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훌륭한 기업에는 아름다운 영업이익과 이익만이 필요하지 않습니다, 하지만 풍부한 현금도 필요하다. 최근에는, 욕실 산업의 말 효과는 점점 더 분명해지고 있습니다.. 기업 수장의 확장 속도가 더욱 가속화되었습니다., 현금흐름이 우려되는 주제가 되었습니다.. 속담처럼, “손에 음식, 마음은 당황하지 않는다. 더 많은 것을 가진 위생 산업 “잉여 식량”? 누구의 예산이 더 빠듯한지?
새로 발표된 내용에 따르면 2021 반기 재무 보고서, 동펑홀딩스, 휴이다 욕실, 갈매기, 아르 자형 & 티, 소룩스 기술, 지안린 홈, 디우홈 등 욕실 관련 7개 업체 현금 보유 (현금 및 현금 등가물 잔액 종료) 총 이상 5.5 10억 위안. 그 중, 동펑홀딩스 도달 2.1 10억 위안, 증가 24.79% 전년 대비. 지난해 같은 기간과 비교하면, 희다 욕실이 가장 많이 증가했습니다., ~에서 395 백만 위안 847 백만 위안, 증가 114.63%. R의 현금및현금성자산의 기말잔액&T 및 Solux 기술 감소.
각 상장된 욕실관련기업의 기말현금및현금성자산 잔액
(단위: 10억 위안)
| 반년마다 2021 | 반년마다 2020 | 전년 대비 변화 | |
| 동펑홀딩스 | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| 후이다 위생 도자기 | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| 갈매기 스미토모 | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| 아르 자형&티 | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| 소룩스테크놀로지 | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| 지안린 홈 | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| 디우 홈 | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
영업활동으로 인한 현금흐름.
동펑이 가장 빠르게 증가, 일부 기업은 긍정적에서 부정적으로 변했습니다.
영업활동으로 인한 순현금흐름은 기업의 생존의 질과 지속가능성을 판단하는 중요한 지표입니다.. 일반적으로 말하면, 기업의 영업현금흐름은 긍정적이고 지속적으로 증가하고 있습니다., 기업의 조혈기능이 강하다는 것을 나타냄, 현재 운영 여건은 좋다, 지속가능하게 발전할 수 있는 능력을 갖추고.
각 상장된 욕실 관련 기업의 영업활동으로 인한 순현금흐름
(단위: 10억 위안)
| 반년마다 2021 | 반년마다 2020 | 전년 대비 변화 | |
| 동펑홀딩스 | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| 후이다 위생 도자기 | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| 갈매기 스미토모 | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| 아르 자형&티 | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| 소룩스테크놀로지 | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| 지안린 홈 | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| 디우 홈 | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
재정보고서에 따르면, 올해 상반기에, 동펑홀딩스는 영업활동으로 인한 순현금흐름이 가장 빠르게 증가했다., 해마다 증가하는 270.37%. 동펑홀딩스는 매출 성장에 따른 영업현금흐름 증가가 성장의 주원인이라고 밝혔다.. 상반기에 상품 및 서비스 판매로 얻은 회사의 현금은 다음과 같습니다. 4.361 10억 위안, 증가 36.31% 전년 대비.
단위: 원
| 품목 | 반년마다 2021 | 반년마다 2020 |
| 나. 영업활동으로 인한 현금흐름. | ||
| 상품 판매 및 서비스 제공을 통해 받은 현금 | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| 고객예금 및 은행간예금 순증가 | ||
| 중앙은행 차입금 순증가 | ||
| 기타 금융기관으로부터 차입한 자금의 순증 | ||
| 원래 보험료에서 받은 현금 | ||
| 재보험 운영으로 얻은 순현금 | ||
| 보험계약자 순증’ 예금 및 투자 자금 | ||
| 이자로부터 받은 현금, 수수료 및 커미션 | ||
| 이체된 자금의 순증가 | ||
| Repo사업 자금 순증 | ||
| 대리증권거래로 받은 순현금 | ||
| 세금 환급 수령 | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| 기타 경영활동과 관련하여 받은 현금 | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| 영업활동으로 인한 현금유입 소계 | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
올해 상반기 희이다욕실 영업현금흐름 흑자에서 적자로 전환, ~에서 314 백만 위안 – 137 백만 위안. Huida는 이렇게 설명했습니다. “은행 인수 청구서 지불로 인해”. 그러나 2021 Huida Sanitary가 발행하는 반기 재무 보고서, Huida Sanitary의 은행 인수 개시 잔액은 다음과 같습니다. 435 백만 위안. 마감 잔액은 362 백만 위안, 실제 지불액은 대략 73.04 백만 위안.
- 지불할 메모
√해당□해당없음
단위: 위안화: 인민폐
| 유형 | 결산 잔액 | 기초 잔액 |
| 상업용 약속어음 | ||
| 은행 승인 | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| 총 | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
해당 기간 말 현재 지급 만기 및 미지급 어음의 총액은 다음과 같습니다. $0.00.
디우홈의 올해 상반기 영업현금흐름은 전년 동기 대비 증가했지만 86.34% 전년 대비, 순금액은 여전히 마이너스. 상반기부터 2020, Diou Home의 영업현금흐름이 마이너스로 전환되기 시작했습니다.. 회사측에서는 가장 큰 이유는 다음과 같다고 밝혔습니다. “새로운 크라운 전염병의 영향으로 인해 수집이 지연되었습니다.. 생산을 위해 구입한 자재, 기타 비용, 작업에 대한 대금은 정상적으로 지급되었습니다.. 순현금유출”. 올해, 대금회수 개선으로 영업현금흐름이 증가하였습니다..
게다가, 아르 자형&티, 소룩스테크놀로지와 Jianlin Home에서 구매한 제품, 노무수당을 받고 각종 세금과 수수료를 납부한 금액이 늘어났습니다., 영업활동으로 인한 현금흐름이 모두 감소.
투자 활동으로 인한 현금 흐름.
많은 기업에서 투자 활동으로 인한 현금 지출이 크게 증가했습니다.
투자 활동으로 인한 순 현금 흐름은 주로 고정 자산의 구매 및 건설입니다., 무형 자산 및 기타 장기 투자, 금융 투자 자금 흐름. 욕실 기업은 생산 능력 규모를 계속 확대하고 있습니다.. 토지사용권 구입을 위한 자본지출, 공장 건설, 기계 및 장비 구입, 등. 도 증가했다.
올해 상반기에는, 동펑홀딩스, 후이다 위생 도자기, 갈매기 스미토모, 아르 자형&티, 소룩스테크놀로지, 지안린 홈, 디우 홈 7 투자활동으로 인한 순현금흐름이 마이너스인 기업. 이는 이들 기업의 투자활동으로 인한 현금유출이 크게 증가하여 자금유출이 더 많아졌음을 의미한다.. 그 중, 동펑홀딩스는 투자활동에서 가장 많은 현금유출을 기록했다., 이상 1.2 10억 위안.
각 상장된 욕실 관련 기업의 투자활동으로 인한 순현금흐름
(단위: 10억 위안)
| 반년마다 2021 | 반년마다 2020 | 전년 대비 변화 | |
| 동펑홀딩스 | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| 후이다 위생 도자기 | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| 갈매기 스미토모 | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| 아르 자형&티 | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| 소룩스테크놀로지 | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| 지안린 홈 | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| 디우 홈 | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
기업 투자 지출의 주요 방향은 다음과 같이 나눌 수 있습니다.: 생산능력 확장 및 인수 및 증자.
예를 들어, 올해 1월에, 동펑홀딩스, 펭청 둥펑, Jiangxi Dongpeng이 프레임워크에 서명했습니다. “투자 계약” 펑청시 인민정부와 함께, 장시성, 지능형 세라믹 주택 산업 단지 프로젝트 건설에 투자합니다.. 산업단지에 대한 투자에는 다음이 포함됩니다. 9 연간 생산량을 갖춘 지능형 암석 패널 생산 라인 및 프로젝트 2.6 백만 개의 지능형 완전 위생 도자기. 계약서에 따르면 프로젝트의 총 투자액은 다음과 같습니다. 5.08 10억 위안.
게다가, 지안린 홈스 540 백만 위안 주방 및 욕실 제품 라인 확장 프로젝트 지난 1월에도 기공식을 가졌다. 12 올해. 프로젝트 건설기간은 18 7월부터 본격 가동 예정 2022. 휴이다 스마트 홈 (충칭) 주식회사, Ltd.의 1단계 프로젝트도 올해 3월 공식 가동에 들어갔습니다.. 현재 2단계 공사중이에요, 그리고 프로젝트의 총 투자액은 1.5 10억 위안. 생산할 수 있을 것이다 2 수백만 개의 지능형 위생 제품 및 150,000 세 번째 단계 완료 후 매년 전체 욕실 세트, 연간 생산량은 다음과 같을 것으로 예상됩니다. 2.5 10억 위안.
재무활동으로 인한 현금흐름.
비행, Seagull은 은행 대출을 늘렸습니다.
영업현금흐름과 투자현금흐름 외에, 기업 현금 흐름을 나타내는 또 다른 중요한 지표가 있습니다. – 재무활동으로 인한 현금흐름. 채권 및 주식 발행, 배당금 지급과 자금조달뿐만 아니라, 모두 재무 활동으로 인한 현금 흐름에 영향을 미칩니다.. 예를 들어, 자금 조달을 위해 은행에서 차입하고 주식을 발행하면 재무 활동으로 인한 현금 유입이 증가할 수 있습니다.. 대조적으로, 은행 대출금과 이자를 상환하는 중, 주주들에게 배당금을 분배하면 재무 활동으로 인한 현금 유출이 증가할 수 있습니다..
재무 활동으로 인한 마이너스 현금 흐름은 기업이 외부 자금을 덜 조달하고 있으며 자금 조달에 더 여유가 있음을 나타냅니다.. 그들은 은행 대출금과 이자를 상환할 자금이 있습니다., 그리고 배당금을 주주들에게 다시 분배하기 위해.
상반기에는, 동펑홀딩스는 재무활동으로 최대 순현금유출을 기록했다., ~에 달하는 497 백만. 동펑은 주로 은행 대출금을 갚는 데 사용됐다고 말했다., 은행 대출을 줄이다, 그리고 주주들에게 배당금을 지급합니다.. Huida Sanitary Ware와 Seagull Sumitomo는 은행 차입 증가로 인해 재무 활동으로 인한 현금 흐름 유입이 더 컸습니다..
상장된 각 위생도기 회사의 재무 활동으로 인한 순현금흐름
(단위: 10억 위안)
| 반년마다 2021 | 반년마다 2020 | 전년 대비 변화 | |
| 동펑홀딩스 | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| 후이다 위생 도자기 | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| 갈매기 스미토모 | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| 아르 자형&티 | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| 소룩스테크놀로지 | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| 지안린 홈 | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| 디우 홈 | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
좋은 현금 흐름을 유지하는 것은 기업의 지속 가능한 발전을 보장합니다
기업의 현금 흐름은 영업 활동에서 발생하는 현금 변화의 역학을 보여줄 뿐만 아니라, 투자 활동 및 자금 조달 활동, 기업의 자본이 건전한지, 운영과 발전이 원활한지.
평신도의 관점에서, 기업은 충분한 현금이 있어야만 생존을 보장할 수 있습니다.. 자본 사슬이 긴장되거나 심지어 파손된 경우, 높은 부채에 직면할 가능성이 매우 높습니다., 기본 실행자 목록에 포함됨, 또는 심지어 파산 및 청산.
상장회사는 주식을 발행하여 자금을 유입받을 수 있습니다., 자산 매각, 은행 신용, 등. 자금 유동성을 개선하기 위해. 예를 들어, 차이나 에버그란데가 패했다 4 올 상반기 부동산 개발사업 1000억위안 달성, 그리고 Evergrande Auto가 분실되었습니다 4.8 10억 위안. 그런 다음 프로젝트 개발의 정상적인 운영을 보장하기 위해 지분 매각 및 자산 매각을 통해 수백억 달러의 현금을 회수했습니다..
하지만, 비상장 기업의 경우, 자금 조달 채널이 더 단일합니다.. 일반적으로, 그들은 은행에서 빌린다, 민간 기관이나 개인. 하지만, 종합적인 힘이 약한 많은 중소기업은 자본 사슬이 끊어져 제때 상환할 수 없기 때문에 채무 불이행자 목록에 포함되거나 심지어 파산 선고를 받는 경우가 많습니다.. 불완전한 통계에 따르면, 상반기에는 2021, 91 위생도기 기업은 불이행 집행자 목록에 포함되었습니다., 3개 위생도기 기업 포함, 금액이 천만 위안 이상인 기업, 연체된 은행 대출과 관련이 있습니다.. ,
