Фабрички добавувач на iVIGA Tap
Оригинална кујна и бања Јуни Кујна и бања Наслови
На одлично претпријатие не само што му требаат убави оперативни приходи и профит, но има потреба и од изобилство готовина. Во последните години, ефектот на коњи во индустријата за бањи станува се поочигледен. Темпото на проширување на раководителот на претпријатието дополнително се забрза, а нејзиниот готовински тек стана тема за загриженост. Како што вели поговорката, “храна во рака, срцето не е паника. Санитарната индустрија кој има повеќе “вишок на храна”? Чиј буџет е потесен?
Според новонајавеното 2021 полугодишен финансиски извештај, Донгпенг холдингс, Хуида бања, Галеб, Р & Т, Солукс технологија, Џианлин дома, Diou home и други седум компании поврзани со бања имаат готовина (завршување на готовина и парични еквиваленти) од вкупно повеќе од 5.5 милијарди јуани. Меѓу нив, Донгпенг холдингс достигна 2.1 милијарди јуани, зголемување на 24.79% од година во година. Споредено со истиот период лани, Најмногу се зголемила бањата Хуида, од 395 милиони јуани до 847 милиони јуани, зголемување на 114.63%. Завршната состојба на готовина и парични еквиваленти на Р&Т и Solux Technology се намалија.
Салдо на готовина и парични еквиваленти на крајот на периодот на секое наведено претпријатие поврзано со бања
(единица: милијарди јуани)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Промена од година во година | |
| Донгпенг холдингс | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Санитарна опрема Huida | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Галеб Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| Р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Солукс технологија | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Џианлин дом | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Diou Home | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Парични текови од оперативни активности.
Донгпенг имаше најбрзо зголемување, а некои компании се претворија од позитивни во негативни
Нето готовинскиот тек од оперативните активности е важен показател за да се оцени квалитетот на опстанокот и одржливоста на компанијата. Општо земено, оперативниот готовински тек на претпријатието е позитивен и продолжува да се зголемува, што укажува дека функцијата за производство на крв на претпријатието е силна, сегашните услови за работа се добри, и имаат способност да се развиваат одржливо.
Нето готовински тек од оперативните активности на секое наведено претпријатие поврзано со бања
(Единица: милијарди јуани)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Промена од година во година | |
| Донгпенг холдингс | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Санитарна опрема Huida | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Галеб Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| Р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Солукс технологија | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Џианлин дом | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Diou Home | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
Според финансискиот извештај, во првата половина од оваа година, Донгпенг холдингс имаше најбрз раст на нето готовинскиот тек од оперативните активности, со пораст од година во година од 270.37%. Dongpeng Holdings рече дека растот главно се должи на зголемувањето на оперативниот готовински тек како резултат на растот на приходите. Готовината на компанијата добиена од продажба на стоки и услуги во првата половина од годината достигна 4.361 милијарди јуани, зголемување на 36.31% од година во година.
Единица: јуани
| Предмети | Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 |
| Јас. Парични текови од оперативни активности. | ||
| Готовина добиени од продажба на стоки и давање услуги | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Нето зголемување на депозитите кај клиентите и меѓубанкарските депозити | ||
| Нето зголемување на задолжувањата кај централните банки | ||
| Нето зголемување на средствата позајмени од други финансиски институции | ||
| Готовина добиени од оригинални премии за осигурување | ||
| Нето готовина добиена од реосигурително работење | ||
| Нето зголемување на осигурениците’ депозити и инвестициски фондови | ||
| Готовина добиени од камата, такси и провизии | ||
| Нето зголемување на средствата пренесени во | ||
| Нето зголемување на средствата од репо бизнисот | ||
| Нето готовина добиена од тргување со агенциски хартии од вредност | ||
| Примени даночни поврати | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Други готовина добиени во врска со активности на управување | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Субвкупен паричен прилив од оперативни активности | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Оперативниот готовински тек на бањата „Хуида“ во првата половина од оваа година се претвори од позитивен во негативен, од 314 милиони јуани до – 137 милиони јуани. Хуида објасни дека ова е “поради плаќање на сметки за акцепт на банките”. Но, од 2021 полугодишен финансиски извештај објавен од Huida Sanitary, Воведното салдо на банкарските акцепти на Huida Sanitary е 435 милиони јуани. Нејзиниот затворен биланс беше 362 милиони јуани, а вистинската исплата била околу 73.04 милиони јуани.
- Забелешки кои се плаќаат
√Применливо□Не е применливо
Единица: Валута на јуани: јени
| Тип | Завршна рамнотежа | Отворен биланс |
| Комерцијална задолжница | ||
| Прием од банка | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Вкупно | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Вкупниот износ на доспеани и неплатени белешки на крајот на периодот изнесуваше $0.00.
Иако оперативниот готовински тек на Diou Home во првата половина од оваа година се зголеми за 86.34% од година во година, нето износот сепак беше негативен. Од првата половина на 2020, Оперативниот готовински тек на Diou Home почна да станува негативен. Компанијата соопшти дека главната причина е “одложено собирање поради влијанието на новата епидемија на круната. Нормално се плаќале за материјали купени за производство и други трошоци и работи. Нето готовински одлив”. Оваа година, готовинскиот тек од работењето навистина се зголеми поради подобрувањето на наплатата на плаќањата.
Покрај тоа, Р&Т, Solux Technology и Jianlin Home купија стоки, добивале исплати за работната услуга и плаќале разни даноци и такси повеќе се зголемиле, со што нивниот паричен тек од оперативните активности се намали.
Парични текови од инвестициски активности.
Готовинските расходи од инвестициските активности значително се зголемија за многу компании
Нето паричниот тек од инвестициските активности е главно купување и изградба на основни средства, нематеријални средства и други долгорочни инвестиции, финансиски инвестиции проток на средства. Претпријатијата за бањи продолжуваат да го прошируваат обемот на производствениот капацитет. Капиталните расходи за купување на правата за користење на земјиштето, изградба на погони, набавка на машини и опрема, итн. исто така се зголеми.
Во првата половина од оваа година, Донгпенг холдингс, Санитарна опрема Huida, Галеб Сумитомо, Р&Т, Солукс технологија, Џианлин дом, Diou Home 7 компаниите во нето паричните текови од инвестициските активности се негативни. Ова укажува дека овие компании имале повеќе одливи на средства поради значителното зголемување на паричните одливи од инвестициските активности.. Меѓу нив, Донгпенг холдингс имаше најголем одлив на готовина во инвестициските активности, повеќе од 1.2 милијарди јуани.
Нето готовински тек од инвестициските активности на секое наведено претпријатие поврзано со бања
(Единица: милијарди јуани)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Промена од година во година | |
| Донгпенг холдингс | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Санитарна опрема Huida | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Галеб Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| Р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Солукс технологија | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Џианлин дом | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Diou Home | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Главните насоки на корпоративното инвестициско трошење може да се поделат на: проширување и стекнување капацитети и зголемување на капиталот.
На пример, во јануари годинава, Донгпенг холдингс, Фенгченг Донгпенг, Jiangxi Dongpeng потпиша рамка “Договор за инвестирање” со Народната влада на градот Фенгченг, провинција Џиангкси, да инвестира во изградба на проект за интелигентен парк за домашна керамичка индустрија. Инвестицијата во индустрискиот парк опфаќа 9 интелигентни производствени линии на рок панели и проекти со годишно производство од 2.6 милиони парчиња интелигентна комплетна санитарна опрема. Договорот покажува дека вкупната инвестиција на проектот е околу 5.08 милијарди јуани.
Покрај тоа, Jianlin Home’s 540 милиони јуани проект за проширување на производната линија за кујна и бања одржа и церемонија за поставување на камен темелник во јануари 12 оваа година. Периодот на изградба на проектот е 18 месеци и се очекува да биде пуштена во употреба во јули 2022. Паметен дом Huida (Чонгкинг) Ко., Проектот Фаза I на Ltd., исто така, беше официјално пуштен во употреба во март оваа година. Моментално е во втората фаза од изградбата, а вкупната инвестиција на проектот изнесува 1.5 милијарди јуани. Ќе може да произведува 2 милиони парчиња интелигентни санитарни производи и 150,000 комплети од цела бања годишно по завршувањето на третата фаза, а вредноста на годишното производство се очекува да достигне 2.5 милијарди јуани.
Парични текови од финансиски активности.
Лет, Галеб го зголеми банкарското задолжување
Покрај оперативниот готовински тек и инвестицискиот готовински тек, постои уште еден важен показател за корпоративниот готовински тек – готовински тек од финансиски активности. Издавање обврзници и акции, како и исплата на дивиденди и финансирање, сите влијаат на готовинскиот тек од финансиските активности. На пример, позајмувањето од банки и издавањето акции за прибирање средства може да придонесе за зголемување на паричните приливи од финансиските активности. За разлика од тоа, отплата на банкарски заеми и камати, и распределбата на дивиденди на акционерите може да ги зголеми паричните одливи од финансиските активности.
Негативниот готовински тек од финансиските активности покажува дека компаниите прибираат помалку надворешни средства и се порелаксирани при рака. Имаат средства за враќање на банкарските кредити и камати, како и да се распределат дивиденди назад на акционерите.
Во првата половина од годината, Dongpeng Holdings генерира најголем нето одлив на готовина од финансиските активности, во износ од 497 милиони. Донгпенг рече дека главно се користи за враќање на банкарските заеми, намалување на банкарските задолжувања, и исплаќаат дивиденди на акционерите. Додека Huida Sanitary Ware и Seagull Sumitomo имаа поголеми приливи на парични текови од финансиските активности поради зголемените банкарски задолжувања.
Нето паричен тек од финансиските активности на секоја наведена компанија за санитарна опрема
(Единица: милијарди јуани)
| Полугодишно 2021 | Полугодишно 2020 | Промена од година во година | |
| Донгпенг холдингс | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Санитарна опрема Huida | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Галеб Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| Р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Солукс технологија | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Џианлин дом | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Diou Home | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Одржувањето на добар готовински тек е гаранција за одржлив развој на претпријатието
Паричниот тек на едно претпријатие не само што ја покажува динамиката на промената на готовината во оперативните активности, инвестициски активности и активности за финансирање, но и дали капиталот на претпријатието е здрав и дали функционирањето и развојот се непречено.
Лаички кажано, претпријатието може да го обезбеди својот опстанок само ако има доволно пари. Ако синџирот на капитал е затегнат или дури и прекинат, многу е веројатно да се соочи со маките на високиот долг, се вклучени во листата на неисполнети извршители, па дури и стечај и ликвидација.
Котираните компании сè уште можат да добијат прилив на средства преку издавање акции, продажба на средства, банкарски кредит, итн. за подобрување на ликвидноста на средствата. На пример, Кина Евергранд загуби 4 милијарди јуани во нејзиниот бизнис за развој на недвижности во првата половина од оваа година, и Evergrande Auto загуби 4.8 милијарди јуани. Потоа поврати десетици милијарди готовина со продажба на капитал и продажба на средства за да обезбеди нормално функционирање на развојот на проектот.
Сепак, за некотирани претпријатија, нивните финансиски канали се поединечни. Општо земено, позајмуваат од банки, приватни институции или поединци. Сепак, многу мали и средни претпријатија со слаба сеопфатна сила честопати се вклучени во списокот на неплаќачи или дури прогласени за банкрот бидејќи имаат прекин на капиталниот синџир и не можат навреме да го отплатат. Според нецелосни статистички податоци, во првата половина на 2021, 91 претпријатијата за санитарна опрема беа вклучени во списокот на неисполнети извршители, вклучувајќи три претпријатија за санитарна опрема вклучени во износ до десет милиони јуани или повеќе, се поврзани со неисполнети банкарски заеми. ,
