Nhà cung cấp nhà máy iVIGA Tap
Tiêu đề nhà bếp và phòng tắm gốc Jun Nhà bếp và phòng tắm
Một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ cần thu nhập và lợi nhuận hoạt động tốt, nhưng cũng cần tiền mặt dồi dào. Trong những năm gần đây, hiệu ứng ngựa của ngành công nghiệp phòng tắm ngày càng trở nên rõ ràng. Tốc độ mở rộng của người đứng đầu doanh nghiệp ngày càng tăng tốc, và dòng tiền của nó đã trở thành một chủ đề được quan tâm. Như người ta vẫn nói, “thức ăn trong tay, trái tim không hề hoảng loạn. Ngành vệ sinh ai có nhiều hơn “thức ăn dư thừa”? Ngân sách của ai eo hẹp hơn?
Theo thông tin mới công bố 2021 báo cáo tài chính bán niên, Tập đoàn Dongpeng, phòng tắm Huida, Seagull, R & T, Công nghệ Solux, nhà Jianlin, Diou home và bảy công ty liên quan đến phòng tắm khác nắm giữ tiền mặt (Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ) trong tổng số hơn 5.5 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Dongpeng Holdings đạt 2.1 tỷ nhân dân tệ, sự gia tăng của 24.79% hàng năm. So với cùng kỳ năm ngoái, Phòng tắm Huida tăng nhiều nhất, từ 395 triệu nhân dân tệ đến 847 triệu nhân dân tệ, sự gia tăng của 114.63%. Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền của R&Công nghệ T và Solux giảm.
Số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ của từng doanh nghiệp niêm yết liên quan đến phòng tắm
(đơn vị: tỷ nhân dân tệ)
| Nửa năm một lần 2021 | Nửa năm một lần 2020 | Thay đổi hàng năm | |
| Tập đoàn Dongpeng | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Thiết bị vệ sinh Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Sumitomo Hải Âu | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Công nghệ Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Trang chủ Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| nhà Diou | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.
Dongpeng có mức tăng nhanh nhất, và một số công ty chuyển từ tích cực sang tiêu cực
Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh là chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng tồn tại và phát triển bền vững của một công ty. Nói chung, Dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp dương và tiếp tục tăng, cho thấy chức năng tạo máu của doanh nghiệp rất mạnh, điều kiện hoạt động hiện tại là tốt, và có khả năng phát triển bền vững.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp liên quan đến phòng tắm niêm yết
(Đơn vị: tỷ nhân dân tệ)
| Nửa năm một lần 2021 | Nửa năm một lần 2020 | Thay đổi hàng năm | |
| Tập đoàn Dongpeng | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Thiết bị vệ sinh Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Sumitomo Hải Âu | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Công nghệ Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Trang chủ Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| nhà Diou | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Theo báo cáo tài chính, trong nửa đầu năm nay, Dongpeng Holdings có tốc độ tăng trưởng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nhanh nhất, với mức tăng hàng năm là 270.37%. Dongpeng Holdings cho rằng mức tăng trưởng chủ yếu là do dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng do doanh thu tăng trưởng. Tiền công ty thu được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ trong nửa đầu năm đạt 4.361 tỷ nhân dân tệ, sự gia tăng của 36.31% hàng năm.
Đơn vị: Nhân dân tệ
| Mặt hàng | Nửa năm một lần 2021 | Nửa năm một lần 2020 |
| TÔI. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. | ||
| Tiền thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Tăng ròng tiền gửi với khách hàng và tiền gửi liên ngân hàng | ||
| Tăng ròng các khoản vay từ ngân hàng trung ương | ||
| Tăng ròng tiền vay từ các tổ chức tài chính khác | ||
| Tiền mặt thu được từ phí bảo hiểm gốc | ||
| Tiền thuần nhận được từ hoạt động tái bảo hiểm | ||
| Mức tăng ròng của người mua bảo hiểm’ tiền gửi và quỹ đầu tư | ||
| Tiền thu được từ lãi, phí và hoa hồng | ||
| Tăng ròng tiền chuyển vào | ||
| Nguồn vốn tăng ròng từ kinh doanh repo | ||
| Tiền thuần thu từ giao dịch chứng khoán đại lý | ||
| Đã nhận được tiền hoàn thuế | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Tiền mặt khác nhận được liên quan đến hoạt động quản lý | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Tổng dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Dòng tiền hoạt động của phòng tắm Huida nửa đầu năm nay chuyển từ dương sang âm, từ 314 triệu nhân dân tệ đến – 137 triệu nhân dân tệ. Huida giải thích đây là “do thanh toán hóa đơn chấp nhận của ngân hàng”. Nhưng từ 2021 báo cáo tài chính bán niên do Huida Sanitary công bố, Số dư đầu kỳ của các khoản chấp nhận của ngân hàng của Huida Sanitary là 435 triệu nhân dân tệ. Số dư cuối kỳ của nó là 362 triệu nhân dân tệ, và khoản thanh toán thực tế là khoảng 73.04 triệu nhân dân tệ.
- Giấy nợ phải trả
√Có thể áp dụng□Không áp dụng
Đơn vị: Nhân dân tệ: nhân dân tệ
| Kiểu | Số dư cuối kỳ | Số dư đầu kỳ |
| Giấy nợ thương mại | ||
| Chấp nhận ngân hàng | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Tổng cộng | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Tổng số phiếu phải trả đến hạn và chưa thanh toán cuối kỳ là $0.00.
Mặc dù dòng tiền hoạt động của Diou Home trong nửa đầu năm nay tăng thêm 86.34% hàng năm, số tiền ròng vẫn âm. Từ nửa đầu của 2020, Dòng tiền hoạt động của Diou Home bắt đầu chuyển sang âm. Công ty cho biết nguyên nhân chính là “thu chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh vương miện mới. Các khoản thanh toán thông thường cho nguyên liệu mua để sản xuất và các chi phí, công việc khác được thanh toán bình thường. Dòng tiền ròng ra”. Năm nay, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã tăng lên do khả năng thu hồi thanh toán được cải thiện.
Ngoài ra, R&T, Solux Technology và Jianlin Home mua hàng, nhận được các khoản thanh toán dịch vụ lao động và nộp các loại thuế và phí khác nhau tăng nhiều hơn, khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của họ đều giảm.
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.
Tiền chi từ hoạt động đầu tư tăng đáng kể ở nhiều công ty
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chủ yếu là hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định, tài sản vô hình và các khoản đầu tư dài hạn khác, dòng vốn đầu tư tài chính. Doanh nghiệp phòng tắm tiếp tục mở rộng quy mô năng lực sản xuất. Vốn đầu tư để mua quyền sử dụng đất, xây dựng nhà máy, mua sắm máy móc, thiết bị, vân vân. cũng đã tăng lên.
Trong nửa đầu năm nay, Tập đoàn Dongpeng, Thiết bị vệ sinh Huida, Sumitomo Hải Âu, R&T, Công nghệ Solux, Trang chủ Jianlin, nhà Diou 7 các công ty có dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư âm. Điều này cho thấy các công ty này có dòng vốn chảy ra nhiều hơn do dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư tăng đáng kể.. Trong số đó, Dongpeng Holdings có dòng tiền chi ra hoạt động đầu tư lớn nhất, nhiều hơn 1.2 tỷ nhân dân tệ.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của từng doanh nghiệp liên quan đến phòng tắm niêm yết
(Đơn vị: tỷ nhân dân tệ)
| Nửa năm một lần 2021 | Nửa năm một lần 2020 | Thay đổi hàng năm | |
| Tập đoàn Dongpeng | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Thiết bị vệ sinh Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Sumitomo Hải Âu | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Công nghệ Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Trang chủ Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| nhà Diou | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Các hướng chính của chi tiêu đầu tư của doanh nghiệp có thể được chia thành: mở rộng năng lực và mua lại và tăng vốn.
Ví dụ, vào tháng Giêng năm nay, Tập đoàn Dongpeng, Phong Thành Đông Bằng, Jiangxi Dongpeng đã ký một khuôn khổ “Thỏa thuận đầu tư” với Chính quyền nhân dân thành phố Fengchen, Tỉnh Giang Tây, đầu tư xây dựng dự án khu công nghiệp gốm sứ nhà thông minh. Vốn đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm 9 dây chuyền và dự án sản xuất tấm đá thông minh với sản lượng hàng năm là 2.6 triệu thiết bị vệ sinh hoàn chỉnh thông minh. Thỏa thuận cho thấy tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 5.08 tỷ nhân dân tệ.
Ngoài ra, Nhà Jianlin 540 dự án mở rộng dòng sản phẩm nhà bếp và phòng tắm triệu nhân dân tệ cũng đã tổ chức lễ khởi công vào tháng 1 12 năm nay. Thời gian xây dựng của dự án là 18 tháng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 7 2022. Nhà thông minh Huida (Trùng Khánh) Công ty, Dự án Giai đoạn I của Ltd. cũng đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3 năm nay. Hiện tại nó đang trong giai đoạn xây dựng thứ hai, và tổng mức đầu tư của dự án là 1.5 tỷ nhân dân tệ. Nó sẽ có thể sản xuất 2 triệu sản phẩm vệ sinh thông minh và 150,000 bộ toàn bộ phòng tắm hàng năm sau khi hoàn thành giai đoạn thứ ba, và giá trị sản lượng hàng năm dự kiến sẽ đạt 2.5 tỷ nhân dân tệ.
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.
Chuyến bay, Seagull tăng vay ngân hàng
Ngoài dòng tiền hoạt động và dòng tiền đầu tư, có một chỉ báo quan trọng khác về dòng tiền của doanh nghiệp – dòng tiền từ hoạt động tài chính. Phát hành trái phiếu và cổ phiếu, cũng như trả cổ tức và tài trợ, đều ảnh hưởng đến dòng tiền từ hoạt động tài chính. Ví dụ, vay ngân hàng và phát hành cổ phiếu để huy động vốn có thể góp phần làm tăng dòng tiền từ hoạt động tài chính. Ngược lại, trả nợ vay và lãi ngân hàng, và phân phối cổ tức cho cổ đông có thể làm tăng dòng tiền ra từ hoạt động tài chính.
Dòng tiền âm từ hoạt động tài chính cho thấy các công ty đang huy động ít nguồn vốn bên ngoài hơn và có nhiều nguồn vốn hơn. Họ có tiền để trả nợ ngân hàng và lãi, cũng như chia cổ tức cho cổ đông.
Trong nửa đầu năm, Dongpeng Holdings tạo ra dòng tiền ròng lớn nhất từ hoạt động tài chính, lên tới 497 triệu. Dongpeng cho biết nó chủ yếu được sử dụng để trả nợ ngân hàng, giảm vay ngân hàng, và trả cổ tức cho cổ đông. Trong khi đó Huida Sanitary Ware và Seagull Sumitomo có dòng tiền vào từ hoạt động tài chính lớn hơn do vay ngân hàng tăng.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của từng công ty thiết bị vệ sinh niêm yết
(Đơn vị: tỷ nhân dân tệ)
| Nửa năm một lần 2021 | Nửa năm một lần 2020 | Thay đổi hàng năm | |
| Tập đoàn Dongpeng | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Thiết bị vệ sinh Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Sumitomo Hải Âu | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Công nghệ Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Trang chủ Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| nhà Diou | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Duy trì dòng tiền tốt là đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Dòng tiền của doanh nghiệp không chỉ thể hiện sự biến động của dòng tiền trong hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ, mà còn là nguồn vốn của doanh nghiệp có vững mạnh hay không và việc vận hành, phát triển có suôn sẻ hay không.
Theo cách nói của giáo dân, doanh nghiệp chỉ có thể đảm bảo sự tồn tại của mình nếu có đủ tiền mặt. Nếu chuỗi vốn bị căng thẳng hoặc thậm chí bị đứt gãy, rất có thể sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh nợ nần chồng chất, được đưa vào danh sách những người thực thi mặc định, hoặc thậm chí phá sản và thanh lý.
Công ty niêm yết vẫn có thể nhận được dòng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, bán tài sản, tín dụng ngân hàng, vân vân. nhằm cải thiện tính thanh khoản của quỹ. Ví dụ, Trung Quốc Evergrande thua 4 tỷ nhân dân tệ trong hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản trong nửa đầu năm nay, và Evergrande Auto thua 4.8 tỷ nhân dân tệ. Sau đó thu hồi hàng chục tỷ tiền mặt bằng cách bán vốn và bán tài sản để đảm bảo hoạt động phát triển dự án diễn ra bình thường..
Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp chưa niêm yết, kênh tài chính của họ đơn giản hơn. Nói chung là, họ vay từ ngân hàng, tổ chức hoặc cá nhân tư nhân. Tuy nhiên, Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ với sức mạnh tổng hợp yếu thường bị đưa vào danh sách vỡ nợ, thậm chí bị tuyên bố phá sản do đứt gãy chuỗi vốn và không có khả năng trả nợ kịp thời.. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu của 2021, 91 Doanh nghiệp sứ vệ sinh bị liệt vào danh sách vi phạm, trong đó có 3 doanh nghiệp thiết bị vệ sinh có liên quan với số tiền lên tới chục triệu tệ trở lên, có liên quan đến các khoản vay ngân hàng không trả được nợ. ,
