Таъминкунандаи Фабрикаи iVIGA Tap
Сарлавҳаҳои аслии ошхона ва ванна Jun Ошхона ва ванна
Корхонаи аъло на танҳо ба даромад ва фоидаи зебои амалиётӣ ниёз дорад, балки пули бисьёре хам лозим аст. Дар солҳоӣ охир, таъсири аспи саноати хаммом торафт бештар аён мегардад. Суръати вусъати сарвари корхона боз хам тезонд, ва гардиши пули он мавзуи ташвишовар шудааст. Чунон ки мегуянд, “ғизо дар даст, дил воҳима намекунад. Саноати санитарй, ки бештар “озуқавории зиёдатӣ”? Буҷаи кӣ сахттар аст?
Мувофики хабари нав эълоншуда 2021 ҳисоботи молиявии нимсола, Dongpeng Holdings, Ҳаммоми Ҳуида, Мойка, Р & Т, Технологияи Solux, хонаи Ҷянлин, Diou home ва ҳафт ширкати дигари марбут ба ҳаммом пули нақд доранд (бақияи ба охир расидани маблағҳои нақдӣ ва эквивалентҳои нақдӣ) ба маблаги умумии зиёда аз 5.5 миллиард юан. Дар байни онҳо, Dongpeng Holdings расид 2.1 миллиард юан, афзоиши 24.79% сол ба сол. Назар ба хамин давраи соли гузашта, Ҳаммоми Huida бештар афзоиш ёфт, аз 395 миллион юан ба 847 миллион юан, афзоиши 114.63%. Бақияи ниҳоии пули нақд ва эквивалентҳои пулии Р&T ва Solux Technology коҳиш ёфт.
Бақияи пули нақд ва муодили пули нақд дар охири давраи ҳар як корхонаи марбут ба ҳаммом
(воҳиди: миллиард юан)
| нимсола 2021 | нимсола 2020 | Тағйироти сол ба сол | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Хидмати санитарии Хуида | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Мохи Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Технологияи Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Хонаи Ҷианлин | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Диу хона | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ.
Dongpeng босуръат афзоиш ёфт, ва баъзе ширкатҳо аз мусбат ба манфӣ табдил ёфтанд
Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ як нишондиҳандаи муҳим барои муайян кардани сифати зиндамонӣ ва устувории ширкат мебошад. Умуман гап задан, гардиши пулии амалиётии корхона мусбат буда, афзоиш меёбад, гувохй медихад, ки вазифаи хунарии корхона пурзур аст, шароити хозираи кор хуб аст, ва қобилияти рушди устувор доранд.
Ҷараёни софи пули нақд аз фаъолияти амалиётии ҳар як корхонаи марбут ба ҳаммом
(Воҳиди: миллиард юан)
| нимсола 2021 | нимсола 2020 | Тағйироти сол ба сол | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Хидмати санитарии Хуида | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Мохи Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Технологияи Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Хонаи Ҷианлин | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Диу хона | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Мувофиқи гузориши молиявӣ, дар нимсолаи якуми соли чорй, Dongpeng Holdings афзоиши босуръати гардиши пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ дошт, бо афзоиши сол ба сол 270.37%. Dongpeng Holdings гуфт, ки афзоиш асосан аз ҳисоби афзоиши гардиши пули нақд дар натиҷаи афзоиши даромад ба даст омадааст. Маблағи нақди ширкат аз фурӯши мол ва хидмат дар нимсолаи аввал ба даст омад 4.361 миллиард юан, афзоиши 36.31% сол ба сол.
Воҳиди: юан
| Ададҳо | нимсола 2021 | нимсола 2020 |
| И. Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ. | ||
| Маблағи пулие, ки аз фурӯши молҳо ва хизматрасонӣ ба даст омадааст | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Афзоиши софи пасандозҳо бо муштариён ва пасандозҳои байнибонкӣ | ||
| Афзоиши софи қарзҳо аз бонкҳои марказӣ | ||
| Афзоиши софи маблағҳои аз дигар муассисаҳои молиявӣ гирифташуда | ||
| Пули нақд аз мукофотҳои суғуртаи аслӣ гирифта шудааст | ||
| Маблағи софи аз амалиёти азнавсуғуртакунӣ гирифташуда | ||
| Афзоиши холиси суғуртакунандагон’ пасандозхо ва фондхои инвестиционй | ||
| Пули нақд аз фоизҳо гирифта шудааст, пардохтҳо ва комиссияҳо | ||
| Афзоиши софи маблағҳои интиқолшуда | ||
| Афзоиши софи маблағҳо аз тиҷорати репо | ||
| Маблағи софи аз савдои коғазҳои қиматноки агентӣ гирифташуда | ||
| Баргардонидани андозҳо гирифта шудааст | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Дигар маблағҳои пулии вобаста ба фаъолияти идоракунӣ гирифташуда | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Маблағи даромади пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Муомилоти пулии амалиётии ҳаммоми Ҳуида дар нимаи аввали соли ҷорӣ аз мусбат ба манфӣ табдил ёфт, аз 314 миллион юан ба – 137 миллион юан. Ҳуида инро шарҳ дод “аз сабаби пардохти векселҳои аксептии бонкӣ”. Аммо аз 2021 Ҳисоботи молиявии нимсола, ки аз ҷониби Huida Sanitary нашр шудааст, Бақияи ифтитоҳи Huida Sanitary аз қабули бонкҳо аст 435 миллион юан. Бақияи ниҳоии он буд 362 миллион юан, ва пардохти воқеӣ дар бораи буд 73.04 миллион юан.
- Қайдҳои пардохтшаванда
√Татбиқ карда мешавад□Татбиқ нест
Воҳиди: Асъори юан: RMB
| Навъи | Бақияи пӯшида | Тавозуни кушода |
| Векселҳои тиҷоратӣ | ||
| Қабули бонк | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Ҳамагӣ | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Маблағи умумии векселҳои бояд пардохтшаванда ва пардохтнашуда дар охири давра буд $0.00.
Ҳарчанд гардиши пулии амалиётии Diou Home дар нимаи аввали соли ҷорӣ афзоиш ёфтааст 86.34% сол ба сол, маблағи соф ҳанӯз манфӣ буд. Аз нимаи аввали соли 2020, Ҷараёни пулии амалиётии Diou Home ба манфӣ табдил ёфт. Ширкат гуфт, ки сабаби асосӣ ин аст “аз сабаби таъсири эпидемияи нави тоҷи ҷамъоварӣ ба таъхир афтод. Пардохти муътадили масолехи барои истехсолот харидашуда ва дигар харочот ва корхо муътадил дода шуд. Хуруҷи пули нақд”. Дар ҳамин сол, гардиши пули нақд аз амалиётҳо аз ҳисоби беҳтар шудани барқарорсозии пардохтҳо афзоиш ёфт.
Дар Илова, Р&Т, Solux Technology ва Jianlin Home молро хариданд, хакки хиз-мати мехнатй мегирифтанд ва андозу хирочи гуногун месупоранд, бештар афзуд, гардиши пули нақд аз фаъолияти амалиётӣ ҳама кам шуд.
Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ.
Хароҷоти пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ барои бисёр ширкатҳо ба таври назаррас афзоиш ёфт
Маблағи софи пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ асосан аз харид ва сохтани воситаҳои асосӣ иборат аст, дороиҳои ғайримоддӣ ва дигар сармоягузориҳои дарозмуддат, гардиши маблағҳои сармоягузории молиявӣ. Корхонахои хаммом вусъат додани микьёси иктидорхои истехсолиро давом медиханд. Хароҷоти асосӣ барои хариди ҳуқуқи истифодаи замин, сохтмони заводхо, харидани мошину тачхизот, ва ғайра. низ афзуд.
Дар нимсолаи якуми соли чорй, Dongpeng Holdings, Хидмати санитарии Хуида, Мохи Сумитомо, Р&Т, Технологияи Solux, Хонаи Ҷианлин, Диу хона 7 ширкатҳо дар гардиши пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ манфӣ мебошанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин ширкатҳо аз ҳисоби афзоиши назарраси хуруҷи пули нақд аз фаъолияти сармоягузорӣ хуруҷи бештари маблағ доштанд.. Дар байни онҳо, Dongpeng Holdings бузургтарин гардиши пули нақдро дар фаъолияти сармоягузорӣ дошт, бештар аз 1.2 миллиард юан.
Ҷараёни софи пули нақд аз фаъолияти сармоягузории ҳар як корхонаи марбут ба ҳаммом
(Воҳиди: миллиард юан)
| нимсола 2021 | нимсола 2020 | Тағйироти сол ба сол | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Хидмати санитарии Хуида | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Мохи Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Технологияи Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Хонаи Ҷианлин | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Диу хона | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Самтҳои асосии хароҷоти сармоягузории корпоративиро метавон ба тақсим кард: васеъ ва ба даст овардани иқтидор ва афзоиши сармоя.
Барои намуна, мохи январи соли чорй, Dongpeng Holdings, Фэнчэн Донпэнг, Jiangxi Dongpeng як чаҳорчӯба имзо кард “Созишномаи сармоягузорӣ” бо хукумати халкии шахри Фэнчэн, Вилояти Ҷиёнки, ки ба сохтмони лоидаи парки саноати хонагии сафолй маблаг гузорад. Сармоягузорӣ дар парки саноатӣ дар бар мегирад 9 хатҳои истеҳсоли панелҳои интеллектуалии санг ва лоиҳаҳо бо истеҳсоли солонаи 2.6 миллион дона асбобу анчоми санитарии интеллектуалй. Шартнома нишон медихад, ки хачми умумии маблаггузории лоиха кариб аст 5.08 миллиард юан.
Дар Илова, Хонаи Ҷианлин 540 миллион юан лоиҳаи тавсеаи хатти маҳсулоти ошхона ва ҳаммом январь низ маросими гу-зоштани пойдевор барпо гардид 12 дар ҳамин сол. Мухлати сохтмони лоиха мебошад 18 моҳ ва дар моҳи июл ба истифода дода мешавад 2022. Хонаи интеллектуалии Huida (Чонгкин) Co., Лоиҳаи Марҳилаи I-и Ltd. низ моҳи марти соли ҷорӣ расман мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Айни замон он дар марҳилаи дуюми сохтмон қарор дорад, ва маблаги умумии лоиха мебошад 1.5 миллиард юан. истехсол карда метавонад 2 миллион дона маснуоти санитарии интеллектуалй ва 150,000 маҷмӯи тамоми ҳаммом ҳар сол пас аз анҷоми марҳилаи сеюм, ва арзиши солонаи махсулот ба даст оварда мешавад 2.5 миллиард юан.
Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти маблағгузорӣ.
Парвоз, Seagull қарзи бонкиро зиёд кард
Илова ба гардиши пули нақд ва гардиши пули нақд сармоягузорӣ, Боз як нишондиҳандаи муҳими гардиши пули нақд вуҷуд дорад – гардиши пули нақд аз фаъолияти маблағгузорӣ. Барориши вомбаргҳо ва саҳмияҳо, инчунин додани дивидендхо ва маблаггузорй, ҳама ба гардиши пули нақд аз фаъолияти маблағгузорӣ таъсир мерасонанд. Барои намуна, гирифтани қарз аз бонкҳо ва барориши саҳмияҳо барои ҷалби маблағ метавонад ба афзоиши даромади пули нақд аз фаъолияти маблағгузорӣ мусоидат кунад. Баракс, баргардонидани қарзҳои бонкӣ ва фоизҳо, ва тақсими дивидендҳо ба саҳмдорон метавонад хуруҷи пули нақдро аз фаъолияти маблағгузорӣ афзоиш диҳад.
Ҷараёни манфии пули нақд аз фаъолиятҳои маблағгузорӣ нишон медиҳад, ки ширкатҳо маблағҳои берунаро камтар ҷамъ мекунанд ва дар дасти онҳо осудатаранд.. Онҳо барои баргардонидани қарзҳои бонкӣ ва фоизҳо маблағ доранд, инчунин ба сахмдорон таксим кардани дивидендхо.
Дар нимаи аввали сол, Dongpeng Holdings бузургтарин гардиши пули нақдро аз фаъолияти маблағгузорӣ ба вуҷуд овард, ба маблаги 497 миллион. Dongpeng гуфт, ки он асосан барои баргардонидани қарзҳои бонкӣ истифода мешавад, кам кардани карзхои банк, ва ба сахмдорон дивидендхо диханд. Дар ҳоле ки Huida Sanitary Ware ва Seagull Sumitomo воридоти бештари гардиши пули нақдро аз фаъолияти маблағгузорӣ аз ҳисоби афзоиши қарзҳои бонкӣ доштанд.
Ҷараёни пули нақд аз фаъолияти маблағгузории ҳар як ширкати номбаршудаи асбобҳои санитарӣ
(Воҳиди: миллиард юан)
| нимсола 2021 | нимсола 2020 | Тағйироти сол ба сол | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Хидмати санитарии Хуида | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Мохи Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Технологияи Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Хонаи Ҷианлин | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Диу хона | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Нигоҳ доштани гардиши хуби пули нақд гарави рушди устувори корхона мебошад
Ҳаракати пули нақд дар корхона на танҳо динамикаи тағирёбии пули нақдро дар фаъолияти амалиётӣ нишон медиҳад, фаъолияти сармоягузорӣ ва фаъолияти маблағгузорӣ, балки инчунин маб-лаги корхона солим аст ва оё кору тараккнёт муътадил аст.
Ба истилоҳи оддӣ, корхона танхо дар сурати мавчуд будани маблаги кофй зинда мондани худро таъмин карда метавонад. Агар занҷири сармоя шиддат ё ҳатто шикаста бошад, эҳтимоли зиёд дорад, ки бо қарзи зиёд рӯ ба рӯ шавад, ба руйхати ичрокунан-дагон дохил карда мешаванд, ё ҳатто муфлисшавӣ ва барҳамдиҳӣ.
Ширкатҳои номбаршуда метавонанд тавассути барориши саҳмияҳо воридоти маблағ ба даст оранд, фурӯши дороиҳо, қарзи бонкӣ, ва ғайра. барои бехтар намудани пардохтпазирии маблагхо. Барои намуна, Хитой Эвергранди мағлубиятга учради 4 миллиард юан дар бизнеси рушди амволи ғайриманқул дар нимаи аввали соли ҷорӣ, ва Evergrande Auto аз даст дод 4.8 миллиард юан. Сипас, он даҳҳо миллиард пули нақдро тавассути фурӯши сармоя ва фурӯши дороиҳо барои таъмини фаъолияти мӯътадили таҳияи лоиҳа ҷуброн кард..
Аммо, барои корхонахои номбаршуда, каналхои маблаггузории онхо бештар ягонаанд. Умуман, аз банкхо карз мегиранд, муассисаҳои хусусӣ ё шахсони воқеӣ. Аммо, Бисёре аз корхонаҳои хурду миёна бо қудрати ҳамаҷонибаи заиф аксар вақт ба рӯйхати қарздорон дохил карда мешаванд ё ҳатто муфлис эълон карда мешаванд, зеро онҳо занҷири сармояи шикаста доранд ва наметавонанд сари вақт пардохт кунанд.. Мувофики маълумоти нопурра, Дар нимаи аввали 2021, 91 корхонахои сани-тарй ба руйхати ичрокунан-дагон дохил карда шуданд, аз чумла се корхонаи асбобу анчоми санитарй ба маблаги то дах миллион юан ва аз ин хам зиёд чалб карда мешавад, ба қарзҳои бонкӣ вобастаанд. ,
