ผู้จัดจำหน่ายโรงงาน iVIGA Tap
ห้องครัวดั้งเดิมและอ่างอาบน้ำ Jun Kitchen And Bath หัวข้อข่าว
องค์กรที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ต้องการรายได้จากการดำเนินงานและผลกำไรที่สวยงามเท่านั้น, แต่ยังต้องการเงินสดจำนวนมาก. ในปีที่ผ่านมา, เอฟเฟกต์ม้าของอุตสาหกรรมห้องน้ำเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ. การขยายตัวของหัวหน้าองค์กรก็เร่งตัวขึ้นอีก, และกระแสเงินสดก็กลายเป็นประเด็นที่น่ากังวล. ดังคำกล่าวที่ว่า, “อาหารอยู่ในมือ, จิตใจไม่ตื่นตระหนก. อุตสาหกรรมสุขาภิบาลที่มีมากขึ้น “อาหารส่วนเกิน”? งบประมาณใครเข้มงวดกว่ากัน?
ตามประกาศใหม่. 2021 รายงานทางการเงินรายครึ่งปี, ตงเผิง โฮลดิ้งส์, ห้องน้ำของ Huida, นกนางนวล, ร & ต, เทคโนโลยีโซลักซ์, บ้านเจียนหลิน, Diou home และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำอีก 7 แห่งถือเงินสด (สิ้นสุดยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) รวมกว่า 5.5 ล้านล้านหยวน. ในหมู่พวกเขา, Dongpeng Holdings ถึงแล้ว 2.1 ล้านล้านหยวน, เพิ่มขึ้นของ 24.79% ปีต่อปี. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว, ห้องน้ำฮุยดาเพิ่มขึ้นมากที่สุด, จาก 395 ล้านหยวนไป 847 ล้านหยวน, เพิ่มขึ้นของ 114.63%. ยอดคงเหลือปลายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ R&T และ Solux Technology ลดลง.
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำที่ระบุไว้
(หน่วย: ล้านล้านหยวน)
| รายครึ่งปี 2021 | รายครึ่งปี 2020 | การเปลี่ยนแปลงปีต่อปี | |
| ตงเผิง โฮลดิ้งส์ | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| สุขภัณฑ์ฮุยดา | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| นกนางนวลซูมิโตโม | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| ร&ต | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| เทคโนโลยีโซลักซ์ | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| บ้านเจียนหลิน | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| ดิวโฮม | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน.
ตงเผิงมีการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด, และบางบริษัทก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการตัดสินคุณภาพความอยู่รอดและความยั่งยืนของบริษัท. พูดโดยทั่วไป, กระแสเงินสดจากการดำเนินงานขององค์กรเป็นบวกและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, บ่งชี้ว่าฟังก์ชันการสร้างเลือดขององค์กรมีความแข็งแกร่ง, สภาพการทำงานในปัจจุบันดี, และมีความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน.
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำที่จดทะเบียน
(หน่วย: ล้านล้านหยวน)
| รายครึ่งปี 2021 | รายครึ่งปี 2020 | การเปลี่ยนแปลงปีต่อปี | |
| ตงเผิง โฮลดิ้งส์ | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| สุขภัณฑ์ฮุยดา | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| นกนางนวลซูมิโตโม | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| ร&ต | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| เทคโนโลยีโซลักซ์ | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| บ้านเจียนหลิน | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| ดิวโฮม | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
ตามรายงานทางการเงิน, ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้, Dongpeng Holdings มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเติบโตเร็วที่สุด, โดยเพิ่มขึ้นจากปีต่อปี 270.37%. Dongpeng Holdings กล่าวว่าการเติบโตมีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้. บริษัทมีเงินสดรับจากการขายสินค้าและบริการในครึ่งปีแรกถึงแล้ว 4.361 ล้านล้านหยวน, เพิ่มขึ้นของ 36.31% ปีต่อปี.
หน่วย: หยวน
| รายการ | รายครึ่งปี 2021 | รายครึ่งปี 2020 |
| ฉัน. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน. | ||
| เงินสดรับจากการขายสินค้าและการให้บริการ | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| เงินฝากกับลูกค้าและเงินฝากระหว่างธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ | ||
| เงินกู้ยืมสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากธนาคารกลาง | ||
| เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ | ||
| เงินสดรับจากเบี้ยประกันเดิม | ||
| เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินการประกันภัยต่อ | ||
| ผู้ถือกรมธรรม์เพิ่มขึ้นสุทธิ’ เงินฝากและกองทุนรวมที่ลงทุน | ||
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่น | ||
| เงินที่โอนเข้าเพิ่มขึ้นสุทธิ | ||
| เงินทุนเพิ่มขึ้นสุทธิจากธุรกิจซื้อคืน | ||
| เงินสดสุทธิที่ได้รับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของตัวแทน | ||
| ได้รับคืนภาษีแล้ว | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| เงินสดอื่นที่ได้รับจากกิจกรรมการจัดการ | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| รวมกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของห้องน้ำ Huida ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ, จาก 314 ล้านหยวนไป – 137 ล้านหยวน. ฮุยดาอธิบายว่านี่คือ “เนื่องจากการชำระบิลการยอมรับของธนาคาร”. แต่จาก 2021 รายงานทางการเงินรายครึ่งปีจัดพิมพ์โดย Huida Sanitary, ยอดคงเหลือเริ่มต้นของการยอมรับของธนาคารของ Huida Sanitary คือ 435 ล้านหยวน. ยอดปิดของมันคือ 362 ล้านหยวน, และการชำระเงินจริงก็ประมาณ 73.04 ล้านหยวน.
- หมายเหตุเจ้าหนี้
√ใช้ได้□ไม่เกี่ยวข้อง
หน่วย: สกุลเงินหยวน: หยวน
| พิมพ์ | ปิดยอด | ยอดเปิด |
| ตั๋วสัญญาใช้เงินทางการค้า | ||
| การยอมรับของธนาคาร | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| ทั้งหมด | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
จำนวนตั๋วเงินที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระ ณ สิ้นงวดคือ $0.00.
แม้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Diou Home ในช่วงครึ่งปีแรกจะเพิ่มขึ้น 86.34% ปีต่อปี, จำนวนเงินสุทธิยังคงเป็นลบ. ตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2020, กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Diou Home เริ่มติดลบ. บริษัทกล่าวว่าสาเหตุหลักคือ “การรวบรวมล่าช้าเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของมงกุฎครั้งใหม่. การชำระค่าวัสดุที่ซื้อเพื่อการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และงานตามปกติก็จ่ายตามปกติ. กระแสเงินสดไหลออกสุทธิ”. ปีนี้, กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงการชำระเงินคืน.
นอกจากนี้, ร&ต, Solux Technology และ Jianlin Home ซื้อสินค้า, ได้รับเงินค่าบริการแรงงานและเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้นมากขึ้น, ทำให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงทั้งหมด.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน.
การใช้จ่ายเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับหลายบริษัท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนส่วนใหญ่มาจากการซื้อและการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการลงทุนระยะยาวอื่น ๆ, กระแสการลงทุนทางการเงินของกองทุน. ผู้ประกอบการห้องน้ำยังคงขยายขนาดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง. รายจ่ายที่เป็นทุนสำหรับการซื้อสิทธิการใช้ที่ดิน, การก่อสร้างโรงงาน, การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์, ฯลฯ. ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน.
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้, ตงเผิง โฮลดิ้งส์, สุขภัณฑ์ฮุยดา, นกนางนวลซูมิโตโม, ร&ต, เทคโนโลยีโซลักซ์, บ้านเจียนหลิน, ดิวโฮม 7 บริษัทที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนติดลบ. สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทเหล่านี้มีเงินทุนไหลออกมากขึ้นเนื่องจากมีกระแสเงินสดไหลออกจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก. ในหมู่พวกเขา, Dongpeng Holdings มีกระแสเงินสดไหลออกในกิจกรรมการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด, มากกว่า 1.2 ล้านล้านหยวน.
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำที่จดทะเบียน
(หน่วย: ล้านล้านหยวน)
| รายครึ่งปี 2021 | รายครึ่งปี 2020 | การเปลี่ยนแปลงปีต่อปี | |
| ตงเผิง โฮลดิ้งส์ | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| สุขภัณฑ์ฮุยดา | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| นกนางนวลซูมิโตโม | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| ร&ต | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| เทคโนโลยีโซลักซ์ | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| บ้านเจียนหลิน | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| ดิวโฮม | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
ทิศทางหลักในการใช้จ่ายลงทุนขององค์กรสามารถแบ่งได้เป็น: การขยายกำลังการผลิตและการเข้าซื้อกิจการและการเพิ่มทุน.
ตัวอย่างเช่น, ในเดือนมกราคมปีนี้, ตงเผิง โฮลดิ้งส์, เฟิงเฉิง ตงเผิง, Jiangxi Dongpeng ลงนามในกรอบการทำงาน “ข้อตกลงการลงทุน” กับรัฐบาลประชาชนเมืองเฟิงเฉิง, มณฑลเจียงซี, เพื่อลงทุนในการก่อสร้างโครงการอุทยานอุตสาหกรรมบ้านเซรามิกอัจฉริยะ. การลงทุนในสวนอุตสาหกรรมประกอบด้วย 9 สายการผลิตและโครงการแผงหินอัจฉริยะที่มีผลผลิตประจำปีของ 2.6 สุขภัณฑ์อัจฉริยะครบวงจรล้านชิ้น. โดยข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการประมาณนี้ 5.08 ล้านล้านหยวน.
นอกจากนี้, บ้านเจียนหลิน 540 โครงการขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์ครัวและห้องน้ำล้านหยวน ยังจัดพิธีแหวกแนวเมื่อเดือนมกราคม 12 ปีนี้. ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการคือ 18 เดือน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม 2022. ฮุยดา สมาร์ทโฮม (ฉงชิ่ง) บริษัท, โครงการ Phase I ของบริษัท Ltd. ก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปีนี้เช่นกัน. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างระยะที่ 2, และเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการคือ 1.5 ล้านล้านหยวน. ก็จะสามารถผลิตได้ 2 ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อัจฉริยะล้านชิ้นและ 150,000 ชุดห้องน้ำทั้งหมดทุกปีหลังจากเสร็จสิ้นระยะที่ 3, และคาดว่าจะมีมูลค่าผลผลิตต่อปี 2.5 ล้านล้านหยวน.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน.
เที่ยวบิน, นกนางนวลเพิ่มการกู้ยืมจากธนาคาร
นอกจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดจากการลงทุนแล้ว, มีตัวบ่งชี้กระแสเงินสดขององค์กรที่สำคัญอีกประการหนึ่ง – กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน. การออกหุ้นกู้และหุ้น, ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลและการจัดหาเงินทุน, ล้วนส่งผลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน. ตัวอย่างเช่น, การกู้ยืมจากธนาคารและการออกหุ้นเพื่อระดมทุนสามารถส่งผลให้กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น. ในทางตรงกันข้าม, ชำระคืนเงินกู้ธนาคารและดอกเบี้ย, และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน.
กระแสเงินสดติดลบจากกิจกรรมจัดหาเงินบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ กำลังระดมทุนภายนอกน้อยลงและมีความผ่อนคลายมากขึ้น. พวกเขามีเงินทุนเพื่อชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยของธนาคาร, พร้อมทั้งจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย.
ในช่วงครึ่งแรกของปี, Dongpeng Holdings สร้างกระแสเงินสดไหลออกสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินที่ใหญ่ที่สุด, จำนวน 497 ล้าน. ตงเผิงกล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้เพื่อคืนเงินกู้จากธนาคาร, ลดการกู้ยืมจากธนาคาร, และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น. ในขณะที่เครื่องสุขภัณฑ์ Huida และ Seagull Sumitomo มีกระแสเงินสดไหลเข้าจากกิจกรรมจัดหาเงินมากขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้น.
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทสุขภัณฑ์ที่จดทะเบียนแต่ละบริษัท
(หน่วย: ล้านล้านหยวน)
| รายครึ่งปี 2021 | รายครึ่งปี 2020 | การเปลี่ยนแปลงปีต่อปี | |
| ตงเผิง โฮลดิ้งส์ | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| สุขภัณฑ์ฮุยดา | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| นกนางนวลซูมิโตโม | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| ร&ต | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| เทคโนโลยีโซลักซ์ | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| บ้านเจียนหลิน | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| ดิวโฮม | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
การรักษากระแสเงินสดที่ดีคือการรับประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
กระแสเงินสดขององค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้น, กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมทางการเงิน, แต่ยังรวมถึงเงินทุนขององค์กรที่ดีและการดำเนินงานและการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่.
ในแง่คนธรรมดา, องค์กรสามารถรับประกันความอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีเงินสดเพียงพอ. หากห่วงโซ่ทุนตึงหรือแตกหัก, มีโอกาสเผชิญภาวะหนี้สูงได้มาก, รวมอยู่ในรายชื่อผู้ดำเนินการที่ผิดนัด, หรือแม้กระทั่งการล้มละลายและการชำระบัญชี.
บริษัทจดทะเบียนยังสามารถได้รับเงินทุนไหลเข้าจากการออกหุ้น, การขายสินทรัพย์, เครดิตธนาคาร, ฯลฯ. เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องของกองทุน. ตัวอย่างเช่น, ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ แพ้ 4 พันล้านหยวนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้, และเอเวอร์แกรนด์ออโต้แพ้ 4.8 ล้านล้านหยวน. จากนั้นจะชดใช้เงินสดจำนวนหลายหมื่นล้านโดยการขายหุ้นและการขายสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาโครงการดำเนินไปตามปกติ.
อย่างไรก็ตาม, สำหรับวิสาหกิจที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน, ช่องทางทางการเงินของพวกเขาเป็นช่องทางเดียวมากขึ้น. โดยทั่วไป, พวกเขายืมจากธนาคาร, สถาบันเอกชนหรือบุคคล. อย่างไรก็ตาม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากที่มีจุดแข็งที่ครอบคลุมไม่ชัดเจนมักถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้ผิดนัดหรือแม้แต่ถูกประกาศล้มละลายเนื่องจากมีห่วงโซ่ทุนที่ขาดและไม่สามารถชำระคืนได้ทันเวลา. ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์, ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021, 91 วิสาหกิจเครื่องสุขภัณฑ์ถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้ดำเนินการที่ผิดนัด, รวมถึงสถานประกอบการสุขภัณฑ์สามแห่งที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสูงถึงสิบล้านหยวนขึ้นไป, เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ธนาคาร. ,
