukan pendapatan operasi dan keuntungan yang cantik, tetapi juga memerlukan wang tunai yang banyak. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kesan kuda industri bilik mandi semakin jelas. Kadar pengembangan ketua perusahaan semakin dipercepatkan, dan aliran tunainya telah menjadi topik yang membimbangkan. Bak kata pepatah, “makanan di tangan, hati tidak panik. Industri kebersihan yang mempunyai lebih banyak “lebihan makanan”? Bajet siapa lagi ketat?
Menurut yang baru diumumkan 2021 laporan kewangan separuh tahunan, Dongpeng Holdings, Bilik mandi Huida, Burung camar, R & T, Teknologi Solux, Jianlin Home, Rumah Diou dan tujuh syarikat berkaitan bilik mandi yang lain memegang wang tunai (tunai tamat dan baki setara tunai) daripada jumlah lebih daripada 5.5 bilion yuan. Antaranya, Dongpeng Holdings sampai 2.1 bilion yuan, peningkatan 24.79% tahun ke tahun. Berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas, Bilik mandi Huida meningkat paling banyak, daripada 395 juta yuan ke 847 juta yuan, peningkatan 114.63%. Baki akhir tunai dan kesetaraan tunai R&Teknologi T dan Solux menurun.
Baki tunai dan setara tunai pada akhir tempoh setiap perusahaan berkaitan bilik mandi tersenarai
(unit: bilion yuan)
| Separuh tahunan 2021 | Separuh tahunan 2020 | Perubahan tahun ke tahun | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida Sanitary Ware | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Camar Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Teknologi Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin Home | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Rumah | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Aliran tunai daripada aktiviti operasi.
Dongpeng mempunyai peningkatan terpantas, dan beberapa syarikat bertukar daripada positif kepada negatif
Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi adalah penunjuk penting untuk menilai kualiti kelangsungan hidup dan kemampanan sesebuah syarikat. Secara umum, aliran tunai operasi perusahaan adalah positif dan terus meningkat, menunjukkan bahawa fungsi pembuatan darah perusahaan adalah kuat, keadaan operasi semasa adalah baik, dan mempunyai keupayaan untuk membangun secara mampan.
Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi setiap perusahaan berkaitan bilik mandi tersenarai
(Unit: bilion yuan)
| Separuh tahunan 2021 | Separuh tahunan 2020 | Perubahan tahun ke tahun | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida Sanitary Ware | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Camar Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Teknologi Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin Home | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Rumah | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Mengikut laporan kewangan, Pada separuh pertama tahun ini, Dongpeng Holdings mempunyai pertumbuhan terpantas dalam aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi, dengan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 270.37%. Dongpeng Holdings berkata bahawa pertumbuhan itu disebabkan terutamanya oleh peningkatan aliran tunai operasi hasil daripada pertumbuhan hasil. Tunai syarikat yang diterima daripada penjualan barangan dan perkhidmatan pada separuh pertama tahun itu dicapai 4.361 bilion yuan, peningkatan 36.31% tahun ke tahun.
Unit: Yuan
| barang | Separuh tahunan 2021 | Separuh tahunan 2020 |
| saya. Aliran tunai daripada aktiviti operasi. | ||
| Tunai yang diterima daripada jualan barangan dan penyediaan perkhidmatan | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Peningkatan bersih dalam deposit dengan pelanggan dan deposit antara bank | ||
| Peningkatan bersih dalam pinjaman daripada bank pusat | ||
| Peningkatan bersih dalam dana yang dipinjam daripada institusi kewangan lain | ||
| Tunai diterima daripada premium insurans asal | ||
| Tunai bersih diterima daripada operasi insurans semula | ||
| Peningkatan bersih dalam pemegang polisi’ deposit dan dana pelaburan | ||
| Tunai diterima daripada faedah, yuran dan komisen | ||
| Peningkatan bersih dalam dana yang dipindahkan masuk | ||
| Peningkatan bersih dalam dana daripada perniagaan repo | ||
| Tunai bersih diterima daripada perdagangan sekuriti agensi | ||
| Bayaran balik cukai diterima | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Wang tunai lain yang diterima berkaitan dengan aktiviti pengurusan | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Subjumlah aliran tunai masuk daripada aktiviti operasi | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Aliran tunai operasi bilik mandi Huida pada separuh pertama tahun ini bertukar daripada positif kepada negatif, daripada 314 juta yuan ke – 137 juta yuan. Huida menjelaskan ini “disebabkan pembayaran bil penerimaan bank”. Tetapi daripada 2021 laporan kewangan separuh tahunan yang diterbitkan oleh Huida Sanitary, Baki pembukaan Huida Sanitary bagi penerimaan jurubank ialah 435 juta yuan. Baki penutupnya ialah 362 juta yuan, dan bayaran sebenar adalah kira-kira 73.04 juta yuan.
- Nota kena bayar
√Berkenaan□Tidak berkenaan
Unit: Mata Wang Yuan: RMB
| Jenis | Baki penutup | Baki pembukaan |
| Nota Janji Komersial | ||
| Penerimaan Bank | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Jumlah | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Jumlah nota yang perlu dibayar dan belum dibayar pada akhir tempoh adalah $0.00.
Walaupun aliran tunai operasi Diou Home pada separuh pertama tahun ini meningkat sebanyak 86.34% tahun ke tahun, jumlah bersih masih negatif. Dari separuh pertama 2020, Aliran tunai operasi Diou Home telah mula bertukar negatif. Syarikat itu berkata sebab utamanya ialah “pengumpulan tertangguh akibat kesan wabak mahkota baru. Bayaran biasa untuk bahan yang dibeli untuk pengeluaran dan perbelanjaan dan kerja lain dibayar secara normal. Aliran keluar tunai bersih”. tahun ini, aliran tunai daripada operasi memang meningkat disebabkan oleh peningkatan pemulihan pembayaran.
Sebagai tambahan, R&T, Solux Technology dan Jianlin Home membeli barangan, menerima bayaran perkhidmatan buruh dan membayar pelbagai cukai dan yuran meningkat lebih banyak, menjadikan aliran tunai mereka daripada aktiviti operasi semuanya berkurangan.
Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan.
Pengeluaran tunai daripada aktiviti pelaburan meningkat dengan ketara bagi banyak syarikat
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan adalah terutamanya pembelian dan pembinaan aset tetap, aset tidak ketara dan pelaburan jangka panjang yang lain, aliran dana pelaburan kewangan. Perusahaan bilik mandi terus mengembangkan skala kapasiti pengeluaran. Perbelanjaan modal untuk pembelian hak guna tanah, pembinaan tumbuhan, pembelian mesin dan peralatan, dan lain-lain. juga telah meningkat.
Pada separuh pertama tahun ini, Dongpeng Holdings, Huida Sanitary Ware, Camar Sumitomo, R&T, Teknologi Solux, Jianlin Home, Diou Rumah 7 syarikat dalam aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan adalah negatif. Ini menunjukkan bahawa syarikat-syarikat ini mempunyai lebih banyak aliran keluar dana kerana peningkatan ketara dalam aliran keluar tunai daripada aktiviti pelaburan.. Antaranya, Dongpeng Holdings mempunyai aliran keluar tunai terbesar dalam aktiviti pelaburan, lebih daripada 1.2 bilion yuan.
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan setiap perusahaan berkaitan bilik mandi tersenarai
(Unit: bilion yuan)
| Separuh tahunan 2021 | Separuh tahunan 2020 | Perubahan tahun ke tahun | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida Sanitary Ware | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Camar Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Teknologi Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin Home | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Rumah | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Arah utama perbelanjaan pelaburan korporat boleh dibahagikan kepada: pengembangan kapasiti dan pemerolehan dan peningkatan modal.
Sebagai contoh, pada Januari tahun ini, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng menandatangani rangka kerja “Perjanjian Pelaburan” dengan Kerajaan Rakyat Kota Fengcheng, Wilayah Jiangxi, untuk melabur dalam pembinaan projek taman industri rumah seramik pintar. Pelaburan di taman perindustrian termasuk 9 barisan pengeluaran dan projek panel batu pintar dengan keluaran tahunan sebanyak 2.6 juta keping peralatan sanitari lengkap pintar. Perjanjian itu menunjukkan bahawa jumlah pelaburan projek adalah kira-kira 5.08 bilion yuan.
Sebagai tambahan, Rumah Jianlin 540 projek pembesaran barisan produk dapur dan bilik mandi juta yuan turut mengadakan majlis pecah tanah pada Januari 12 tahun ini. Tempoh pembinaan projek adalah 18 bulan dan dijangka mula beroperasi pada bulan Julai 2022. Rumah Pintar Huida (Chongqing) Co., Projek Fasa I Ltd. juga telah mula beroperasi secara rasmi pada Mac tahun ini. Ia kini dalam fasa kedua pembinaan, dan jumlah pelaburan projek adalah 1.5 bilion yuan. Ia akan dapat menghasilkan 2 juta keping produk sanitari pintar dan 150,000 set seluruh bilik mandi setiap tahun selepas selesai fasa ketiga, dan nilai keluaran tahunan dijangka mencapai 2.5 bilion yuan.
Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan.
Penerbangan, Seagull meningkatkan pinjaman bank
Selain aliran tunai operasi dan aliran tunai pelaburan, terdapat satu lagi penunjuk penting aliran tunai korporat – aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan. Mengeluarkan bon dan saham, serta membayar dividen dan pembiayaan, semuanya menjejaskan aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan. Sebagai contoh, meminjam daripada bank dan mengeluarkan saham untuk mengumpul dana boleh menyumbang kepada peningkatan aliran masuk tunai daripada aktiviti pembiayaan. Berbeza, membayar balik pinjaman bank dan faedah, dan mengagihkan dividen kepada pemegang saham boleh meningkatkan aliran keluar tunai daripada aktiviti pembiayaan.
Aliran tunai negatif daripada aktiviti pembiayaan menunjukkan bahawa syarikat kurang mengumpul dana luaran dan lebih santai. Mereka mempunyai dana untuk membayar balik pinjaman bank dan faedah, serta untuk mengagihkan kembali dividen kepada pemegang saham.
Pada separuh pertama tahun ini, Dongpeng Holdings menjana aliran keluar tunai bersih terbesar daripada aktiviti pembiayaan, berjumlah 497 juta. Dongpeng berkata ia digunakan terutamanya untuk memulangkan pinjaman bank, mengurangkan pinjaman bank, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Manakala Huida Sanitary Ware dan Seagull Sumitomo mempunyai aliran masuk aliran tunai yang lebih besar daripada aktiviti pembiayaan disebabkan peningkatan pinjaman bank.
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan setiap syarikat peralatan sanitari tersenarai
(Unit: bilion yuan)
| Separuh tahunan 2021 | Separuh tahunan 2020 | Perubahan tahun ke tahun | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida Sanitary Ware | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Camar Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Teknologi Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin Home | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Rumah | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Mengekalkan aliran tunai yang baik adalah jaminan pembangunan mampan perusahaan
Aliran tunai sesebuah perusahaan bukan sahaja menunjukkan dinamik perubahan tunai dalam aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan, tetapi juga sama ada modal perusahaan adalah kukuh dan sama ada operasi dan pembangunan lancar.
Dalam istilah orang awam, sesebuah perusahaan hanya boleh memastikan kelangsungannya jika ia mempunyai wang tunai yang mencukupi. Jika rantaian modal tegang atau putus, berkemungkinan besar akan menghadapi masalah hutang yang tinggi, dimasukkan ke dalam senarai pelaksana ingkar, atau pun kebankrapan dan pembubaran.
Syarikat tersenarai masih boleh mendapatkan aliran masuk dana dengan menerbitkan saham, menjual aset, kredit bank, dan lain-lain. untuk meningkatkan kecairan dana. Sebagai contoh, China Evergrande kalah 4 bilion yuan dalam perniagaan pembangunan hartanahnya pada separuh pertama tahun ini, dan Evergrande Auto hilang 4.8 bilion yuan. Ia kemudian mendapat balik berpuluh bilion tunai dengan menjual ekuiti dan menjual aset untuk memastikan operasi biasa pembangunan projek.
Namun begitu, untuk perusahaan tidak tersenarai, saluran pembiayaan mereka lebih bujang. Secara amnya, mereka meminjam daripada bank, institusi atau individu swasta. Namun begitu, banyak perusahaan kecil dan sederhana dengan kekuatan komprehensif yang lemah sering dimasukkan dalam senarai peminjam atau diisytiharkan muflis kerana mereka mempunyai rantaian modal yang rosak dan tidak dapat membayar balik tepat pada masanya.. Mengikut statistik yang tidak lengkap, Pada separuh pertama 2021, 91 perusahaan peralatan sanitari telah dimasukkan dalam senarai pelaksana ingkar, termasuk tiga perusahaan peralatan kebersihan yang terlibat dalam jumlah sehingga sepuluh juta yuan atau lebih, adalah berkaitan dengan pinjaman bank yang gagal bayar. ,
