iVIGA Tap Factory yetkazib beruvchi
Asl oshxona va hammom Jun oshxona va hammom sarlavhalari
Zo'r korxona nafaqat chiroyli operatsion daromad va foydaga muhtoj, lekin ko'p pul kerak. Yaqin o'tkan yillarda, hammom sanoatining ot ta'siri tobora ravshan bo'lib bormoqda. Korxona rahbarining kengayish sur'ati yanada tezlashdi, va uning pul oqimi tashvish mavzusiga aylandi. Aytgandek, “qo'lda ovqat, yurak vahima emas. Kimda ko'proq bo'lsa, sanitariya sanoati “ortiqcha oziq-ovqat”? Kimning byudjeti qattiqroq?
Yangi e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra 2021 yarim yillik moliyaviy hisobot, Dongpeng xoldingi, Huida hammomi, Chayqa, R & T, Solux texnologiyasi, Jianlin uyi, Diou home va boshqa ettita hammom bilan bog'liq kompaniyalar naqd pul ushlab turishadi (naqd pul va ularning ekvivalentlarining yakuniy balansi) jami dan ortiq 5.5 milliard yuan. Ular orasida, Dongpeng Holdings yetib keldi 2.1 milliard yuan, ga ortishi 24.79% yildan yilga. O'tgan yilning shu davriga nisbatan, Huida hammomi eng ko'p oshdi, dan 395 million yuanga 847 million yuan, ga ortishi 114.63%. R pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining yakuniy qoldig'i&T va Solux texnologiyasi kamaydi.
Naqd pul va naqd pul ekvivalentlari ro'yxatga olingan har bir hammom bilan bog'liq korxonaning davr oxiridagi qoldig'i
(birlik: milliard yuan)
| Yarim yillik 2021 | Yarim yillik 2020 | Yildan-yilga o'zgarish | |
| Dongpeng xoldingi | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Huida sanitariya asbob-uskunalari | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Chayqa Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Solux texnologiyasi | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Jianlin uyi | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou uyi | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Operatsion faoliyatdan olingan pul oqimi.
Dongpeng eng tez o'sishga erishdi, va ba'zi kompaniyalar ijobiydan salbiyga aylandi
Operatsion faoliyatdan olingan sof pul oqimi kompaniyaning omon qolish sifati va barqarorligini baholash uchun muhim ko'rsatkichdir.. Umuman olganda, korxonaning operatsion pul oqimi ijobiy va o'sishda davom etmoqda, korxonaning qon hosil qilish funktsiyasi kuchli ekanligini ko'rsatadi, hozirgi ish sharoitlari yaxshi, va barqaror rivojlanish qobiliyatiga ega.
Har bir sanab o'tilgan hammom bilan bog'liq korxonaning operatsion faoliyatidan sof pul oqimi
(Birlik: milliard yuan)
| Yarim yillik 2021 | Yarim yillik 2020 | Yildan-yilga o'zgarish | |
| Dongpeng xoldingi | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Huida sanitariya asbob-uskunalari | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Chayqa Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Solux texnologiyasi | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Jianlin uyi | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou uyi | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Moliyaviy hisobotga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida, Dongpeng Holdings operatsion faoliyatdan tushgan sof pul oqimining eng tez o'sishiga erishdi, ga o'sish bilan 270.37%. Dongpeng Holdings o'sish, asosan, daromadlarning o'sishi natijasida operatsion pul oqimining ko'payishi bilan bog'liqligini aytdi.. Yilning birinchi yarmida kompaniyaning mahsulot va xizmatlarni sotishdan tushgan naqd puli yetdi 4.361 milliard yuan, ga ortishi 36.31% yildan yilga.
Birlik: Yunan
| Elementlar | Yarim yillik 2021 | Yarim yillik 2020 |
| Men. Operatsion faoliyatdan olingan pul oqimlari. | ||
| Tovarlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishdan olingan pul mablag'lari | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Mijozlar va banklararo depozitlarning sof o'sishi | ||
| Markaziy banklardan olingan qarzlarning sof o'sishi | ||
| Boshqa moliya institutlaridan olingan mablag'larning sof o'sishi | ||
| Dastlabki sug'urta mukofotlaridan olingan naqd pul | ||
| Qayta sug'urtalash operatsiyalaridan olingan sof pul mablag'lari | ||
| Sug'urtalovchilarning sof o'sishi’ depozitlar va investitsiya fondlari | ||
| Foizlardan olingan naqd pul, to'lovlar va komissiyalar | ||
| O'tkazilgan mablag'larning sof o'sishi | ||
| Repo biznesidan olingan mablag'larning sof o'sishi | ||
| Agentlik qimmatli qog'ozlari savdosidan olingan sof pul mablag'lari | ||
| Qabul qilingan soliq to'lovlari | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Boshqaruv faoliyati bilan bog'liq boshqa pul mablag'lari | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Operatsion faoliyatdan tushgan pul mablag'larining umumiy miqdori | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Joriy yilning birinchi yarmida Huida hammomining operatsion pul oqimi ijobiydan salbiyga aylandi, dan 314 million yuanga – 137 million yuan. Huida buni tushuntirdi “bank aksept to'lovlarini to'lash tufayli”. Lekin dan 2021 Huida Sanitary tomonidan chop etilgan yarim yillik moliyaviy hisobot, Huida Sanitary'ning bankirning qabullari bo'yicha dastlabki balansi 435 million yuan. Uning yakuniy balansi edi 362 million yuan, va haqiqiy to'lov taxminan edi 73.04 million yuan.
- To'lanadigan eslatmalar
√Qo'llash mumkin□Qo'llash mumkin emas
Birlik: Yuan valyutasi: RMB
| Tur | Yakunlovchi balans | Ochilish balansi |
| Tijorat vekseli | ||
| Bankni qabul qilish | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Jami | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Davr oxirida to'lanishi kerak bo'lgan va to'lanmagan notalarning umumiy miqdori $0.00.
Garchi joriy yilning birinchi yarmida Diou Home-ning operatsion pul oqimi o'sdi 86.34% yildan yilga, sof miqdor hali ham salbiy edi. Birinchi yarmidan boshlab 2020, Diou Home-ning operatsion pul oqimi salbiy tomonga aylana boshladi. Kompaniya asosiy sababni aytdi “yangi toj epidemiyasining ta'siri tufayli kechiktirilgan yig'ish. Ishlab chiqarish uchun sotib olingan materiallar va boshqa xarajatlar va ishlar uchun normal to'lovlar odatdagidek to'langan. Naqd pulning sof chiqishi”. Bu yil, operatsiyalar bo'yicha pul oqimi to'lovlarni qaytarishning yaxshilanishi hisobiga oshdi.
Bunga qo'chimcha, R&T, Solux Technology va Jianlin Home tovarlarni sotib oldi, mehnat xizmatlari uchun to'lovlar oldi va turli soliq va to'lovlarni to'lash yanada oshdi, ularning operatsion faoliyatidan tushgan pul oqimining hammasi kamaydi.
Investitsion faoliyatdan olingan pul oqimi.
Ko'pgina kompaniyalar uchun investitsiya faoliyatidan naqd pul xarajatlari sezilarli darajada oshdi
Investitsion faoliyatdan olingan sof pul oqimi asosan asosiy vositalarni sotib olish va qurishdan iborat, nomoddiy aktivlar va boshqa uzoq muddatli investitsiyalar, moliyaviy investitsiyalar mablag'lar oqimi. Hammom korxonalari ishlab chiqarish quvvati ko'lamini kengaytirishda davom etmoqda. Erdan foydalanish huquqini sotib olish uchun kapital xarajatlar, o'simliklar qurilishi, mashina va uskunalar sotib olish, va boshqalar. ham ortdi.
Joriy yilning birinchi yarmida, Dongpeng xoldingi, Huida sanitariya asbob-uskunalari, Chayqa Sumitomo, R&T, Solux texnologiyasi, Jianlin uyi, Diou uyi 7 investitsiya faoliyatidan olingan sof pul oqimidagi kompaniyalar salbiy. Bu shuni ko'rsatadiki, bu kompaniyalar investitsiya faoliyatidan naqd pul oqib chiqishi sezilarli darajada oshgani uchun ko'proq mablag'lar chiqib ketgan.. Ular orasida, Dongpeng Holdings investitsiya faoliyatida eng katta pul oqimiga ega bo'ldi, Bundan ko'proq 1.2 milliard yuan.
Har bir sanab o'tilgan hammom bilan bog'liq korxonaning investitsiya faoliyatidan sof pul oqimi
(Birlik: milliard yuan)
| Yarim yillik 2021 | Yarim yillik 2020 | Yildan-yilga o'zgarish | |
| Dongpeng xoldingi | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Huida sanitariya asbob-uskunalari | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Chayqa Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Solux texnologiyasi | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Jianlin uyi | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou uyi | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Korporativ investitsiya xarajatlarining asosiy yo'nalishlarini ajratish mumkin: imkoniyatlarni kengaytirish va sotib olish va kapitalni oshirish.
Masalan, joriy yilning yanvar oyida, Dongpeng xoldingi, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng ramka imzoladi “Investitsiya shartnomasi” Fengcheng shahri xalq hukumati bilan, Jiangsi viloyati, aqlli keramika uy sanoati parki loyihasini qurishga sarmoya kiritish. Sanoat parkiga investitsiyalar kiradi 9 yillik ishlab chiqarishga ega bo'lgan aqlli tosh paneli ishlab chiqarish liniyalari va loyihalari 2.6 million dona aqlli to'liq sanitariya-texnik vositalar. Shartnoma shuni ko'rsatadiki, loyihaning umumiy sarmoyasi taxminan 5.08 milliard yuan.
Bunga qo'chimcha, Jianlin uyi 540 million yuanga oshxona va hammom mahsulot liniyasini kengaytirish loyihasi yanvar oyida ham poydevor qo'yish marosimini o'tkazdi 12 bu yil. Loyihaning qurilish muddati 18 oy va iyul oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda 2022. Huida aqlli uy (Chongqing) Co., Ltd.ning I bosqich loyihasi ham joriy yilning mart oyida rasman foydalanishga topshirildi. Hozirda u qurilishning ikkinchi bosqichida, va loyihaning umumiy investitsiyalari 1.5 milliard yuan. U ishlab chiqarishga qodir bo'ladi 2 million dona aqlli sanitariya mahsulotlari va 150,000 uchinchi bosqich tugagandan so'ng har yili butun hammom to'plamlari, va yillik ishlab chiqarish qiymatiga erishish kutilmoqda 2.5 milliard yuan.
Moliyaviy faoliyatdan olingan pul oqimi.
Parvoz, Seagull bankdan qarz olishni ko'paytirdi
Operatsion pul oqimi va investitsiya pul oqimiga qo'shimcha ravishda, korporativ pul oqimining yana bir muhim ko'rsatkichi mavjud – moliyalashtirish faoliyatidan kelib chiqadigan pul oqimi. Obligatsiyalar va aktsiyalar chiqarish, shuningdek, dividendlar to'lash va moliyalashtirish, barchasi moliyaviy faoliyatdan keladigan pul oqimiga ta'sir qiladi. Masalan, mablag'larni jalb qilish uchun banklardan qarz olish va aktsiyalarni chiqarish moliyaviy faoliyatdan pul tushumlarining ko'payishiga yordam berishi mumkin.. Farqli o'laroq, bank kreditlari va foizlarni to'lash, va aktsiyadorlarga dividendlarni taqsimlash moliyaviy faoliyatdan pul mablag'larining chiqishini oshirishi mumkin.
Moliyaviy faoliyatdan kelib chiqadigan salbiy pul oqimi kompaniyalarning tashqi mablag'larni kamroq jalb qilishini va ularning qo'lida qulayroq ekanligini ko'rsatadi.. Ularning bank kreditlari va foizlarini to'lash uchun mablag'lari bor, shuningdek, dividendlarni aktsiyadorlarga qaytarish uchun.
Yilning birinchi yarmida, Dongpeng Holdings moliyaviy faoliyatdan eng katta sof pul oqimini yaratdi, miqdori 497 million. Dongpengning aytishicha, u asosan bank kreditlarini qaytarish uchun ishlatilgan, bank qarzlarini kamaytirish, va aktsiyadorlarga dividendlar to'lash. Holbuki Huida Sanitary Ware va Seagull Sumitomo bank qarzlarining ko'payishi tufayli moliyaviy faoliyatdan ko'proq pul oqimiga ega bo'lgan..
Har bir ro'yxatga olingan sanitariya-tesisat kompaniyasining moliyaviy faoliyatidan sof pul oqimi
(Birlik: milliard yuan)
| Yarim yillik 2021 | Yarim yillik 2020 | Yildan-yilga o'zgarish | |
| Dongpeng xoldingi | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Huida sanitariya asbob-uskunalari | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Chayqa Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Solux texnologiyasi | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Jianlin uyi | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou uyi | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Yaxshi pul oqimini saqlash korxonaning barqaror rivojlanishining kafolati hisoblanadi
Korxonaning pul oqimi nafaqat operatsion faoliyatdagi pul mablag'larining o'zgarish dinamikasini ko'rsatadi, investitsiya faoliyati va moliyalashtirish faoliyati, balki korxona kapitali mustahkammi, faoliyat yuritishi va rivojlanishi silliqmi.
Oddiy tilda, korxona o'z hayotini faqat pul mablag'lari etarli bo'lgan taqdirdagina ta'minlay oladi. Agar kapital zanjiri taranglashgan yoki hatto buzilgan bo'lsa, katta qarzning og'ir ahvoliga duch kelish ehtimoli juda yuqori, to'lanmagan ijrochilar ro'yxatiga kiritilgan, yoki hatto bankrotlik va tugatish.
Ro'yxatga olingan kompaniyalar hali ham aktsiyalarni chiqarish orqali mablag'lar oqimini olishlari mumkin, aktivlarni sotish, bank krediti, va boshqalar. mablag'larning likvidligini yaxshilash. Masalan, Xitoyning Evergrand klubi mag'lub bo'ldi 4 joriy yilning birinchi yarmida ko'chmas mulkni rivojlantirish biznesida milliard yuan, va Evergrande Auto yutqazdi 4.8 milliard yuan. Keyin u loyihani ishlab chiqishning normal ishlashini ta'minlash uchun o'z kapitalini sotish va aktivlarni sotish orqali o'nlab milliardlab naqd pullarni qopladi..
Biroq, ro'yxatga olinmagan korxonalar uchun, ularning moliyalashtirish kanallari ko'proq yagona. Umuman, ular banklardan qarz olishadi, xususiy muassasalar yoki jismoniy shaxslar. Biroq, Har tomonlama kuchsiz ko'plab kichik va o'rta korxonalar ko'pincha qarzdorlar ro'yxatiga kiritiladi yoki hatto bankrot deb e'lon qilinadi, chunki ular kapital zanjiri buzilgan va o'z vaqtida to'lay olmaydi.. To'liq bo'lmagan statistik ma'lumotlarga ko'ra, birinchi yarmida 2021, 91 sanitariya-texnik vositalar korxonalari majburiyatni bajarmagan ijrochilar ro'yxatiga kiritildi, shu jumladan, o'n million yuangacha yoki undan ko'p miqdorda jalb qilingan uchta sanitariya-tesisat korxonasi, to'lanmagan bank kreditlari bilan bog'liq. ,
