Dobavitelj tovarne pip iVIGA
Originalna kuhinja in kopalnica Jun Kuhinja in kopalnica Naslovi
Odlično podjetje ne potrebuje le lepih prihodkov iz poslovanja in dobička, ampak potrebuje tudi obilo denarja. V preteklih letih, konjski učinek kopalniške industrije postaja vse bolj očiten. Hitrost širitve vodje podjetja se je še pospešila, in njegov denarni tok je postal skrb vzbujajoč. Kot pravi pregovor, “hrana v roki, srce ni panika. Sanitarna industrija kdo ima več “presežek hrane”? Čigav proračun je strožji?
Glede na novo objavljeno 2021 polletno računovodsko poročilo, Dongpeng Holdings, Huida kopalnica, Galeb, R & T, Solux tehnologija, Jianlinov dom, Dio home in drugih sedem podjetij, povezanih s kopalnico, imajo denar (končno stanje denarja in denarnih ustreznikov) od skupaj več kot 5.5 milijarde juanov. Med njimi, Dongpeng Holdings dosegel 2.1 milijarde juanov, povečanje 24.79% iz leta v leto. V primerjavi z enakim obdobjem lani, Najbolj se je povečala kopalnica Huida, od 395 milijonov juanov do 847 milijonov juanov, povečanje 114.63%. Končno stanje denarja in denarnih ustreznikov R&T in Solux Technology sta se zmanjšala.
Stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ob koncu obdobja vsakega navedenega podjetja, povezanega s kopalnico
(enota: milijarde juanov)
| Polletno 2021 | Polletno 2020 | Sprememba iz leta v leto | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Sanitarna oprema Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Galeb Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Tehnologija Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Dom Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Dom Diou | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Denarni tok iz poslovanja.
Dongpeng je imel najhitrejšo rast, in nekatera podjetja so se iz pozitivnega spremenila v negativna
Čisti denarni tok iz poslovanja je pomemben kazalec za presojo kakovosti preživetja in vzdržnosti podjetja.. Na splošno, poslovni denarni tok podjetja je pozitiven in se še naprej povečuje, kar kaže, da je krvotvorna funkcija podjetja močna, trenutni pogoji delovanja so dobri, in imajo sposobnost trajnostnega razvoja.
Čisti denarni tok iz poslovnih dejavnosti vsakega podjetja, povezanega s kopalnico, ki kotira na borzi
(Enota: milijarde juanov)
| Polletno 2021 | Polletno 2020 | Sprememba iz leta v leto | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Sanitarna oprema Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Galeb Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Tehnologija Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Dom Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Dom Diou | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Glede na finančno poročilo, v prvi polovici tega leta, Dongpeng Holdings je imel najhitrejšo rast čistega denarnega toka iz poslovanja, z medletno rastjo v višini 270.37%. Dongpeng Holdings je dejal, da je rast predvsem posledica povečanja denarnega toka iz poslovanja kot posledica rasti prihodkov. Denarna sredstva družbe od prodaje blaga in storitev v prvem polletju dosegla 4.361 milijarde juanov, povečanje 36.31% iz leta v leto.
Enota: Yuan
| Predmeti | Polletno 2021 | Polletno 2020 |
| jaz. Denarni tokovi iz poslovanja. | ||
| Denarna sredstva, prejeta od prodaje blaga in opravljanja storitev | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Neto povečanje vlog pri komitentih in medbančnih vlog | ||
| Neto povečanje zadolževanja pri centralnih bankah | ||
| Neto povečanje izposojenih sredstev pri drugih finančnih institucijah | ||
| Denar, prejet od prvotnih zavarovalnih premij | ||
| Čisti denar, prejet iz pozavarovalnih poslov | ||
| Neto povečanje zavarovancev’ depoziti in investicijski skladi | ||
| Denar, prejet od obresti, pristojbine in provizije | ||
| Neto povečanje prenesenih sredstev v | ||
| Neto povečanje sredstev iz repo poslov | ||
| Čisti denar, prejet pri trgovanju z vrednostnimi papirji agencije | ||
| Prejeto vračilo davka | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Druga denarna sredstva, prejeta v zvezi z dejavnostmi upravljanja | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Vmesni denarni pritok iz poslovanja | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Denarni tok iz poslovanja kopalnice Huida se je v prvi polovici letošnjega leta iz pozitivnega spremenil v negativnega, od 314 milijonov juanov do – 137 milijonov juanov. Huida je pojasnil, da je to “zaradi plačila bančnih akceptov”. Toda od 2021 polletno finančno poročilo, ki ga je objavil Huida Sanitary, Začetno stanje bančnih akceptov Huida Sanitary je 435 milijonov juanov. Njena končna bilanca je bila 362 milijonov juanov, in dejansko plačilo je bilo približno 73.04 milijonov juanov.
- Obveznice za plačilo
√Uporabno□Ni uporabno
Enota: Valuta Yuan: RMB
| Vrsta | Končno stanje | Začetno stanje |
| Komercialna zadolžnica | ||
| Bančni sprejem | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Skupaj | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Skupni znesek zapadlih in neplačanih dolžniških vrednostnih papirjev ob koncu obdobja je bil $0.00.
Čeprav se je poslovni denarni tok podjetja Diou Home v prvi polovici tega leta povečal za 86.34% iz leta v leto, neto znesek je bil še vedno negativen. Iz prve polovice 2020, Poslovni denarni tok Diou Home je začel postajati negativen. Družba je dejala, da je glavni razlog “zakasnjeno zbiranje zaradi vpliva epidemije nove krone. Običajna plačila nabavljenega materiala za proizvodnjo ter drugi stroški in dela so bila plačana normalno. Neto denarni odliv”. To leto, denarni tok iz poslovanja se je povečal zaradi izboljšanja izterjave plačil.
Poleg tega, R&T, Blago sta kupila Solux Technology in Jianlin Home, prejetih plačil za delo in plačanih različnih davkov in pristojbin povečala, zaradi česar se je njihov denarni tok iz poslovanja zmanjšal.
Denarni tok iz naložbenih dejavnosti.
Denarni izdatki iz naložbenih dejavnosti so se pri mnogih podjetjih močno povečali
Čisti denarni tok pri naložbenju predstavlja predvsem nakup in gradnja osnovnih sredstev, neopredmetena sredstva in druge dolgoročne naložbe, finančne naložbe tok sredstev. Kopalniška podjetja še naprej širijo obseg proizvodnih zmogljivosti. Kapitalski izdatki za nakup pravic do uporabe zemljišč, gradnja obratov, nakup strojev in opreme, itd. se je tudi povečalo.
V prvi polovici letošnjega leta, Dongpeng Holdings, Sanitarna oprema Huida, Galeb Sumitomo, R&T, Tehnologija Solux, Dom Jianlin, Dom Diou 7 družb v čisti denarni tok iz naložbenja negativni. To kaže, da so imela ta podjetja večji odliv sredstev zaradi znatnega povečanja denarnih odlivov iz naložbenih dejavnosti.. Med njimi, Dongpeng Holdings je imel največji denarni odtok v naložbenih dejavnostih, več kot 1.2 milijarde juanov.
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti vsakega podjetja, ki kotira na borzi, povezanega s kopalnico
(Enota: milijarde juanov)
| Polletno 2021 | Polletno 2020 | Sprememba iz leta v leto | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Sanitarna oprema Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Galeb Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Tehnologija Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Dom Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Dom Diou | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Glavne smeri porabe naložb podjetij lahko razdelimo na: širitev zmogljivosti ter pridobitev in dokapitalizacija.
Na primer, januarja letos, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng je podpisal okvir “Investicijski sporazum” z ljudsko vlado mesta Fengcheng, Provinca Jiangxi, za vlaganje v gradnjo projekta parka inteligentne keramične domače industrije. Investicija v industrijski park vključuje 9 proizvodne linije in projekti inteligentnih kamnitih plošč z letno proizvodnjo 2.6 milijonov kosov inteligentne popolne sanitarne opreme. Iz sporazuma je razvidno, da je celotna naložba projekta približno 5.08 milijarde juanov.
Poleg tega, Jianlin Home's 540 milijonov juanov projekt razširitve linije izdelkov za kuhinje in kopalnice januarja priredil tudi slovesnost ob polaganju temeljev 12 letos. Obdobje gradnje projekta je 18 mesecih, v obratovanje pa bo predvidoma julija 2022. Pametni dom Huida (Chongqing) Co., Projekt I. faze družbe Ltd. je bil marca letos tudi uradno zagnan. Trenutno je v drugi fazi gradnje, in celotna naložba projekta je 1.5 milijarde juanov. Lahko bo proizvajal 2 milijonov kosov inteligentnih sanitarnih izdelkov in 150,000 kompletov celotne kopalnice letno po zaključku tretje faze, in letna vrednost proizvodnje naj bi dosegla 2.5 milijarde juanov.
Denarni tok iz financiranja.
Polet, Galeb povečal bančno zadolževanje
Poleg denarnega toka iz poslovanja in denarnega toka naložb, obstaja še en pomemben kazalnik denarnega toka podjetja – denarni tok iz dejavnosti financiranja. Izdaja obveznic in delnic, kot tudi izplačilo dividend in financiranje, vsi vplivajo na denarni tok iz dejavnosti financiranja. Na primer, zadolževanje pri bankah in izdajanje delnic za zbiranje sredstev lahko prispeva k povečanju denarnih prilivov iz financiranja. V nasprotju, odplačevanje bančnih posojil in obresti, in razdeljevanje dividend delničarjem lahko poveča denarne odtoke iz dejavnosti financiranja.
Negativen denarni tok iz dejavnosti financiranja kaže, da podjetja zbirajo manj zunanjih sredstev in so bolj sproščena.. Imajo sredstva za poplačilo bančnih posojil in obresti, kot tudi za razdelitev dividend nazaj delničarjem.
V prvi polovici leta, Dongpeng Holdings je ustvaril največji neto denarni odtok iz dejavnosti financiranja, v višini 497 milijonov. Dongpeng je dejal, da se uporablja predvsem za vračilo bančnih posojil, zmanjšati bančna posojila, in izplačati dividende delničarjem. Huida Sanitarna keramika in Seagull Sumitomo pa sta imela večje prilive denarnega toka iz financiranja zaradi povečanega bančnega zadolževanja..
Neto denarni tok iz dejavnosti financiranja vsakega podjetja za sanitarno opremo, ki kotira na borzi
(Enota: milijarde juanov)
| Polletno 2021 | Polletno 2020 | Sprememba iz leta v leto | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Sanitarna oprema Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Galeb Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Tehnologija Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Dom Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Dom Diou | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Ohranjanje dobrega denarnega toka je zagotovilo trajnostnega razvoja podjetja
Denarni tok podjetja ne kaže le dinamike gibanja denarnih sredstev v poslovanju, investicijske dejavnosti in dejavnosti financiranja, ampak tudi, ali je kapital podjetja zdrav in ali sta delovanje in razvoj nemotena.
Laično povedano, podjetje si lahko zagotovi preživetje le, če ima dovolj denarja. Če je kapitalska veriga napeta ali celo pretrgana, zelo verjetno se bo soočila s stisko visokega dolga, uvrstitev na seznam neplačanih izvršiteljev, ali celo stečaj in likvidacija.
Podjetja, ki kotirajo na borzi, še vedno lahko pridobijo priliv sredstev z izdajo delnic, prodajo premoženja, bančni kredit, itd. izboljšati likvidnost sredstev. Na primer, China Evergrande je izgubil 4 milijarde juanov v svoji dejavnosti razvoja nepremičnin v prvi polovici tega leta, in Evergrande Auto izgubil 4.8 milijarde juanov. Nato je povrnil več deset milijard denarja s prodajo lastniškega kapitala in sredstev, da bi zagotovil normalno delovanje razvoja projekta.
Vendar, za podjetja, ki ne kotirajo na borzi, njihovi kanali financiranja so bolj enotni. Na splošno, se zadolžujejo pri bankah, zasebne ustanove ali posamezniki. Vendar, veliko malih in srednje velikih podjetij s šibko celovito močjo je pogosto uvrščenih na seznam neplačnikov ali celo razglašenih v stečaju, ker imajo pretrgano kapitalsko verigo in ne morejo pravočasno poplačati. Po nepopolni statistiki, v prvi polovici leta 2021, 91 podjetja sanitarne tehnike so bila uvrščena na seznam neplačanih izvršiteljev, vključno s tremi podjetji za sanitarno opremo, ki sodelujejo v znesku do deset milijonov juanov ali več, so povezani z neplačanimi bančnimi posojili. ,
