Поставщик фабрики кранов iVIGA
Оригинальная кухня и ванная Июнь Кухня и ванная
Отличному предприятию нужны не только хорошие операционные доходы и прибыли., но также нуждается в большом количестве денег. В последние годы, Эффект лошадиной индустрии ванных комнат становится все более и более очевидным. Темпы расширения главы предприятия еще больше ускорились, и его денежный поток стал предметом беспокойства. Как говорится, “еда в руке, сердце не паника. Сантехническая промышленность, у кого больше “излишки еды”? Чей бюджет плотнее?
Согласно недавно объявленному 2021 полугодовой финансовый отчет, Дунпэн Холдингс, Ванная комната Хуида, Чайка, р & Т, Технология Солюкс, Цзяньлинь дома, Diou Home и другие семь компаний, связанных с ванными комнатами, держат наличные (конечный остаток денежных средств и их эквивалентов) в общей сложности более 5.5 миллиард юаней. Среди них, Dongpeng Holdings достигла 2.1 миллиард юаней, увеличение 24.79% год за годом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Ванная Huida увеличилась больше всего, от 395 миллион юаней 847 миллион юаней, увеличение 114.63%. Конечный остаток денежных средств и их эквивалентов в размере R&T и Solux Technology снизились.
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода каждого котируемого предприятия, связанного с ванными комнатами.
(единица: миллиард юаней)
| Полугодовой 2021 | Полугодовой 2020 | Изменение в годовом исчислении | |
| Дунпэн Холдингс | 21.08 | 16.90 | 24.79% |
| Сантехника Хуида | 8.47 | 3.95 | 114.63% |
| Чайка Сумитомо | 6.13 | 5.44 | 12.73% |
| р&Т | 4.48 | 5.13 | -12.64% |
| Солюкс Технология | 6.45 | 8.26 | -21.86% |
| Цзяньлинь Дом | 5.41 | 5.12 | 5.67% |
| Дом Диу | 3.84 | 3.50 | 9.80% |
Денежный поток от операционной деятельности.
У Dongpeng был самый быстрый рост, и некоторые компании превратились из позитивных в негативные
Чистый денежный поток от операционной деятельности является важным показателем, позволяющим судить о качестве выживания и устойчивости компании.. Вообще говоря, Операционный денежный поток предприятия положителен и продолжает увеличиваться, что указывает на то, что кроветворная функция предприятия сильна, текущие условия эксплуатации хорошие, и иметь возможность устойчиво развиваться.
Чистый денежный поток от операционной деятельности каждого зарегистрированного предприятия, связанного с ванными комнатами
(Единица: миллиард юаней)
| Полугодовой 2021 | Полугодовой 2020 | Изменение в годовом исчислении | |
| Дунпэн Холдингс | 4.78 | 1.29 | 270.37% |
| Сантехника Хуида | -1.37 | 3.14 | -143.54% |
| Чайка Сумитомо | 0.65 | 0.58 | 12.20% |
| р&Т | 0.64 | 1.14 | -43.89% |
| Солюкс Технология | 0.74 | 0.98 | -24.71% |
| Цзяньлинь Дом | 0.5 | 2.36 | -78.92% |
| Дом Диу | -0.6 | -4.38 | 86.34% |
По данным финансового отчета, в первой половине этого года, Dongpeng Holdings продемонстрировала самый быстрый рост чистого денежного потока от операционной деятельности, с ежегодным увеличением на 270.37%. В Dongpeng Holdings заявили, что рост произошел в основном за счет увеличения операционного денежного потока в результате роста выручки.. Денежные средства компании, полученные от реализации товаров и услуг в первом полугодии, достигли 4.361 миллиард юаней, увеличение 36.31% год за годом.
Единица: Юань
| Предметы | Полугодовой 2021 | Полугодовой 2020 |
| я. Денежные потоки от операционной деятельности. | ||
| Денежные средства, полученные от реализации товаров и оказания услуг | 4.361.149.642.14 | 3,199,427,662.98 |
| Чистый прирост депозитов клиентов и межбанковских депозитов | ||
| Чистый прирост заимствований центральных банков | ||
| Чистое увеличение средств, заимствованных у других финансовых учреждений | ||
| Денежные средства, полученные от первоначальных страховых премий | ||
| Чистые денежные средства, полученные от операций по перестрахованию | ||
| Чистый прирост держателей полисов’ депозиты и инвестиционные фонды | ||
| Денежные средства, полученные в виде процентов, сборы и комиссии | ||
| Чистое увеличение средств, переведенных в | ||
| Чистый прирост средств от операций репо | ||
| Чистые денежные средства, полученные от агентской торговли ценными бумагами | ||
| Налоговые возвраты получены | 15576389.95 | 21.955.757.42 |
| Прочие денежные средства, полученные в связи с управленческой деятельностью | 747,406,838.15 | 693.250.573.90 |
| Итого приток денежных средств от операционной деятельности | 5,124,132370.24 | 3,914,633,994.30 |
Операционный денежный поток ванной комнаты Huida в первой половине этого года превратился из положительного в отрицательный., от 314 миллион юаней – 137 миллион юаней. Хуида объяснил, что это “в связи с оплатой банковских акцептных векселей”. Но из 2021 полугодовой финансовый отчет, опубликованный Huida Sanitary, Начальный баланс банковских акцептов Huida Sanitary составляет 435 миллион юаней. Его конечный баланс составил 362 миллион юаней, и фактическая оплата составила около 73.04 миллион юаней.
- Векселя к оплате
√Применимо□Неприменимо
Единица: Юань Валюта: юаней
| Тип | Итоговый баланс | Начальный баланс |
| Коммерческий вексель | ||
| Банковский прием | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
| Общий | 361,590, 280. 63 | 434,627,999. 20 |
Общая сумма векселей, подлежащих оплате и неоплаченных на конец периода, составила $0.00.
Хотя операционный денежный поток Diou Home в первой половине этого года увеличился на 86.34% год за годом, чистая сумма по-прежнему была отрицательной. С первой половины 2020, Операционный денежный поток Diou Home начал становиться отрицательным. Компания заявила, что основной причиной является “задержка сбора из-за воздействия новой эпидемии короны. Обычные платежи за материалы, приобретенные для производства, и другие расходы и работы были оплачены в обычном порядке.. Чистый отток денежных средств”. В этом году, денежный поток от операций увеличился за счет улучшения возвратности платежей.
Кроме того, р&Т, Solux Technology и Jianlin Home закупили товары, получали трудовые выплаты и платили различные налоги и сборы увеличились более, в результате чего их денежный поток от операционной деятельности сократился.
Денежный поток от инвестиционной деятельности.
Денежные затраты от инвестиционной деятельности у многих компаний значительно возросли
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности в основном представляет собой покупку и строительство основных средств., нематериальные активы и другие долгосрочные инвестиции, финансовые инвестиции поток средств. Предприятия ванных комнат продолжают расширять масштабы производственных мощностей. Капитальные затраты на приобретение прав землепользования, строительство заводов, покупка техники и оборудования, и т. д.. также увеличилось.
В первой половине этого года, Дунпэн Холдингс, Сантехника Хуида, Чайка Сумитомо, р&Т, Солюкс Технология, Цзяньлинь Дом, Дом Диу 7 у компаний чистый денежный поток от инвестиционной деятельности отрицательный. Это свидетельствует о том, что у этих компаний наблюдался больший отток средств из-за значительного увеличения оттока денежных средств от инвестиционной деятельности.. Среди них, У Dongpeng Holdings был самый большой отток денежных средств в инвестиционной деятельности, больше, чем 1.2 миллиард юаней.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности каждого зарегистрированного на бирже предприятия, связанного с ванными комнатами.
(Единица: миллиард юаней)
| Полугодовой 2021 | Полугодовой 2020 | Изменение в годовом исчислении | |
| Дунпэн Холдингс | -12.85 | -3.46 | -271.60% |
| Сантехника Хуида | -1.08 | -3.73 | 71.18% |
| Чайка Сумитомо | -1.64 | -1.52 | -7.43% |
| р&Т | -0.34 | -0.53 | 35.54% |
| Солюкс Технология | -0.63 | -2.09 | 69.90% |
| Цзяньлинь Дом | -1.92 | -2.95 | 34.84% |
| Дом Диу | -2.12 | -2.42 | 12.33% |
Основные направления корпоративных инвестиционных расходов можно разделить на: расширение мощностей, приобретение и увеличение капитала.
Например, в январе этого года, Дунпэн Холдингс, Фэнчэн Дунпэн, Цзянси Дунпэн подписал рамки “Инвестиционное соглашение” с Народным правительством города Фэнчэн, Провинция Цзянси, инвестировать в строительство интеллектуального индустриального парка для дома из керамики. Инвестиции в индустриальный парк включают в себя 9 интеллектуальные линии и проекты по производству каменных панелей с годовой производительностью 2.6 миллион единиц умной комплексной сантехники. Соглашение показывает, что общий объем инвестиций в проект составляет около 5.08 миллиард юаней.
Кроме того, Цзяньлинь Хоум 540 Проект расширения линейки продуктов для кухни и ванной комнаты на миллион юаней также провела церемонию закладки фундамента в январе 12 в этом году. Срок строительства объекта составляет 18 месяцев и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в июле. 2022. Умный дом Хуида (Чунцин) Ко., Проект I фазы компании Ltd. также был официально введен в эксплуатацию в марте этого года.. В настоящее время находится на второй очереди строительства, и общий объем инвестиций в проект 1.5 миллиард юаней. Он сможет произвести 2 миллионов единиц интеллектуальных санитарно-технических изделий и 150,000 комплекты всей ванной комнаты ежегодно после завершения третьего этапа, Ожидается, что годовой объем производства достигнет 2.5 миллиард юаней.
Денежный поток от финансовой деятельности.
Полет, Seagull увеличила банковские заимствования
Помимо операционного денежного потока и инвестиционного денежного потока, есть еще один важный показатель корпоративного денежного потока – денежный поток от финансовой деятельности. Выпуск облигаций и акций, а также выплата дивидендов и финансирование, все они влияют на поток денежных средств от финансовой деятельности. Например, заимствование у банков и выпуск акций для привлечения средств могут способствовать увеличению притока денежных средств от финансовой деятельности.. В отличие, погашение банковских кредитов и процентов, и распределение дивидендов среди акционеров может увеличить отток денежных средств от финансовой деятельности.
Отрицательный денежный поток от финансовой деятельности указывает на то, что компании привлекают меньше внешних средств и более расслаблены.. У них есть средства для погашения банковских кредитов и процентов., а также распределить дивиденды обратно акционерам.
В первой половине года, Dongpeng Holdings сгенерировала крупнейший чистый отток денежных средств от финансовой деятельности, составляет 497 миллион. Дунпэн сказал, что в основном они использовались для возврата банковских кредитов., сократить банковские займы, и выплачивать дивиденды акционерам. В то время как Huida Sanitary Ware и Seagull Sumitomo имели больший приток денежных средств от финансовой деятельности из-за увеличения банковских займов.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности каждой зарегистрированной компании по производству сантехники
(Единица: миллиард юаней)
| Полугодовой 2021 | Полугодовой 2020 | Изменение в годовом исчислении | |
| Дунпэн Холдингс | -4.97 | 3.24 | -253.24% |
| Сантехника Хуида | 4.53 | 3.16 | 43.41% |
| Чайка Сумитомо | 1.7 | 0.79 | 114.10% |
| р&Т | -0.64 | -0.56 | -14.11% |
| Солюкс Технология | -0.81 | -0.71 | -15.34% |
| Цзяньлинь Дом | -0.48 | 0.79 | -160.57% |
| Дом Диу | 1.07 | 7.53 | -85.78% |
Поддержание хорошего денежного потока – залог устойчивого развития предприятия.
Денежный поток предприятия не только показывает динамику изменения денежных средств в операционной деятельности., инвестиционная деятельность и финансовая деятельность, но также является ли капитал предприятия надежным и бесперебойна ли его работа и развитие..
С точки зрения непрофессионала, Предприятие может обеспечить свое выживание только в том случае, если у него достаточно денежных средств.. Если цепочка капитала натянута или даже разорвана, очень вероятно, что он столкнется с тяжелым положением высокого долга, включение в список невыполнивших свои обязательства исполнителей, или даже банкротство и ликвидация.
Листинговые компании все еще могут получить приток средств путем выпуска акций, продажа активов, банковский кредит, и т. д.. улучшить ликвидность средств. Например, Чайна Эвергранд проиграла 4 млрд юаней в своем девелоперском бизнесе в первой половине этого года, и Эвергранд Авто проиграли 4.8 миллиард юаней. Затем компания вернула десятки миллиардов денежных средств за счет продажи акций и активов, чтобы обеспечить нормальную работу разработки проекта..
Однако, для незарегистрированных предприятий, их каналы финансирования более разрозненны. В целом, они берут кредиты у банков, частные учреждения или частные лица. Однако, многие малые и средние предприятия со слабой совокупной устойчивостью часто включаются в список неплательщиков или даже объявляются банкротами, поскольку у них нарушена цепочка капитала и они неспособны своевременно погасить долг.. По неполной статистике, в первой половине 2021, 91 сантехнические предприятия вошли в список неплательщиков-исполнителей, в том числе три предприятия по производству сантехнических изделий на сумму до десяти миллионов юаней и более, связаны с дефолтными банковскими кредитами. ,
