Постачальник заводу кранів iVIGA
Оригінальна кухня та ванна Jun Кухня та ванна Заголовки
Відмінне підприємство потребує не лише чудових операційних доходів і прибутків, але також потребує великої кількості готівки. В останні роки, Ефект коня в індустрії ванних кімнат стає все більш очевидним. Темпи розширення керівника підприємства ще більше прискорилися, і його грошовий потік став предметом занепокоєння. Як мовиться, “їжа в руках, серце не паніка. Сантехніка у кого більше “надлишки їжі”? Чий бюджет тісніший?
Відповідно до новооголошених 2021 піврічний фінансовий звіт, Dongpeng Holdings, Ванна кімната Huida, Чайка, Р & Т, Технологія Solux, Дім Цзяньлінь, Dio home та інші сім компаній, пов'язаних з ванними кімнатами, тримають готівку (кінцевий залишок грошових коштів та їх еквівалентів) із загальної суми понад 5.5 мільярд юанів. Серед них, Dongpeng Holdings досягнуто 2.1 мільярд юанів, збільшення 24.79% з року в рік. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, Найбільше збільшилася ванна кімната Huida, від 395 мільйонів юанів до 847 мільйонів юанів, збільшення 114.63%. Кінцевий залишок грошових коштів та їх еквівалентів R&T і Solux Technology зменшилися.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на кінець періоду кожного підприємства, пов’язаного з ванною кімнатою
(одиниця: мільярд юанів)
| Піврічна 2021 | Піврічна 2020 | Річна зміна | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Сантехніка Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Чайка Сумітомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Технологія Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Дім Цзяньлінь | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Рух грошових коштів від операційної діяльності.
Dongpeng мав найшвидше зростання, і деякі компанії перетворилися з позитиву на негатив
Чистий грошовий потік від операційної діяльності є важливим показником для оцінки якості виживання та стійкості компанії. Взагалі кажучи, операційний грошовий потік підприємства позитивний і продовжує збільшуватися, що вказує на те, що кровотворна функція підприємства сильна, поточні умови роботи хороші, і мати здатність до сталого розвитку.
Чистий потік грошових коштів від операційної діяльності кожного підприємства, пов’язаного з ванною кімнатою
(одиниця: мільярд юанів)
| Піврічна 2021 | Піврічна 2020 | Річна зміна | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Сантехніка Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Чайка Сумітомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Технологія Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Дім Цзяньлінь | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Згідно фінансового звіту, у першому півріччі цього року, Dongpeng Holdings продемонструвала найшвидше зростання чистого грошового потоку від операційної діяльності, із зростанням у порівнянні з минулим роком 270.37%. У Dongpeng Holdings заявили, що зростання відбулося в основному за рахунок збільшення операційного грошового потоку в результаті зростання доходів. Грошові кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і послуг, у першому півріччі досягли 4.361 мільярд юанів, збільшення 36.31% з року в рік.
одиниця: Юань
| Предмети | Піврічна 2021 | Піврічна 2020 |
| я. Грошові потоки від операційної діяльності. | ||
| Грошові кошти, отримані від продажу товарів і надання послуг | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Чистий приріст депозитів клієнтів та міжбанківських депозитів | ||
| Чисте збільшення запозичень від центральних банків | ||
| Чисте збільшення коштів, позичених від інших фінансових установ | ||
| Гроші, отримані від початкових страхових премій | ||
| Чисті грошові кошти, отримані від операцій з перестрахування | ||
| Чисте збільшення страхувальників’ депозити та інвестиційні фонди | ||
| Грошові кошти, отримані від відсотків, збори та комісії | ||
| Чисте збільшення коштів, перерахованих в | ||
| Чисте збільшення коштів від операцій репо | ||
| Чисті грошові кошти, отримані від агентської торгівлі цінними паперами | ||
| Отримано відшкодування податків | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Інші грошові кошти, отримані у зв'язку з управлінською діяльністю | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Проміжний підсумок надходження грошових коштів від операційної діяльності | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Операційний грошовий потік Huida bathroom у першій половині цього року змінився з позитивного на негативний, від 314 мільйонів юанів до – 137 мільйонів юанів. Хуіда пояснив це “внаслідок оплати банківських акцептів”. Але від 2021 піврічний фінансовий звіт, опублікований Huida Sanitary, Початковий баланс банківських акцептів Huida Sanitary становить 435 мільйонів юанів. Його кінцевий баланс був 362 мільйонів юанів, а фактична оплата була приблизно 73.04 мільйонів юанів.
- Ноти до сплати
√Застосовується□Не застосовується
одиниця: Валюта юань: юань
| Тип | Кінцевий баланс | Початковий баланс |
| Комерційний вексель | ||
| Банківський акцепт | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Всього | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Загальна сума векселів, що підлягають сплаті та неоплачені на кінець періоду становила $0.00.
Хоча операційний грошовий потік Diou Home у першій половині цього року зріс на 86.34% з року в рік, чиста сума все ще була від’ємною. З першої половини в 2020, Операційний грошовий потік Diou Home почав ставати негативним. Компанія назвала головну причину “затримка збору через вплив нової епідемії корони. Звичайні платежі за закуплені для виробництва матеріали та інші витрати і роботи оплачувалися нормально. Чистий відтік грошових коштів”. Цього року, грошовий потік від операцій збільшився завдяки покращенню окупності платежів.
Крім того, Р&Т, Solux Technology і Jianlin Home придбали товари, більше зросли отримувані трудові виплати та сплачені різні податки та збори, завдяки чому їхній грошовий потік від операційної діяльності зменшився.
Грошовий потік від інвестиційної діяльності.
Грошові витрати від інвестиційної діяльності значно зросли для багатьох компаній
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності - це в основному придбання та будівництво основних засобів, нематеріальні активи та інші довгострокові інвестиції, фінансові інвестиції потік коштів. Підприємства ванних кімнат продовжують розширювати масштаби виробничих потужностей. Капітальні витрати на придбання права користування землею, будівництво заводів, придбання машин і обладнання, тощо. також збільшився.
У першому півріччі цього року, Dongpeng Holdings, Сантехніка Huida, Чайка Сумітомо, Р&Т, Технологія Solux, Дім Цзяньлінь, Diou Home 7 компаній у чистому грошовому потокі від інвестиційної діяльності є від'ємними. Це вказує на те, що ці компанії мали більший відтік коштів через значне збільшення відтоку грошових коштів від інвестиційної діяльності. Серед них, Dongpeng Holdings мав найбільший відтік готівки в інвестиційній діяльності, більше ніж 1.2 мільярд юанів.
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності кожного підприємства, пов’язаного з ванними кімнатами, зареєстрованого на біржі
(одиниця: мільярд юанів)
| Піврічна 2021 | Піврічна 2020 | Річна зміна | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Сантехніка Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Чайка Сумітомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Технологія Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Дім Цзяньлінь | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Основні напрями корпоративних інвестиційних витрат можна поділити на: розширення потужностей, придбання та збільшення капіталу.
Наприклад, у січні цього року, Dongpeng Holdings, Фенчен Дунпен, Jiangxi Dongpeng підписав структуру “Інвестиційний договір” з народним урядом міста Фенчен, Провінція Цзянсі, інвестувати в будівництво інтелектуального парку домашньої промисловості з кераміки. Інвестиції в індустріальний парк включають 9 виробничі лінії та проекти інтелектуальних кам’яних панелей із річною продуктивністю 2.6 мільйон штук інтелектуальної комплектної сантехніки. Угода показує, що загальні інвестиції в проект становлять близько 5.08 мільярд юанів.
Крім того, Jianlin Home’s 540 Проект розширення лінійки товарів для кухні та ванної кімнати на мільйон юанів січня також відбулася церемонія закладки фундаменту 12 цього року. Термін будівництва проекту становить 18 місяців і очікується введення в експлуатацію в липні 2022. Розумний будинок Huida (Чунцин) Co., Також у березні цього року було офіційно введено в експлуатацію перший етап проекту Ltd. Зараз він знаходиться на другій черзі будівництва, а загальні інвестиції проекту становлять 1.5 мільярд юанів. Це зможе виробляти 2 мільйон штук інтелектуальних санітарно-технічних виробів і 150,000 комплектів цілої ванної кімнати щорічно після завершення третьої черги, і річний обсяг виробництва очікується 2.5 мільярд юанів.
Рух грошових коштів від фінансової діяльності.
політ, Чайка збільшила банківські запозичення
На додаток до операційного грошового потоку та інвестиційного грошового потоку, є ще один важливий показник корпоративного грошового потоку – грошовий потік від фінансової діяльності. Випуск облігацій та акцій, а також виплата дивідендів та фінансування, усі впливають на грошові потоки від фінансової діяльності. Наприклад, запозичення в банків та випуск акцій для залучення коштів може сприяти збільшенню грошових надходжень від фінансової діяльності. На противагу, погашення банківських позик і відсотків, а розподіл дивідендів акціонерам може збільшити відтік грошових коштів від фінансової діяльності.
Від’ємний грошовий потік від фінансової діяльності вказує на те, що компанії залучають менше зовнішніх коштів і поводяться більш спокійно. У них є кошти для погашення банківських кредитів і відсотків, а також для розподілу дивідендів акціонерам.
У першому півріччі, Dongpeng Holdings згенерувала найбільший чистий відтік грошових коштів від фінансової діяльності, в сумі 497 мільйон. Dongpeng сказав, що він в основному використовувався для повернення банківських позик, зменшити банківські запозичення, і виплачувати дивіденди акціонерам. У той час як Huida Sanitary Ware і Seagull Sumitomo мали більший приплив грошових потоків від фінансової діяльності через збільшення банківських запозичень.
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності кожної компанії з виробництва сантехніки, зареєстрованої на біржі
(одиниця: мільярд юанів)
| Піврічна 2021 | Піврічна 2020 | Річна зміна | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Сантехніка Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Чайка Сумітомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Технологія Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Дім Цзяньлінь | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Підтримка хорошого грошового потоку є запорукою сталого розвитку підприємства
Грошовий потік підприємства не тільки показує динаміку зміни грошових коштів в операційній діяльності, інвестиційна діяльність та фінансова діяльність, але також чи надійний капітал підприємства та чи гладко працює та розвивається.
Якщо говорити непрофесіоналом, підприємство може забезпечити своє виживання лише за наявності достатньої кількості готівки. Якщо ланцюг капіталу натягнутий або навіть зламаний, дуже ймовірно, що він зіткнеться з важким становищем великого боргу, включення до списку прострочених виконавців, або навіть банкрутство та ліквідація.
Котировані компанії все ще можуть отримати приплив коштів шляхом випуску акцій, продаж активів, банківський кредит, тощо. покращити ліквідність коштів. Наприклад, China Evergrande програв 4 мільярдів юанів у своєму бізнесі з розвитку нерухомості в першій половині цього року, і Evergrande Auto програли 4.8 мільярд юанів. Потім він повернув десятки мільярдів готівкою, продавши капітал і активи, щоб забезпечити нормальну роботу розробки проекту.
Проте, для незареєстрованих підприємств, їхні канали фінансування більш єдині. Загалом, вони позичають у банків, приватні установи чи особи. Проте, багато малих і середніх підприємств зі слабкою всеосяжною потужністю часто включаються до списку неплатників або навіть оголошуються банкрутами, оскільки вони мають розрив капітального ланцюга та нездатні вчасно повернути гроші. За неповною статистикою, в першій половині ст 2021, 91 сантехнічних підприємств внесено до переліку прострочених виконавців, включаючи три підприємства сантехніки, залучені в сумі до десяти мільйонів юанів або більше, пов’язані з непогашеними банківськими кредитами. ,
