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Cuisine Et Salle De Bain Originales Jun Cuisine Et Salle De Bain
Une excellente entreprise n’a pas seulement besoin de bons résultats d’exploitation et de bénéfices, mais a aussi besoin de liquidités abondantes. Au cours des dernières années, l’effet cheval de l’industrie de la salle de bain devient de plus en plus évident. Le rythme d'expansion du chef d'entreprise s'est encore accéléré, et sa trésorerie est devenue un sujet de préoccupation. Comme on dit, “nourriture dans la main, le coeur n'est pas en panique. L'industrie sanitaire qui a plus “surplus de nourriture”? Dont le budget est plus serré?
Selon le nouveau communiqué 2021 rapport financier semestriel, Dongpeng Holdings, Salle de bain Huida, Mouette, R. & T, Technologie Solux, Maison Jianlin, Diou Home et sept autres sociétés liées aux salles de bains détiennent des liquidités (solde de clôture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) sur un total de plus de 5.5 milliards de yuans. Parmi eux, Dongpeng Holdings atteint 2.1 milliards de yuans, une augmentation de 24.79% année après année. Par rapport à la même période l'année dernière, La salle de bain Huida est celle qui a le plus augmenté, depuis 395 millions de yuans à 847 millions de yuans, une augmentation de 114.63%. Le solde final de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de R&La technologie T et Solux a diminué.
Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la fin de la période de chaque entreprise cotée liée aux salles de bains
(unité: milliards de yuans)
| Semestriel 2021 | Semestriel 2020 | Changement d'une année sur l'autre | |
| Dongpeng Holdings | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Articles sanitaires Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Mouette Sumitomo | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| R.&T | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Technologie Solux | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Accueil Jianlin | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Accueil | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.
Dongpeng a connu l'augmentation la plus rapide, et certaines entreprises sont passées du positif au négatif
Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles est un indicateur important pour juger de la qualité de survie et de la pérennité d'une entreprise.. En général, le flux de trésorerie opérationnel d’une entreprise est positif et continue d’augmenter, indiquant que la fonction de production de sang de l'entreprise est forte, les conditions d'exploitation actuelles sont bonnes, et avoir la capacité de se développer durablement.
Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation de chaque entreprise cotée liée aux salles de bains
(Unité: milliards de yuans)
| Semestriel 2021 | Semestriel 2020 | Changement d'une année sur l'autre | |
| Dongpeng Holdings | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Articles sanitaires Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Mouette Sumitomo | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| R.&T | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Technologie Solux | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Accueil Jianlin | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Accueil | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Selon le rapport financier, au premier semestre de cette année, Dongpeng Holdings a enregistré la croissance la plus rapide des flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation., avec une augmentation d'une année sur l'autre 270.37%. Dongpeng Holdings a déclaré que la croissance était principalement due à l'augmentation des flux de trésorerie d'exploitation résultant de la croissance des revenus.. Les liquidités de l’entreprise provenant de la vente de biens et services au premier semestre ont atteint 4.361 milliards de yuans, une augmentation de 36.31% année après année.
Unité: Yuan
| Articles | Semestriel 2021 | Semestriel 2020 |
| je. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. | ||
| Trésorerie provenant de la vente de biens et de la prestation de services | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Hausse nette des dépôts auprès de la clientèle et des dépôts interbancaires | ||
| Hausse nette des emprunts auprès des banques centrales | ||
| Augmentation nette des fonds empruntés auprès d'autres institutions financières | ||
| Trésorerie reçue des primes d'assurance initiales | ||
| Trésorerie nette reçue des opérations de réassurance | ||
| Augmentation nette des assurés’ dépôts et fonds d'investissement | ||
| Trésorerie reçue des intérêts, frais et commissions | ||
| Augmentation nette des fonds transférés en | ||
| Augmentation nette des fonds provenant des opérations de pension | ||
| Trésorerie nette reçue du négoce de titres en agence | ||
| Remboursements d'impôts reçus | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Autres liquidités reçues dans le cadre des activités de gestion | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Sous-total des entrées de trésorerie liées aux activités opérationnelles | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Le flux de trésorerie d'exploitation de la salle de bains Huida au premier semestre de cette année est passé de positif à négatif, depuis 314 millions de yuans à – 137 millions de yuans. Huida a expliqué que c'est “en raison du paiement des factures d'acceptation bancaire”. Mais du 2021 rapport financier semestriel publié par Huida Sanitary, Le solde d’ouverture des acceptations bancaires de Huida Sanitary est 435 millions de yuans. Son solde de clôture était 362 millions de yuans, et le paiement réel était d'environ 73.04 millions de yuans.
- Billets à payer
√Applicable□Non applicable
Unité: Monnaie du Yuan: RMB
| Taper | Solde de clôture | Solde d'ouverture |
| Billet à ordre commercial | ||
| Acceptation bancaire | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Total | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Le montant total des effets à payer échus et impayés à la fin de la période s'élève à $0.00.
Bien que le flux de trésorerie opérationnel de Diou Home au premier semestre de cette année ait augmenté de 86.34% année après année, le montant net était toujours négatif. Dès la première moitié de 2020, Le cash flow opérationnel de Diou Home commence à devenir négatif. La société a déclaré que la raison principale était “collecte retardée en raison de l'impact de la nouvelle épidémie de couronne. Les paiements normaux pour les matériaux achetés pour la production et les autres dépenses et travaux ont été payés normalement. Sortie nette de trésorerie”. Cette année, le flux de trésorerie opérationnel a augmenté grâce à l'amélioration du recouvrement des paiements.
En outre, R.&T, Solux Technology et Jianlin Home ont acheté des biens, reçu des paiements de service du travail et payé diverses taxes et frais ont augmenté davantage, ce qui fait que leurs flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ont tous diminué.
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement.
Les décaissements liés aux activités d'investissement ont considérablement augmenté pour de nombreuses entreprises
Le flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement est principalement constitué de l'achat et de la construction d'immobilisations., actifs incorporels et autres investissements à long terme, investissements financiers flux de fonds. Les entreprises de salles de bains continuent d'élargir leur capacité de production. Les dépenses en capital pour l’achat de droits d’usage du sol, construction d'usines, l'achat de machines et d'équipements, etc.. a également augmenté.
Au premier semestre de cette année, Dongpeng Holdings, Articles sanitaires Huida, Mouette Sumitomo, R.&T, Technologie Solux, Accueil Jianlin, Accueil 7 les entreprises dont les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement sont négatifs. Cela indique que ces entreprises ont connu davantage de sorties de fonds en raison de l’augmentation significative des sorties de fonds liées aux activités d’investissement.. Parmi eux, Dongpeng Holdings a enregistré la sortie de trésorerie la plus importante dans les activités d'investissement, plus que 1.2 milliards de yuans.
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement de chaque entreprise cotée liée aux salles de bains
(Unité: milliards de yuans)
| Semestriel 2021 | Semestriel 2020 | Changement d'une année sur l'autre | |
| Dongpeng Holdings | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Articles sanitaires Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Mouette Sumitomo | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| R.&T | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Technologie Solux | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Accueil Jianlin | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Accueil | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Les principales orientations des dépenses d’investissement des entreprises peuvent être divisées en: extension de capacité et acquisition et augmentation de capital.
Par exemple, en janvier de cette année, Dongpeng Holdings, Fengcheng Dongpeng, Jiangxi Dongpeng a signé un cadre “Accord d'investissement” avec le gouvernement populaire de la ville de Fengcheng, Province du Jiangxi, investir dans la construction d'un projet de parc industriel intelligent pour la maison en céramique. L'investissement dans le parc industriel comprend 9 lignes de production et projets intelligents de panneaux rocheux avec une production annuelle de 2.6 millions de pièces d'appareils sanitaires complets intelligents. L'accord montre que l'investissement total du projet est d'environ 5.08 milliards de yuans.
En outre, Maison Jianlin 540 projet d'expansion de la gamme de produits de cuisine et de salle de bain d'un million de yuans a également organisé une cérémonie d'inauguration des travaux en janvier 12 cette année. La période de construction du projet est 18 mois et devrait être mis en service en juillet 2022. Maison intelligente Huida (Chongqing) Co., Le projet Phase I de Ltd. a également été officiellement mis en service en mars de cette année.. Il est actuellement dans la deuxième phase de construction, et l'investissement total du projet est 1.5 milliards de yuans. Il pourra produire 2 millions de pièces de produits sanitaires intelligents et 150,000 ensembles de salle de bain entière chaque année après l'achèvement de la troisième phase, et la valeur de la production annuelle devrait atteindre 2.5 milliards de yuans.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Fuite, Seagull a augmenté ses emprunts bancaires
En plus des flux de trésorerie d’exploitation et des flux d’investissement, il existe un autre indicateur important des flux de trésorerie des entreprises – flux de trésorerie provenant des activités de financement. Émission d'obligations et d'actions, ainsi que le versement de dividendes et le financement, tous affectent les flux de trésorerie provenant des activités de financement. Par exemple, emprunter auprès des banques et émettre des actions pour lever des fonds peuvent contribuer à une augmentation des entrées de trésorerie provenant des activités de financement. En revanche, rembourser les prêts bancaires et les intérêts, et la distribution de dividendes aux actionnaires peut augmenter les sorties de trésorerie liées aux activités de financement.
Un flux de trésorerie négatif provenant des activités de financement indique que les entreprises lèvent moins de fonds externes et sont plus sereines.. Ils ont des fonds pour rembourser les prêts bancaires et les intérêts, ainsi que de distribuer des dividendes aux actionnaires.
Au premier semestre, Dongpeng Holdings a généré la plus grande sortie de trésorerie nette provenant des activités de financement, s'élevant à 497 million. Dongpeng a déclaré qu'il était principalement utilisé pour rembourser des prêts bancaires., réduire les emprunts bancaires, et verser des dividendes aux actionnaires. Alors que Huida Sanitary Ware et Seagull Sumitomo ont enregistré des flux de trésorerie plus importants provenant des activités de financement en raison de l'augmentation des emprunts bancaires..
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement de chaque société cotée en matière d'appareils sanitaires
(Unité: milliards de yuans)
| Semestriel 2021 | Semestriel 2020 | Changement d'une année sur l'autre | |
| Dongpeng Holdings | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Articles sanitaires Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Mouette Sumitomo | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| R.&T | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Technologie Solux | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Accueil Jianlin | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Accueil | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Maintenir une bonne trésorerie est la garantie du développement durable de l'entreprise
Le flux de trésorerie d'une entreprise ne montre pas seulement la dynamique de l'évolution de la trésorerie dans les activités d'exploitation, activités d'investissement et activités de financement, mais aussi si le capital de l’entreprise est solide et si le fonctionnement et le développement se déroulent sans heurts.
En termes simples, une entreprise ne peut assurer sa survie que si elle dispose de suffisamment de liquidités. Si la chaîne du capital est tendue, voire brisée, il est très probable qu’il soit confronté au sort d’une dette élevée, être inclus dans la liste des exécuteurs testamentaires défaillants, voire faillite et liquidation.
Les sociétés cotées peuvent toujours obtenir des rentrées de fonds en émettant des actions, vendre des actifs, crédit bancaire, etc.. améliorer la liquidité des fonds. Par exemple, La Chine Evergrande a perdu 4 milliards de yuans dans son activité de promotion immobilière au premier semestre de cette année, et Evergrande Auto a perdu 4.8 milliards de yuans. Elle a ensuite récupéré des dizaines de milliards de liquidités en vendant des actions et des actifs pour assurer le fonctionnement normal du développement du projet..
Cependant, pour les entreprises non cotées, leurs canaux de financement sont plus uniques. En général, ils empruntent aux banques, institutions privées ou particuliers. Cependant, de nombreuses petites et moyennes entreprises ayant une faible solidité globale sont souvent inscrites sur la liste des défaillants ou même déclarées en faillite parce qu'elles ont une chaîne de capital brisée et sont incapables de rembourser à temps.. Selon des statistiques incomplètes, dans la première moitié de 2021, 91 les entreprises d'articles sanitaires ont été incluses dans la liste des exécuteurs testamentaires défaillants, dont trois entreprises d'articles sanitaires impliquées pour un montant pouvant atteindre dix millions de yuans ou plus, sont liés à des prêts bancaires en souffrance. ,
